Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 17, 2015

Formular S1045_A1.0.0 Conform OMFP nr. 773/2015 Data actualizarii pe site anaf.ro: 21.07.2015		Raportare contabila semestrială *		Suma de control Tip IT formular 68.773.885 Data raportarii Anul 2015 30.06.2015
Date de identificare ► * Campuri obligatorii	* Entitatea SC ALTUR SA			Bifati daca este cazul Mari contribuabili care depun bilantul ✔ la Bucuresti Sucursala
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J28/131/1991	1520249	* Cod Unic de Inregistrare
Listare Deblocare	* Cod CAEN şi denumire activitate autovehicule	2932--Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de	Selecteaza
	* Forma de proprietate 34--SC pe actiuni		Selecteaza
	Strada PITESTI		Numar 114
	Bloc	Scara	Apartament
	Telefon 0249436834	e-mail predut@altursa.ro
	* Localitatea SLATINA
	* Judeţ Olt	Sector
Semnaturi ► * Campuri obligatorii Semnatura electronica	* Administrator Nume si prenume BUNU ANTONEL CRISTI	* Intocmit Nume si prenume PREDUT VASILE CORNEL
	Semnatura	* Calitatea 12--Contabil şef
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	form legii	? * Alta persoana, imputernicita,con
		Semnatura	sau juridica autorizata,	** Persoana fizica membru CECCAR

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

• directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
• persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	68.773.885	-2.849.681

COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei) Resetează acest tabel (Cod 10)
Denumirea elementului			Sold la:
	rand	01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	47.487.235	46.922.822
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2968)	04	26.088.166	22.734.900
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	73.575.401	69.657.722
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	26.247.097	24.877.083
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	36.130.065	44.017.481
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	853.753	2.604
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	544.414	638.664
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	63.775.329	69.535.832
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	98.321	345.162
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	98.321	345.162
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	14	46.733.257	47.174.554
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	16.423.783	21.996.414
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	89.999.184	91.654.136
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	17	13.779.379	18.632.442

A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	5.312.848	4.957.835
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	5.312.848	4.957.835
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21	716.610	710.026
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22	4.596.238	4.247.809
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36 ), din care:	29	277.650.422	277.650.422
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	82.438.834	82.438.834
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)	32
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C ►	33	197.447.859	197.447.859
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD D ►	34
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C ►	35
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD D ►	36	2.236.271	2.236.271
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	1.135.150	1.135.150
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	19.606.627	19.606.627
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	6.066.684	6.066.684
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (ct. 1072) SOLD C ►	40
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (ct. 1072) SOLD D ►	41

	Acţiuni proprii (ct. 109)		42	4.293	4.293
		Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43
		Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44
		V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C ►	45
		V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD D ►	46	29.801.817	31.326.301
	DATA A IAS 29 (ct. 118)	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA SOLD C ►	47
	DATA A IAS 29 (ct. 118)	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA SOLD D ►	48	201.504.723	201.504.723
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C ►		49
	RAPORTARE (ct. 121)	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE SOLD D ►	50	1.524.483	2.849.681
	Repartizarea profitului (ct. 129)		51
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL - 50 - 51)	(rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49	52	71.623.567	68.773.885
	Patrimoniul public (ct. 1026)		53
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)		54	71.623.567	68.773.885
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 2853659644 / 5158919478
Administrator Semnaturi ► Nume si prenume BUNU ANTONEL CRISTI			Intocmit Nume si prenume PREDUT VASILE CORNEL
		Semnatura		Calitatea 12--Contabil şef Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei) Resetează acest tabel (Cod 20)
	Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare
			01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	45.860.768	56.392.026
	Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	45.840.962	56.490.795
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.806	25.282
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		124.051
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C ►	06
	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD D ►	07	3.426.315	2.957.664
3	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	-7.225	148.864
4	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)	09	-7.225	148.864
5	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)	11
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)	12
8	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)	13
9	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)	14
	10 Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15
	11 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	474.502	630.693
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	360.656	355.013
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	42.901.730	54.213.919
	12 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	21.745.630	29.669.541
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	309.044	669.375
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)	21	2.655.592	3.081.927
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	19.569	23.922
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	15.570
	13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	10.070.222	10.995.755

	A	B	1	2
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	7.942.651	9.103.223
	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	26	2.127.571	1.892.532
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	2.612.322	2.540.521
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	2.612.322	2.540.521
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-2.511
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	2.511
	15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	4.614.407	5.960.948
	15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	3.710.364	4.880.471
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	307.382	310.365
	15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	197.541	228.944
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	37
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)	38
	15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	39
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)	40
	15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	41
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	399.120	541.168
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44
	- Venituri (ct. 7812)	45
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	42.008.705	52.941.989
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	893.025	1.271.930
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
	16 Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	49

