Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 17, 2014

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

RAPORT TRIMESTRIAL Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006 TRIMESTRUL III - 2014 Data raportului: 14.11.2014

Denumirea societăţii emitente: SC ALTUR SA Sediul social: Slatina, Str.Piteşti, Nr.114, Jud.Olt Numărul de telefon/fax: 0249/436834;0249/436037 Cod unic de înregistrare la ORC: R 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital social subscris şi vărsat : 82.438.833,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB

1. Trimestrul al III lea nu a reprezentat o perioadă de evenimente importante cu impact semnificativ asupra poziţiei financiare a societăţii.

Denumirea indicatorului		Nr Rd	Realizat la 30.09.2013	Realizat la 30.09.2014
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)		01	78.571.673	66.010.035
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		02	78.511.470	65.978.585
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	60.203	31.450
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	-
Venituri din subvenţii de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411)		05	-
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	Sold C	06	1.032.989
(ct. 711)	Sold D	07	-	709.559
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare		08	174.424	(7.225)
(rd.09+10)
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)		09	174.424	(7.225)
5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)		10	-	-
6.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii)		11		-
detinute in vederea vanzarii (ct.753)
7.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale		12		-
(ct.755)
8.Venituri din investitii imobiliare (ct.756)		13		-
9.Venuituri din active biologice si produse agricole (ct.757)		14		-

2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

10.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte	15		-
evenimente similare (ct.7417)
11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)		564.618	710.424
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	17	80.343.704	66.003.675
(rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)
12.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile	18	44.920.805	33.703.318
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	514.445	472.607
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)	20	5.092.354	3.953.569
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	59.189	31.035
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	25.410
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	14.767.017	14.806.645
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	11.757.448	11.760.898
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	3.009.569	3.045.747
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale,	26	3.868.918	3.874.541
investitiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.868.918	3.874.541
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	(163.367)	77.972
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	-	239.493
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	163.367	161.521
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	9.203.486	7.581.138
15.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+	33	7.804.435	6.115.344
622+623+624+625+626+627+628-7416)
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	412.299	459.837
15.3) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	227.828	247.065
15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate	36	-	-
cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)
15.5) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si	37	-	-
corporale (ct.655)
15.6) Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	38	-	-
15.7) Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (657)	39	-	-
15.8)Chelt.privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587)	41	-	-
15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588)		758.924	758.892
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	43	-	-
Venituri (ct. 7812)	44	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	45	78.262.847	64.475.415
(rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17- 45)	46	2.080.857	1.528.260
- Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	-	-
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati	49	2.144.964	268.933
controlate in comun (ct. 7613)
18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50 51	-	-
19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)		-	-
20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)		1.515.755	1.034.847
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	894	2.749
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	7.522.852	569.782

23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active circulante (rd.58-59)		1.349.727	54.390
Cheltuieli (ct.686)	58	3.053.396	1.728.966
Venituri (ct. 786)	59	1.703.669	1.674.576
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente		-	-
financiare (ct.661)
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	61	-	-
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	62	1.663.448	1.635.042
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	12.780.676	3.069.868
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	15.793.851	4.759.300
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)		4.609.386	2.882.989
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	91.528.169	67.879.986
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)		94.056.698	69.234.715
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 68-69)		-	-
- Pierdere (rd. 69-68)		2.528.529	1.354.729
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)		-	-
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)			-
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)			-
32.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)		-	-
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:
- Profit (rd.70-72-73+74-75)		-	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)		2.528.529	1.354.729

B. Indicatori economico- financiari

Nr.	Denumirea indicatorului	Mod de Calcul	Rezultat
crt
1.	Indicatorul lichidităţii curente		1,38
		Active curente/Datorii curente
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	20,58
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270	69
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate x360/270	1,18

Situaţiile financiare ale trimestrului al III lea 2014, nu au fost auditate.

• Anexe: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2014;
• Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2014;
• Note explicative la situatiile financiare la 30.09.2014

PREŞEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE Ec. Antonel-Cristi Bunu

DIRECTOR GENERAL Ec.Burca Sergiu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate Ec. Predut Vasile-Cornel

Birou Juridic-Piaţă de Capital Av. Gunaru Maria