Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Altur S.A. Interim / Quarterly Report 2011

Aug 11, 2011

2325_ir_2011-08-11_dcf07a5a-8d3b-4338-bcb4-1d3e7d239163.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Situaţii financiare proprii:

CUPRINS

  • Bilanţ
  • Contul de profit şi pierdere
  • Situaţia modificărilor capitalului propriu
  • Note la situaţiile financiare la 30 IUNIE 2011
  • o Nota 1 Active imobilizate
  • o Nota 2 Ajustări
  • o Nota 3 Repartizarea profitului
  • o Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor
  • o Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare
  • o Nota 9 Exemple de calcul şi analiza principalilor indicatori economicofinanciari

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30 iunie 2011

- lei -
Element al
Capitalului propriu		 Sold la Creşteri Reduceri Sold la 30
1 ianuarie Total Prin Total Prin iunie
2011 din care Transfer din care Transfer 2011
0 1 2 3 4 5 6
Capital subscris 82.438.834 - - - - 82.438.834
Patrimoniul regiei
Prime de capital 1.135.150 - - - - 1.135.150
Rezerve din reevaluare 23.778.872 - - - - 23.778.872
Rezerve legale 479.299 - - - - 479.299
Rezerve
statutare		 sau - - - - - -
contractuale
Rezerve reprezentand 122.072 - - - - 122.072
surplusul
realizat		 din
rezerve din reevaluare
Alte rezerve 1.260.475 - - - - 1.260.475
Actiuni proprii 4.292 - - - - 4.292
Castiguri legate de instru
mente de capital proprii
Pierderi legate de instru
mente de capital proprii
Rezultatul Sold C - - - - - -
reportat Sold D 3.799.838 - - 2.948.021 2.948.021 851.817
Rezultat reportat Sold C 80.666 - - - - 80.666
provenit din adop Sold D - - -
-tarea prima dată
a IAS-IAS 29
Rezultat reportat Sold D - - - - - -
prov. din corecta Sold C - - - - - -
rea erori fundam.
Rezultat
reportat		 Sold D - - - - - -
prov din trecerea Sold C - - - - - -
la aplicarea Regl.
Contabile
conf.
Cu Directiva a IV
Profitul sau Sold D - - - - - -
pierderea exer Sold C 2.948.021 1.110.983 1.110.983 2.948.021 2.948.021 1.110.983
ciţiului financiar
Repartizare Sold D - - - -
Profit Sold C - - - - - -
TOTAL Capitaluri proprii 108.439.259 1.110.983 1.110.983 - - 109.550.242

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Capitalurile proprii au fost influenţate astfel :

31.12.2010 30.06.2011
Capital subscris 82.438.834 82.438.834
Patrimoniul regiei - -
Prime de capital 1.135.150 1.135.150
Rezerve din reevaluare 23.778.872 23.778.872
Rezerve legale 479.299 479.299
Rezerve statutare sau contractuale - -
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 122.072 122.072
Alte rezerve 1.260.475 1.260.475
Actiuni proprii 4.292 4.292
Castiguri legate de instrumente de capital proprii - -
Pierderi legate de instrumente de capital proprii - -
Rezultatul reportat SOLD D 3.799.838 851.817
Rezultat reportat pro-venit din adoptarea prima data a IAS 29 SOLD C 80.666 80.666
SOLD D
Rezultat reportat prov din cor. Erori .fundamentale SOLD C
SOLD D
Rezultat reportat prov din trecerea la aplicarea SOLD C
Reglem contabile conf. Cu Directiva a IV a SOLD D
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar SOLD C 2.948.021 1.110.983
SOLD D
Repartizare profit SOLD C - -
SOLD D
TOTAL Capitaluri proprii 108.439.259 109.550.242

NOTĂ LA MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul social este prezentat la valoarea nominală a acţiunilor din care este compus conform costului istoric.

În cursul semestrului I al anului 2011, capitalul social nu a avut modificari.

Primele de emisiune aflate în sold la 31.12.2010 în sumă de 1.135.150 lei nu au suferit modificari in cursul semestrului I al anului 2011.

Rezervele legale în sumă de 479.299 lei sunt prezentate la costul istoric şi sunt constituite în limita a 5% din profitul contabil al anilor precedenti. În semestrul I al anului 2011 rezervele legale nu au cunoscut modificări.

