Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 17, 2014

JUDEŢUL OLT FORMA DE PROPRIETATE_____/3/4/ UNITATEA S.C. ALTUR S.A ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ ADRESA loc. Slatina, (denumire clasa CAEN) Str. Piteşti, nr. 114 COD CLASA CAEN________2/9/3/2/ TELEFONUL 436035 FAXUL 436037 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1520249 NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI J28/131/91 CODUL FISCAL____/1/5/2/0/2/4/9/

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 SEPTEMBRIE 2014

			- RON -
	Nr	Sold la	Sold la
	rd.	31.12.2013	30.09.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I . IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01	-	-
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori similare	02		-
şi alte imobilizări necorporale
(ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	-	-
4. Imobilizari necororale în curs de executie (ct. 233-2933)	04
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	06	26.022.893	25.535.626
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213+223-2813-2913)	07	24.511.107	21.313.778
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214+224-2814-2914)	08	47.902	43.476
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	09	281.200	270.101
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	10	478.262	1.060.215
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	11	6.000	6.000
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	51.347.364	48.229.196
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241-284-294)	13
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	4.364.700	4.364.700
2.Împrumuturi acordate entităţilor din grup(ct2671+2672-2964)	15	-	-
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate	16	24.021.363	21.994.973
in comun (ct. 262+263-2962)
4.Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor	17	-	-
controlate in comun (ct.2673+2674-2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265-2963)	18
6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	19	-	-
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	28.386.063	26.359.673
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+12+13+20)	21	79.733.427	74.588.869
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct.301+302+303+	22	1.069.299	963.116

+/- 308+321+322+323+328 +351+358+381+/-388-391-392-
3951-3958-398)
2.Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)	23	-	-
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+341+/-348 -393-	24	880.862	569.453
3941-3952)
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327+345+346+347+/-348+	25	23.229.103	22.807.106
+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	25.179.264	24.339.675
II. CREANŢE
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
Creanţe comerciale(ct. 2675+2676+2678+2679-2966- 1.	27	17.961.065	15.674.032
-2968 + 411+ 413 + 418 - 491)
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	2.696.164	2.965.770
3.Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451 – 495)	29	-	-
4.Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate	30	-	-
in comun (ct. 453 – 495)
5. Creante rezultate din operat.cu instrumente derivate (ct.465)	31	-	-
6. Alte creanţe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428	32	17.721.670	19.447.187
+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)
5. Capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-495)	33
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	38.378.899	38.086.989
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT	35	80.170	2.605
(ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)
IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	36	411.139	701.857
(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	37	64.049.472	63.131.126
(rd. 26+34+35+36)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	38	183.190	716.812
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, prezentându-se	39
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni
convertibile (ct. 161+1681-169)
2.Sume datorate instituţiilor de credit (ct.1621+1622+	40	30.424.986	30.185.299
+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	41	492.186	1.446.547
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	42	6.917.647	10.598.961
5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405)	43	3.243.885	-
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	44	62.973	-
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	45	-	-
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in	46	-	-
comun (ct. 1663+1686+2692+453)
9.Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate(ct465)	47	-	-
10. Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii privind	48	4.901.036	4.149.155
asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+
+421+422+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+
+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL (rd. 39 la 48)	49	46.042.713	46.379.962
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV	50	18.189.949	17.467.976
DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-49-68 )
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	51	97.923.376	92.056.845
(rd. 21 + 50)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentandu-se 1.	52
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile (ct.161+1681-169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622 +	53	16.293.331	13.198.489
+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	55
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)	56
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	57	-	-
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	58
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453)	59
9.Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate(ct465)	60
10. Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii privind	61	1.574.680	1.574.680
asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+
+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+
+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	17.868.011	14.773.169
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63
2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	64
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 63 + 64)	65
I. VENITURI ÎN AVANS
1.Subventii pentru investitii (ct. 475)	66	6.907.316	5.490.355
2.Venituri inregistrate în avans (ct.472) – total (rd.68+69):	67
Sume de reluat într-o perioada de până la un an (ct.472)	68
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472)	69
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de	70
la clienti (ct. 478)
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	6.907.316	5.490.355
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	82.438.834	82.438.834
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73
3.Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)	74
4. Ajustari ale capitalului social (ct.1028) SOLD C	75	197.447.859	197.447.859
SOLD D	76
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) SOLD C	77
SOLD D	78	2.236.271	2.236.271
TOTAL (rd.72+73+74+75-76+77-78)	79	277.650.422	277.650.422

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)		80	1.135.150	1.135.150
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		81	19.606.627	19.606.627
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		82	3.735.438	3.735.438
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		83	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)		84	2.331.246	2.331.246
TOTAL (rd.82 la 84)		85	6.066.684	6.066.684
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare		86
anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de
moneda functionala (ct.1072) SOLD C
SOLD D		87
Acţiuni proprii (ct. 109)		88	4.293	4.293
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)		89
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)		90
V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA	Sold C	91	-	-
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN	Sold D	92	30.644.220	29.801.817
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)
VI. REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT	Sold C	93
DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A	Sold D	94	201.504.723	201.504.723
IAS 29 (ct. 118)
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR-	Sold C	95	842.402	-
SITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	Sold D	96	-	1.354.729
Repartizarea profitului (ct. 129)		97	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		98	73.148.049	71.793.321
(rd.79+80+81+85+86-87-88+89-90+91-92+93-94+95-96-97)
Patrimoniul public (ct. 1026)		99
TOTAL CAPITALURI (rd. 98+99)		100	73.148.049	71.793.321

Presedinte al Consiliului de Administratie Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL SEF SERVICIUL FINANCIAR Ec. Burca Sergiu Ec. Predut Vasile Cornel