Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 15, 2013

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

RAPORT TRIMESTRIAL Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006 TRIMESTRUL III - 2013 Data raportului: 14.11.2013

Denumirea societăţii emitente: SC ALTUR SA Sediul social: Slatina, Str.Piteşti, Nr.114, Jud.Olt Numărul de telefon/fax: 0249/436834;0249/436037 Cod unic de înregistrare la ORC: R 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital social subscris şi vărsat : 82.438.833,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB

1. Trimestrul al III lea nu a reprezentat o perioadă de evenimente importante cu impact semnificativ asupra poziţiei financiare a societăţii.

Denumirea indicatorului		Nr	Realizat la	Realizat la
		Rd	30.09.2012	30.09.2013
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)		01	88.138.654	78.571.673
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		02	88.377.912	78.511.470
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	47.544	60.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	286.802	-
Venituri din subvenţii de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411)		05	-	-
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	Sold C	06	2.303.464	1.032.989
(ct. 711)	Sold D	07	-	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare		08	448.376	174.424
(rd.09+10)
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		09	448.376	174.424
(ct. 721+722)
5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)		10	-	-
6.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii)		11
detinute in vederea vanzarii (ct.753)
7.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale		12
(ct.755)
8.Venituri din investitii imobiliare (ct.756)		13
9.Venuituri din active biologice si produse agricole (ct.757)		14

2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

10.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte
evenimente similare (ct.7417)
11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	355.733	564.618
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	17	91.246.227	80.343.704
(rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)
12.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile	18	52.348.656	44.920.805
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	578.215	514.445
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)	20	5.607.654	5.092.354
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	45.819	59.189
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	15.981.645	14.767.017
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	12.691.007	11.757.448
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	3.290.638	3.009.569
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale,	26	3.448.866	3.868.918
investitiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.451.259	3.868.918
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	2.393	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	152.565	(163.367)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	152.565	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	-	163.367
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	10.224.483	9.203.486
15.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+	33	8.656.701	7.804.435
622+623+624+625+626+627+628-7416)
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	476.649	412.299
15.3) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	-	227.828
15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate	36	-	-
cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)
15.5) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si	37	-	-
corporale (ct.655)
15.6) Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)		-	-
15.7) Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (657)	39	-	-
15.8)Chelt.privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587)		-	-
15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588)		1.091.133	758.924
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	41 42	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	43	-	-
Venituri (ct. 7812)	44	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	45	88.387.903	78.262.847
(rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17- 45)	46	2.858.324	2.080.857
- Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	-	-
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati	49	2.158.320	2.144.964
controlate in comun (ct. 7613)
18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)		-	-
19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)		-	-
20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)		1.213.717	1.515.755
21. Venituri din dobânzi (ct.766)		6.291	894
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	53 54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	1.109.124	7.522.852
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	4.487.452	11.184.465

23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile		-
financiare deţinute ca active circulante (rd.58-59)			1.349.727
Cheltuieli (ct.686)	58	-	3.053.396
Venituri (ct. 786)	59	-	1.703.669
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente		-	-
financiare (ct.661)
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	61	-	-
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	62	1.359.888	1.663.448
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.947.963	12.780.676
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	5.307.851	15.793.851
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56-65)		-	-
- Pierdere (rd. 65-56)		820.399	4.609.386
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	95.733.679	91.528.169
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)		93.695.754	94.056.698
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 68-69)		2.037.925	-
- Pierdere (rd. 69-68)		-	2.528.529
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)		141.118	-
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)
32.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)		-	-
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:
- Profit (rd.70-72-73+74-75)		1.896.807	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)		-	2.528.529

B. Indicatori economico- financiari

Nr.	Denumirea indicatorului	Mod de Calcul	Rezultat
crt
1.	Indicatorul lichidităţii curente
		Active curente/Datorii curente	1,54
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	32,85
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270	65
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate x360/270	1,35

Situaţiile financiare ale trimestrului al III lea 2013, nu au fost auditate.

Anexe: - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2013;

• Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2013;
• Note explicative la situatiile financiare la 30.09.2013

PREŞEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE Ec. Antonel-Cristi Bunu

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC, Ing. Niţu Rizea Gheorghe Ec. Cîrstea Marin

Biroul Juridic -Piaţă de Capital Av. M.Gunaru