Alte rezerve, în sumă de 1.260.475 au următoarea componenţă :

  • 221.176 lei –facilitate acordată reprezentând creditul fiscal acordat pentru profitul investit aferent anului 2001 .

  • 411.129 lei – facilitate acordată reprezentând diferenţă între cota normală de impozit pe profit şi cotă redusă aferentă exportului pentru perioada 2000 – 2003 .

  • 623.878 lei – surse proprii de finanţare constituite din profitul net aferent anilor precedenţi din care 622.064 lei constituiţi din profitul net aferent anului 2004 .

  • 4.292 lei – rezerve reprezentând acţiuni proprii.

Rezerva din reevaluare în sumă de 23.778.872 lei are următoarea componenţă :

  • 7.619.218 lei constituită în urma reevaluării activelor imobilizate conform HG 1553/2003,
  • 14.523.620 lei constituită în urma reevaluării terenului şi construcţiilor la 31.12.2006, efectuată cf.pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal. Reevaluarea a fost efectuată de firma SC LERO ADVANCED CONSULTING SRL Craiova, membru titular al ANEVAR.
  • 1.636.034 lei constituită în urma reevaluării terenului şi construcţiilor la 31.12.2009, efectuată cf.pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal. Evaluarea a fost efectuata de SC Euroval SRL Craiova, membru titular al ANEVAR.

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare înregistrat la 30.06.2011 în sumă de 122.072 lei reprezintă rezerva din reevaluare aferentă mijloacelor fixe casate in anii precedenti.

Profitul contabil în sumă de 2.948.021 lei aferent anului 2010 a fost înregistrat, după aprobarea situaţiilor financiare de către AGA prin Hotararea nr.1/27.04.2011, la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anii anteriori. În semestrul I al anului 2011 s-a înregistrat un profit contabil în sumă de 1.110.983 lei.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

