Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 17, 2015

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

RAPORT SEMESTRIAL – 2015 SEMESTRUL I Conform Regulamentului C.N.V.M 1/2006 şi Legea nr. 297/2004 Data raportului : 14.08.2015

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Telefon/Fax: 0249/43.68.34 ; 0249/43.60.37 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori - Bucureşti

Sediul social al S.C. ALTUR S.A: Slatina, str. Piteşti, nr. 114,jud.Olt

Cap. I SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la :

Nr	Capitol		Semestrul I	Semestrul I
crt.		U/M	2014	2015
		(formula)
1	Numerar şi alte lichidităţi		1.395.125	641.268
	disponibile	Lei
2	Active imobilizate	Lei	74.178.478	69.657.722
3	Active circulante	Lei	62.079.985	69.880.994
4	Active total	Lei	136.258.463	139.538.716
5	Pasive curente	Lei	46.926.379	47.174.554
6	Cifra de afaceri	Lei	45.860.768	56.392.026
7	Venituri totale	Lei	44.377.039	55.125.082
8	Profit brut/pierdere()	Lei	(2.975.797)	(2.849.681)
9	Rata profitului brut	(8)*100/(6)
		(%)	-	-
10	Gradul net de asigurare	(1)*100/(3)	2,25	0,92
	cu disponibilităţi băneşti	(%)

a) Elemente de bilanţ

11	Raportul Active circulante Active imobilizate	(3)*100/(2) (%)	83,7	100,3
12	Numărul de rotaţii ale activului total	2*(6)/(4)	0,67	0,81
13	Rata de imobilizare	(2)*100/(4) (%)	54,44	49,92
14	Profit mediu la 1 leu venit total	(8)/(7)	-	-
15	Ponderea datoriilor în Pasive total	(5)*100/(4) (%)	34,44	33,81

Activele imobilizate reprezintă 49,92% din activul societăţii. Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2015 este de 69.657.722 lei, mai mica cu 6,09% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014.

Activele circulante reprezintă 50,08% din activul societăţii şi cuprind :

• Stocurile care reprezintă 35,60% din activele circulante şi 17,83% din activul total al societăţii.
• Creanţele reprezintă 62,99% din activele circulante şi 31,54% din activul societăţii. În cadrul creanţelor ponderea o deţin creanţele comerciale (clienţi neîncasaţi) care reprezintă 48,80% din totalul creanţelor.
• Numerarul şi echivalentele de numerar în sumă de 641.268 lei reprezintă 0.92% din valoarea activelor circulante.

Datoriile totale ale societăţii sunt în sumă de 65.806.996 lei şi reprezintă 47,16% din pasivul societăţii. Datoriile comerciale reprezintă 22,78% din total datorii.

b)Elemente ale contului de profit şi pierderi Elemente de costuri de minim 20% din venituri totale

		- lei -
Nr Crt	Capitol	Semestrul I 2014	Semestrul I 2015
1.	Cifra de afaceri	45.860.768	56.392.026
2.	Venituri totale	44.377.039	55.125.082
3.	Cheltuieli cu materii prime	21.745.630	29.669.541
4.	Cheltuieli cu personalul	10.070.222	10.995.755

Cifra de afaceri a crescut cu 18,7% in senestrul I 2015 fata de perioada similara a anului 2014, având următoarele cauze principale: cresterea cererii pentru produse prelucrate; structura producţiei a fost preponderent cu piese cu grad de valorificare mai mare; cresterea vanzarilor la clientul principal, datorita introducerii in productia de serie a reperelor noi.

Profitul brut a fost influentat de pierderea financiara localizata pe:

• a) reevaluarea portofoliului de investiţii financiare;
• b) dobânzi bancare.

Nu s-a considerat necesar constituirea unor provizioane pentru risc şi cheltuieli.

În semestrul I 2015, nu s-a vândut şi nu s-a oprit nici un segment de activitate şi pentru viitor nu se preconizează astfel de evenimente.

Nr		Anul 2014	Semestrul I	Semestrul I
Crt	Capitol		2014	2015
1.	Capitaluri proprii	71.623.567	70.172.253	68.773.885
2.	Datorii financiare termen lung	19.092.227	19.159.831	23.590.277
3.	Imobilizări nete	73.575.401	74.178.478	69.657.722
4.	Fond de rulment	17.140.393	15.153.606	22.706.440
5.	Stocuri	26.247.097	21.687.460	24.877.083
6.	Creanţe	36.130.065	37.987.032	44.017.481
7.	Datorii de exploatare	46.733.257	46.926.379	47.174.554
8.	Conturi de regularizare	98.321	1.010.368	345.162
9.	Nevoia de Fond de rulment	15.742.226	13.758.481	22.065.172
10.	Trezoreria netă	1.398.167	1.395.125	641.268
11.	Cash-flow	906.858	903.816	(265.590)

c)Cash-flow

*Datoriile financiare pe termen lung cuprind si veniturile in avans. *Conturi de regularizare reprezinta cheltuielile inregistrate in avans.