	17 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50
	18 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	51	5.558
19	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	52
	20 Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53
21	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	54	897.320	740.878
	22 Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	2.735	110
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	56
	23 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58
	25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	569.696	170.175
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	1.475.309	911.163
	26 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	1.406.799	3.100.433
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	1.728.966	3.424.811
	- Venituri (ct. 786)	63	322.167	324.378
	27 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	64
	28 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65
	29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	1.135.688	822.220
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	67
	30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	2.801.644	1.110.121
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	5.344.131	5.032.774
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	3.868.822	4.121.611
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	44.377.039	55.125.082
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	47.352.836	57.974.763
	31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)		75	2.975.797	2.849.681
	32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)		76
	33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		77
	34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		78
	35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		79
	36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)		80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )		81	2.975.797	2.849.681
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 795049814 / 5158919478
Semnaturi ►		Administrator Nume si prenume BUNU ANTONEL CRISTI		Intocmit Nume si prenume PREDUT VASILE CORNEL
		Semnatura		Calitatea
				12--Contabil şef Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)					Resetează acest tabel (Cod 30)
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati			Sume
A	B	1			2
Unități care au înregistrat profit	01		0		0
Unități care au înregistrat pierdere	02		1		2.849.681
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)		Din care:
			curenta	Pentru activitatea	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2		3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	2.731.569		2.594.605	136.964
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05	2.731.569		2.594.605	136.964
- peste 30 de zile	06	1.002.979		998.401	4.578
- peste 90 de zile	07	1.028.501		1.024.640	3.861
- peste 1 an	08	700.089		571.564	128.525
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenţă –total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	24	626	629
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	590	670
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rand	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46

A	B	1
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)	60
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		689.904
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr.	30.06.2014	30.06.2015
A	rand B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65
- după surse de finanţare, din care:	66
- din fonduri publice	67
- din fonduri private	68
- după natura cheltuielilor, din care:	69
- cheltuieli curente	70

- cheltuieli de capital	71
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		153.979
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	54.010.148	52.616.087
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	54.010.148	52.616.087
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	77	3.669.522	3.669.523
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	78	2.500	2.500
- părţi sociale emise de rezidenţi	79	4.364.700	4.364.700
- obligaţiuni emise de rezidenţi	80
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi	81	45.973.426	44.579.364
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	82
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	83
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	85
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	18.044.212	25.262.787
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	12.965.801	16.323.112
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	74.473	46.934
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	3.917.670	4.909.953
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	203.522	171.928
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	3.707.928	4.731.805
- subvenţii de încasat (ct. 445)	94

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	6.220	6.220
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451)	97
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98
Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	15.631.752	14.717.759
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	101
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	15.631.752	14.717.759
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104
- de la nerezidenţi	105
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*)	106
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	108
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	109
- părţi sociale emise de rezidenţi	110
- obligaţiuni emise de rezidenţi	111
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112
- acţiuni emise de nerezidenţi	113
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	29.302	254.424
Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	5.187	3.459
- în lei (ct. 5311)	117	5.187	3.459
- în valută (ct. 5314)	118
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	929.702	197.359

- în lei (ct. 5121), din care:	120	151.760	96.905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121
- în valută (ct. 5124), din care:	122	777.942	100.454
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	60.417.408	65.806.996
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128
- în lei	129
- în valută	130
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131
- în lei	132
- în valută	133
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	25.411.363	21.578.219
- în lei	135	19.235.696	17.463.642
- în valută	136	6.175.667	4.114.577
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137
- în lei	138
- în valută	139
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140
- în lei	141
- în valută	142 143 144 145
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:
- în lei
- în valută

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	18.682.356	22.507.983
- în lei	147	766.667	7.974.360
- în valută	148	17.915.689	14.533.623
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149
- în lei	150
- în valută	151
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152
- în lei	153
- în valută	154
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155
- în lei	156
- în valută	157
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	160
- în valută	161
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	9.823.088	15.642.559
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	1.402.226	2.424.182
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	346.686	585.777
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	3.808.768	3.147.311
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	1.613.742	1.145.637
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	2.155.500	1.993.427
- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	39.526	8.247
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)	171

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)				172
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)				173
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:				174	2.345.147		2.345.147
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)				175
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)				176	2.345.147		2.345.147
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)				177
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)				178
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)				179
Dobânzi de plătit (ct. 5186)				180
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*)				181
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:				182	82.438.834		82.438.834
- acţiuni cotate 3)				183	82.438.834		82.438.834
- acţiuni necotate 4)				184
- părţi sociale				185
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)				186
Brevete si licenţe (din ct.205)				187	336.858		336.858
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii				Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	A			B 188	1 138.781		2 194.415
				Nr.
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	A			rand B	30.06.2014 1		30.06.2015 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare				189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune				190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate				191
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2014				30.06.2015
		Suma		%5)	Suma		%5)
		(col.1)		(col.2)	(col.3)		(col.4)
A	B	1		2	3		4
Capital social vărsat (ct. 1012)5) (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	82.438.834		X	82.438.834		X

A	B	1		2		3		4
deţinut de instituţii publice (rd. 194 + 195), din care:	193				0			0
deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	194				0			0
deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	195				0			0
deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	196				0			0
cu capital integral de stat;	197				0			0
cu capital majoritar de stat;	198				0			0
cu capital minoritar de stat;	199				0			0
deţinut de regii autonome	200				0			0
deţinut de societăţile cu capital privat	201	71.691.376			86,96	71.760.503		87,05
deţinut de persoane fizice	202	10.747.458			13,04	10.678.331		12,95
deţinut de alte entităţi	203				0			0
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice **)				Nr. rand	Sume (lei)
					30.06.2014			30.06.2015
	A			B		1		2
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				204
creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				205
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:			206
creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				207
XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *)				Nr. rand	Sume (lei)
						30.06.2014		30.06.2015
	A			B		1		2
	Venituri obţinute din activităţi agricole

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 1510210020 / 5158919478
Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume BUNU ANTONEL CRISTI	Intocmit Nume si prenume PREDUT VASILE CORNEL
	Semnatura	Calitatea
		12--Contabil şef
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art.124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 193-203, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.