Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

May 15, 2012

SC ALTUR SA Str. Piteşti, nr.114, Slatina, Jud.Olt Telefon/Fax 0249/436834/436037 CUI : 1520249 J28/131/1991 Capital social subscris şi vărsat : 82.438.833,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB

RAPORT TRIMESTRIAL TRIMESTRUL I- 2012

Data raportului:14.05.2012

Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006

1. În trimestrul I 2012, nu s-au produs evenimente importante care să aibă un impact semnificativ asupra poziţiei financiare a SC ALTUR SA.

la data de 31 MARTIE 2012 Denumirea indicatorului Nr Rd Realizat la 31.03.2011 Realizat la 31.03.2012 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 36.870.789 32.994.136 Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 02 36.859.778 32.983.424 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 11.011 10.712 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 - - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţi radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing(ct.766) 05 - - Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06 - - 2. Venituri aferente costului producţiei în Sold C 07 - 575.115 curs de execuţie (ct. 711 + 712) Sold D 08 803.025 - 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721+722) 09 215.143 371.158 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 64.780 107.331 -din care,venituri din fondul comercial negativ 11 - - VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10) 12 36.347.687 34.047.740 5.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile (ct. 601+602-7412) 13 22.076.685 19.687.863 Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 14 269.776 236.650 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413) 15 1.996.253 2.456.474 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16 8.398 10.647 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 - - 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20) 18 5.649.479 6.236.980 a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414) 19 4.512.215 4.968.914 b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 1.137.264 1.268.066 7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 22-23) 21 945.416 1.045.771

2.A CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	945.416	1.048.164
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	-	2.393
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	3.236.163	3.562.299
8.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613	28	3.002.592	3.103.750
+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte	29	154.338	161.566
asimilate (ct.635)
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	79.233	296.983
Cheltuieli cu dobânzile înregistrate de entităţi radiate din	31	-	-
Registrul general şi care mai au în derulare contracte de
leasing (ct. 666)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli	32	-	-
(rd. 33 - 34)
Cheltuieli (ct. 6812)	33	-	-
Venituri (ct. 7812)	34	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	35	34.182.170	33.236.684
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)	36	2.165.517	811.056
- Pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare	38	-	450.000
(ct. 7611+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		-
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac	40		-
parte din activele imobilizate (ct. 763)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		-
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	1.103	924
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare	44	838.545	321.316
(ct. 762+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	839.648	772.240
(rd. 38+40+42+44)
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi	46	-	-
investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd.47-48)
Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
Venituri (ct. 786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	49	189.363	383.229
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.041.921	880.728
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	2.231.284	1.263.957
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.391.636	491.717
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	773.881	319.339
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	-	-
17. REZULTAT EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	37.187.335	34.819.980
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	36.413.454	34.500.641
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61-62)	63	773.881	319.339
- Pierdere (rd. 62-61)	64	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	146.426	26.291
20.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct698)	66	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIŢIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	627.455	293.048
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

2.B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente Datorii curente	1,03
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat x100 Capital propriu	2,39
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii (nr. zile)	Sold mediu clienţi x 90 Cifra de afaceri	59
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri x 360 Active imobilizate 90	1,12

Situaţiile financiare trimestriale (trim.I 2012) nu au fost auditate.

PREŞEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE Ec. Antonel- Cristi Bunu

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV, DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Niţu Rizea Gheorghe Ec. Cîrstea Marin

Biroul Juridic -Piaţă de Capital Av. M.Gunaru