ACTIVE IMOBILIZATE

N
r.		 V
A
L
O
A
R		 E
A
B
R
U
T
A		 A
j
i
d
t
u
s
a
r		 l
e
v
a
o
a
r
e
A
j
i
t
u
s
a
r
d.
r		 S
l
d
la
o		 C
i
t
re
s
e
r		 C
d
i,
t
e
a
r
ra
n-		 S
l
d
la
o		 S
l
d
la
o		 in
re
g		 Re
du
i
c
e
r		 S
l
d
la
o
E
L
E
M
E
N
T
E
D
E
A
C
T
I
V
E		 0
1
ia
n.		 fe
i s
i
s
ru
r		 3
0-
Ju
n		 0
1
ia
n.		 in
l
cu
rs
u		 s
au		 3
0-
Ju
n
l
t
a
e		 ex
e
r.
2
0
1
1		 la
iz
re
g
u
r		 2
0
1
1		 2
0
1
1		 f
in
a
nc		 lu
i
re
a
r		 2
0
1
1
a b 1 2 3 4=
1+
2-
3		 5 6 7 8=
5
6-
7
+
O
I
M
B
I
L
I
Z
A
R
I
C
O
O
N
E
R
P
R
A
L
E		 1 3
3
6,
8
5
8		 - 3
3
6,
8
5
8		 3
3
6,
8
5
8		 - 3
3
6,
8
5
8
C
iu
i,
b
l
ic
t
t
o
nc
e
s
n
re
ve
e,
e
n
e
Av
i s
i
im
b
i
l
iz
i
a
ns
u
r
o
a
r
le
in
ne
c
o
rp
o
ra
c
rs
u		 2 9,
2
3
5		 9,
2
3
5		 0
T
O
T
A
L
(
d.
1
2
)
r
+		 3 3
4
6,
3
8
1		 9,
2
3
5		 3
3
6,
8
8
5		 3
3
6,
8
8
5		 - 3
3
6,
8
8
5
I
M
O
B
I
L
I
Z
A
R
I
C
O
R
P
O
R
A
L
E
Te
i
re
nu
r		 4 7,
5
4
7,
0
0
0		 - 7,
5
4
7,
0
0
0		 - - - -
C
i
i
t
t
o
ns
ru
c		 5 2
0,
5
8
1,
7
1
7		 3
0
5,
9
9
2		 2
0,
8
8
7,
7
0
9		 6
7
8,
0
8
3		 3
5
0,
9
0
8		 1,
0
2
8,
9
9
1
In
la
i
i
hn
ic
i m
i
j
lo
t
t
t
s
a
e
e
s
a
c
e		 6 4
6,
5
9
1,
4
1
5		 8
4
6,
2
3
5		 2
1,
1
4
1		 4
7,
4
1
6,
5
0
9		 3
1,
7
1
0,
0
2
3		 1,
5
4
9,
8
9
1		 5,
2
8
5		 3
3,
2
5
4,
6
2
9
d
t
t
e
ra
ns
p
o
r
M
b
i
l
ie
b
iro
ic
tu
t
o
r,
a
p
a
ra
ra
a		 7 1
3
9,
5
3
2		 2,
6
4
2		 1
4
2,
1
7
4		 1
1
7,
7
0
7		 2,
1
8
8		 1
1
9,
8
9
5
Av
i s
i
im
b
i
l
iz
i
a
ns
u
r
o
a
r
le
in
c
o
rp
o
ra
c
rs
u		 8 1,
9
9
4,
2
0
9		 3,
9
2
8,
6
9
5		 2,
0
1,
3
6
7
7		 3,
8
1,
4
9
2
5		 - - - -
O
T
T
A
L
(
d.
4
la
8
)
r		 9 6,
8
3,
8
3
7
5
7		 0
8
3,
2
8
5,
5		 2,
0
9
2,
1
5
7		 9,
8
4
4,
8
8
4
7		 3
2,
0
8
1
3
5
5,		 1,
9
0
2,
9
8
7		 2
8
5,
5		 3
4,
4
0
3,
1
5
5
I
M
O
B
I
L
I
Z
A
R
I
F
I
N
A
N
C
I
A
R
E		 1
0		 6
3,
1
4
6
5
7,
7		 3,
8
1
3,
9
4
5		 1,
4
6
8,
6
0
0		 6
0,
1
0
8,
1
4
0		 0 - - 0
C
O
A
T
I
V
E
I
M
B
I
L
I
Z
A
T
E
-
T
O
T
A
L
(
d.
)
3
9
1
0
r
+
+		 1
1		 1
3
4,
9
6
3,
4
0
0		 8,
8
9
7,
1
2
2		 3,
5
6
1,
1
1
7		 1
4
0,
2
8
9,
8
8
2		 3
2,
8
4
2,
6
7
1		 1,
9
0
2,
9
8
7		 5,
2
8
5		 3
4,
7
4
0,
3
7
3

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale.

Imobilizările necorporale sunt prezentate la costul istoric respectând prevederile pct.72- 74 din OMF 3055/2009 adică sunt active identificabile, nemonetare, fără suport material, sunt generatoare de beneficii economice viitoare şi costul activelor poate fi evaluat în mod credibil. La 30 iunie 2011 societatea deţine următoarele licenţe:

  • licenţa de tribocotare cu o valoare de inventar de 69.359 lei amortizata integral;
  • licenţa Katia V5 utilizată în Secţia Sculărie pentru proiectare cochile la valoarea de inventar de 51.960 lei amortizata integral;
  • licenţe sisteme de operare PC amortizabile linear pe durata a 3 ani la valoarea de inventar de 30.748 lei, amortizate integral.
  • licenţă ISDN amortizabilă linear pe durata de 3 ani la valoarea de inventar de 7.494 lei, amortizată integral.
  • licenţa MAGMA SOFT 4.2 cu valoarea de inventar de 177.297 lei amortizata integral.

Imobilizări corporale.

Terenul şi construcţiile sunt prezentate la valoarea justă conform evaluării făcute cf.pct. 109 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal.

Evaluarea a fost efectuată la 31.12.2009 de firma SC EUROVAL SRL Craiova, membru titular al ANEVAR.

Celelalte mijloacele fixe sunt prezentate la valoarea evaluată conform HG 1553/2003.

Amortizarea este calculată conform metodei lineare pe parcursul duratelor de viaţă stabilite conform legislaţiei în vigoare, respectiv legea 15/1994.

