Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

RAPORT TRIMESTRIAL Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006 TRIMESTRUL III - 2015 Data raportului: 13.11.2015

Denumirea societăţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, Str.Piteşti, Nr.114, Jud.Olt Numărul de telefon/fax: 0249/436834;0249/436037 Cod unic de înregistrare la ORC: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital social subscris şi vărsat : 82.438.833,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB

1. Trimestrul al III lea nu a reprezentat o perioadă de evenimente importante cu impact semnificativ asupra poziţiei financiare a societăţii.

Denumirea indicatorului		Nr Rd	Realizat la 30.09.2014	Realizat la 30.09.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)		01	66.010.035	79.696.368
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		02	65.978.585	79.827.595
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	31.450	33.373
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04		164.600
Venituri din subvenţii de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct.		05	-	-
7411)
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de	Sold C		-	-
produse	Sold D		709.559	1.137.526
(ct. 711)
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare		08	(7.225)	182.043
(rd.09+10)
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		09	(7.225)	182.043
(ct. 721+722)
5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)		10	-	-
6.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii)		11	-	-
detinute in vederea vanzarii (ct.753)
7.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale		12	-	-
(ct.755)
8.Venituri din investitii imobiliare (ct.756)		13	-	-
9.Venuituri din active biologice si produse agricole (ct.757)		14	-	-
10.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte		15	-	-
evenimente similare (ct.7417)

2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	710.424	1.366.438
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL		66.003.675	80.107.323
(rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)
12.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile		33.703.318	44.814.528
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	472.607	1.054.432
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)	20	3.953.569	4.523.548
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	31.035	33.013
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		25.410	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)		14.806.645	17.030.972
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)		11.760.898	14.095.423
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		3.045.747	2.935.549
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale,	25 26	3.874.541	3.702.381
corporale, investitiile imobiliare şi activele biologice evaluate la
cost (rd. 27-28)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.874.541	3.702.381
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	77.972	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	239.493	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	161.521	-
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	7.581.138	8.933.335
15.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+	33	6.115.344	7.175.143
622+623+624+625+626+627+628-7416)
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	34	459.837	475.162
(ct.635)
15.3) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	247.065	373.925
15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile
	36	-	-
destinate
cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)
15.5) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37	-	-
15.6) Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	38	-	-
15.7) Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (657)	39	-	-
15.8)Chelt.privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587)		-	-
15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588)	41	758.892	909.105
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	43	-	-
Venituri (ct. 7812)	44	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)	45	64.475.415	80.092.209
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17- 45)	46	1.528.260	15.114
- Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	-	-
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49	268.933	1.635.019
18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare	50	-	-
(ct.762)
19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	-	-
20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	1.034.847	1.023.386

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)		569.782	1.199.217
VENITURI FINANCIARE – TOTAL		1.876.311	3.857.780
(rd.48+49+50+51+52+53+55)
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi	57
investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd.58-59)		54.390	(4.709.643)
Cheltuieli (ct.686)	58	1.728.966	4.612.388
Venituri (ct. 786)	59	1.674.576	9.322.031
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente		-	-
financiare (ct.661)
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	61	-	-
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	62	1.635.042	1.198.766
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		3.069.868	5.789.379
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	4.759.300	2.278.502
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56-65)		-	1.579.278
- Pierdere (rd. 65-56)		2.882.989	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)		67.879.986	83.965.103
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)		69.234.715	82.370.711
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 68-69)		-	1.594.392
- Pierdere (rd. 69-68)		1.354.729	-
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)		-	-
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)		-	-
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)		-	-
32.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)		-	-
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:
- Profit (rd.70-72-73+74-75)	67	-	1.594.392
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	1.354.729	-

B. Indicatori economico- financiari

Nr.	Denumirea indicatorului	Mod de Calcul	Rezultat
crt
1.	Indicatorul lichidităţii curente
		Active curente/Datorii curente	1,46
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	6,53
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270	60
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate x360/270	1,45

Situaţiile financiare ale trimestrului al III lea 2015, nu au fost auditate.

Anexe: - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2015;

• Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2015;
• Note explicative la situatiile financiare la 30.09.2015

Presedinte al Consiliului de Administratie Ec. Antonel-Cristi Bunu

Director General Ec.Burca Sergiu

Sef Depart.Financiar ec.Predut Vasile Cornel

Birou Juridic-Piaţă de Capital av. Gunaru Maria