Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 16, 2012

JUDEŢUL OLT FORMA DE PROPRIETATE_____/3/4/ UNITATEA S.C. ALTUR S.A ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ ADRESA loc. Slatina, (denumire clasa CAEN) Str. Piteşti, nr. 114 COD CLASA CAEN________2/9/3/2/ NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI J28/131/91 CODUL FISCAL____/1/5/2/0/2/4/9/

TELEFONUL 436035 FAXUL 436037 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1520249

BILANŢ încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012 conform IAS-uri – IAS29

			- RON -
	Nr	Sold la	Sold la
	rd.	31.12.2011	30.09.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I . IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 – 2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori	03		-
similare şi alte imobilizări necorporale
(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04	-	-
5. Avansuri şi imobilizari necororale în curs	05
(ct. 233+234-2933)
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii	07	27.761.411	27.202.238
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213+223-2813-2913)	08	19.239.046	21.723.231
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	48.691	42.253
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs	10	4.908.927	4.307.641
(ct. 231+232-2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	51.958.075	53.275.363
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261 - 2961)	12	-	-
2.Împrumuturi acordate entităţilor afiliate(ct2671+2672-2964)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	-	-
4.Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este lega	15	-	-
tă în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	65.186.417	65.353.163
6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	-	-
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	65.186.417	65.353.163
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	117.144.492	118.628.526
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct.301+3021	20	1.049.365	1.007.687

+3022+3023+3024+3025+3026+3028+322+303+323+/- 308
+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-348+ -393-3941-3952)	21	758.066	878.895
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345+346-3485-3486+	22	16.262.303	18.121.209
+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-
3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.476.347	2.910.011
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	20.546.081	22.917.802
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-	25	20.219.278	18.466.652
-2968 + 4092 + 411+ 413 + 418 - 491)
Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451 - 495) 2.	26
Sume de încasat de la entităţile de care compania este 3.	27
legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)
4. Alte creanţe	28	17.494.366	15.871.595
(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444
+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)
5. Capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-4953)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	37.713.644	34.338.247
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501-591)	31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-	32	341.760	178.503
-598+5113+5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	341.760	178.503
IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	34	376.896	747.868
(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	35	58.978.381	58.182.420
(rd. 24+30+33+34)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	96.821	588.119
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni,prezentându-se	37
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni
convertibile (ct. 161+1681-169)
2.Sume datorate instituţiilor de credit (ct.1621+1622+	38	27.043.161	31.598.016
+1624+1625+1627+1682+5191 +5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	520.902	334.694
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	6.253.019	7.167.647
5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405)	41	16.483.835	8.949.690
6. Sume datorate entităţilor afiliate	42
(ct. 1661+1685+2691+451)
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii privind
asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+	44	6.662.685	4.672.531
+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+
+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL (rd. 37 la 44)	45	56.963.602	52.722.578
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV	46	2.111.600	6.047.961
DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63 )
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	111.419.372	117.022.673
(rd. 19 + 46 - 61 )
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	48
(ct. 161+1681-169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622 +	49	2.513.600	6.237.135
+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)	52
6. Sume datorate entităţilor afiliate	53
(ct. 1661+1685+2691+451)
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în	54
virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii privind	55	88.108	71.066
asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+
+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+
+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.601.708	6.308.201
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60
I. VENITURI ÎN AVANS
1.Subventii pentru investitii (ct. 475)	61	7.836.720	7.653.814
2.Venituri inregistrate în avans (ct.472) – total (rd.63+64),	62
din care:
Sume de reluat într-o perioada de până la un an (ct.472)	63
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472)	64
TOTAL (rd. 61+62)	65	7.836.720	7.653.814
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	66	82.438.834	82.438.834
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	67
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	68
TOTAL (rd.66 la 68)	69
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	70	1.135.150	1.135.150
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	71	23.778.872	23.769.744
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	72	479.299	479.299
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	-	-

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din		74	122.072	131.201
reevaluare (ct.1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068)		75	1.260.475	1.260.475
TOTAL (rd.72 la 75)		76	1.861.846	1.870.975
Acţiuni proprii (ct. 109)		77	4.292	4.292
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)		78
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)		79
V. PROFITUL SAU PIERDEREA	Sold C	80	-	-
REPORTAT(Ă) (ct. 117)	Sold D	81	771.151	392.746
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	Sold C	82	378.405	1.896.807
EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)	Sold D	83	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)		84
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		85	108.817.664	110.714.472
(rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)
Patrimoniul public (ct. 1016)		86
TOTAL CAPITALURI (rd. 85+86)		87	108.817.664	110.714.472

PREŞEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE Ec. Bunu Antonel-Cristi

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC Ing. Niţu Rizea Gheorghe Ec. Cîrstea Marin