Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2011

Nov 15, 2011

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

RAPORT TRIMESTRIAL Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006 TRIMESTRUL III - 2011 Data raportului: 15.11. 2011

Denumirea societăţii emitente: SC ALTUR SA Sediul social: Slatina, Str.Piteşti, Nr.114, Jud.Olt Numărul de telefon/fax: 0249/436834;0249/436037 Cod unic de înregistrare la O.R.C.: R 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital social subscris şi vărsat : 82.438.833,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB

1. Trimestrul al III lea nu a reprezentat o perioadă de evenimente importante cu impact semnificativ asupra poziţiei financiare a societăţii.

				RON
Denumirea indicatorului		Nr	Realizat la	Realizat la
		Rd	30.09.2010	30.09.2011
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	84.417.047	103.089.070
Producţia vândută		02	84.347.878	103.061.759
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	69.169	27.311
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţi radiate din Registrul		05	-	-
general şi care mai au în derulare contracte de leasing(ct.766)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de		06	-	-
afaceri nete (ct. 7411)
2. Venituri aferente costului producţiei în	Sold C	07		2.505.732
curs de execuţie (ct. 711 + 712)	Sold D	08	244.275	-
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi		09	588.072	1.105.300
capitalizată (ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	971.089	113.998
-din care,venituri din fondul comercial negativ		11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL		12	85.731.933	106.814.100
(rd. 01+07-08+09+10)
5.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile		13	49.511.714	64.087.359
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)		14	734.130	837.329
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)		15	4.593.768	5.373.661
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		16	69.692	26.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	-	-

2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	16.718.378	19.093.483
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)		13.338.482	15.217.458
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		3.379.896	3.876.025
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi	20 21	2.884.363	2.866.737
necorporale (rd. 22-23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	2.884.363	2.866.737
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	-	-
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	8.473.542	10.472.263
8.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613	28	6.065.427	9.137.569
+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte	29	454.155	473.100
asimilate (ct.635)
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	1.953.960	861.594
Cheltuieli cu dobânzile înregistrate de entităţi radiate din	31
Registrul general şi care mai au în derulare contracte de
leasing (ct. 666)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli	32
(rd. 33 - 34)
Cheltuieli (ct. 6812)	33
Venituri (ct. 7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	35	82.985.587	102.756.994
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)	36	2.746.346	4.057.106
- Pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	898.796	824.025
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac	39		-
parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		-
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
	41		-
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	2.102	4.469
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		-
Alte venituri financiare	44	1.417.644	13.232.461
(ct. 762+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	2.318.542	14.060.955
(rd. 38+40+42+44)
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi	46	-	-
investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd.47-48)
Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
Venituri (ct. 786)	48 49	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)		489.969	836.305
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate		-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		1.607.371	16.949.259
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)		2.097.340	17.785.564
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52) - Pierdere (rd. 52-45)	53	221.202	-
	54	-	3.724.609

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	2.967.548	332.497
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)		-	-
17. REZULTAT EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)		-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	88.050.475	120.875.055
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	85.082.927	120.542.558
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61-62)		2.967.548	332.497
- Pierdere (rd. 62-61)		-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	386.239	80.844
20.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct698)		-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIŢIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	2.581.309	251.653
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

B. Indicatori economico- financiari

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Mod de Calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente/Datorii curente	1,10
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	0,63
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii	Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270	54
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate x360/270	1,23

Situaţiile financiare trimestriale (trim.III 2011) nu au fost auditate.

PREŞEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE Ec. Antonel-Cristi Bunu

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC, Ing. Niţu Rizea Gheorghe Ec. Cîrstea Marin

Biroul Juridic -Piaţă de Capital Av. M.Gunaru