Cap. II ANALIZA ACTIVITĂŢII ALTUR S.A

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii.

Nr		Semestrul I	Semestrul I
Crt	Indicator	2014	2015
1	Rata lichidităţii
	Active circulante Datorii curente	1,32	1,48
2	Rata lichidităţii restrânse
	Disp băneşti + Creanţe Datorii curente	0,84	0,95
3	Rata lichidităţii imediate	0,03	0,014

Nu se întrevăd evenimente care ar putea afecta lichiditatea societăţii.

2.2.Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr	Capitol	U/M	Semestrul I	Semestrul I
Crt		(formula)	2014	2015
1.	Cifra de afaceri	lei	45.860.768	56.392.026
2.	Profitul net	lei	(2.975.797)	(2.849.681)
3.	Profitul brut	lei	(2.957.797)	(2.849.681)
4.	Profitul din exploatare	lei	893.025	1.271.930
5.	Activ Total	lei	136.258.463	139.538.716
6.	Active fixe total	lei	74.178.478	69.657.722
7.	Capital propriu	lei	70.172.253	68.773.885
8.	Stocuri	lei	21.687.460	24.877.083
9.	Creanţe	lei	37.987.032	44.017.481
10.	Data de referinţă	lei	27.06.2014	26.06.2015
11.	Preţul de piaţă al Acţiunilor	lei	0,0487	0,0376
12.	Valoarea nominală a Acţiunilor	lei	0,1	0,1
13.	Rotaţia stocurilor	2*(1)/(8)	4	5
14.	Perioada medie de colectare	181*(9)/(1)	149	141
	creante	(zile)
15.	Rotaţia activelor fixe	2*(1)/(6)	1,24	1,62
16.	Rotaţia activului total	2*(1)/(5)	0,67	0,81
17.	Rata profitului net	(2)*100/(1)	-	-
18.	Puterea de câstig	2(4)100/(5)	1,31	1,82
		(%)
19.	Rentabilitatea activelor Totale	2(2)100/(5)	-	-
		(%)
20.	Rata rentabilităţii Financiare	2(3)100/(7)	-	-
		(%)
21.	Coeficientul de capitalizare	5676145*(11)	276.428,26	213.423,05
	bursieră la data de referinţă	6458054*(11)	314.507,22	242.822,83
22.	Raportul Valoare piaţă	(11)* 100/(12)	48,7	37,6
	Valoare contabilă la data de	(%)
	referinţă

În primul semestru al anului 2015, investiţiile puse în funcţiune concretizate în utilaje tehnologice necesare procesului de producţie si constructii sunt în valoare de 855.416 lei.

În aceiaşi perioadă a anului 2014, investiţiile au fost în valoare de 130.695 lei reprezentând echipamente tehnologice necesare procesului de produsctie şi constructii.

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

ALTUR SA Slatina îşi desfăşoară activitatea fara probleme majore de risc, deşi criza economică mondială a continuat, aceasta fiind resimţită si in domeniul nostru de activitate.

Cap. III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

3.1.Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.

Politica societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societate. Capitalul social al ALTUR SA Slatina este de 82.438.833,80 lei, divizat in 824.388.338 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la 30.06.2015 se prezinta astfel:

Denumire deţinător	Număr deţineri	Procent (%)
SC MECANICA ROTES TARGOVISTE	232.068.388	28,1504
SC CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI	122.122.708	14,8137
ROMANIAN INVESTMENT FUND	108.373.500	13,1459
PERS.JURIDICE	255.040.433	30,9369
PERS.FIZICE	106.783.309	12,9530
TOTAL	824.388.338	100 %

Informaţiile financiare din prezentul Raport semestrial, nu au fost auditate.

Anexe :

Situatiile financiare la 30 Iunie 2015 conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv :

• Bilanţul la 30.06.2015
• Contul de profit şi pierdere la 30.06.2015
• Date informative
• Note la situaţiile financiare la 30.06.2015

Presedinte al Consiliului de Administratie

ec. Antonel-Cristi Bunu

Director General

ec.Burca Sergiu

Sef Depart. Financiar ec. Predut Vasile-Cornel

Birou Juridic-Piaţă de Capital av. Gunaru Maria