În cursul semestrului I al anului 2011 societatea a pus în funcţiune mijloace fixe în sumă de 1.154.870 lei constând în instalatii tehnice, apartura birou si modernizări construcţii.

Imobilizările în curs de execuţie în sumă de 2.598.924 lei sunt prezentate la costul de achiziţie şi vor fi amortizate începând cu data punerii în funcţiune.

Avansurile plătite pentru imobilizări corporale în sold la 31.03.2011 sunt în suma de 1.252.568 lei, din care: 863.841,04 lei reprezintă avansuri pentru achiziţia unei clădiri de la SC Vitimas SA Tecuci; 120.000 lei reprezinta avans pentru achizitia unui imobil situat in Mun. Targu Jiu, B-dul Republicii nr.25, Jud. Gorj; 148.300 lei avansuri achitate pentru achizitia de autovehicule; 23.000 lei avans achitat pentru achizitia unui cuptor de topitorie; 46.460 lei avans pentru achizitia unui compresor; 50.966 lei avansuri pentru alte utilaje necesare procesului de productie.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

- lei -
Sold la Transferuri Sold la
Denumirea indicatorului 1 ianuarie 30 iunie
2011 în cont din cont 2011
0 1 2 3 4=1+2-3
Ajustări pentru deprecierea 2.393 - - 2.393
imobilizărilor corporale
Ajustări pt. deprecierea creanţelor 110.473 - - 110.473
Ajustări pentru deprecierea 51.169 - - 51.169
creanţelor debitori diverşi
Ajustări pentru deprecierea 306 - - 306
materiilor prime
Ajustări pentru depreciere 18.278 - - 18.278
materiale consumabile
Ajustări pentru depreciere - - - -
produse în curs de execuţie
Ajustări pentru deprecierea 30.755 - - 30.755
produselor finite
Ajustări pentru deprecierea 518 - - 518
mărfurilor
Ajustări pentru riscuri şi cheltuieli - - - -
Total 213.892 - - 213.892

NOTA 2 AJUSTĂRI

În cursul semestrului I al anului 2011 ajustările pentru depreciere nu au avut modificari.

Clientii incerti sunt actionati in justitie si sunt in curs de solutionare.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAŢIA EXERCIŢIUL FINANCIAR
PRECEDENT CURENT
Profit net de repartizat:
- rezeva legală - -
- acoperirea pierderii contabile
- dividende - -
- surse proprii de finanţare - -
Profit nerepartizat - -

Nu este cazul, deoarece profitul se repartizează la închiderea exerciţiului financiar conform aprobării AGA.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

- lei -
Sold la 30 Termen de lichiditate
Creanţe Iunie
2011		 Sub 1 an Peste 1 an
0 1 2 3
TOTAL, din care: 37.908.218 37.908.218 -
I. Creanţe comerciale, din care: 26.253.235 26.253.235 -
Furnizori debitori - - -
Clienţi 26.253.235 26.253.235 -
II. Creanţe în legătură cu personalul 96.838 96.838 -
III. Creanţe cu statul şi instituţiile 7.857.248 7.857.248 -
publice, din care:
- TVA sumă negativă 7.709.363 7.709.363 -
plătite
-
Concedii
medicale
ce		 141.782 141.782 -
urmează
a
fi
recuperate
din
FNUASS
- alte creante cu bugetul statului si 6.103 6.103 -
bugetul local
IV. Debitori diverşi 474.658 474.658
V. Sume in curs de clarificare 3.226.239 3.226.239 -

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

Clienţii neîncasaţi la 30.06.2011 prezintă următoarea structură :

4.130.261 lei – clienţi interni

22.107.121 lei – clienţi externi 126.326 lei – clienţi incerţi

Principalul client extern este T.R.W. Automotive cu facturi neîncasate în sumă de 15.979.418 lei, din care:

TRW Franta - 7.795.460 lei
TRW Polonia - 3.526.820 lei
TRW Cehia - 3.343.168 lei
TRW Germania - 1.313.970 lei

Pentru clienţii incerţi au fost constituite provizioane la valoarea neta fără TVA în sumă de 110.473 lei.

Principalii clienţi incerţi la 30.06.2011 sunt :

38.244 lei Romplast Pitesti
23.195 lei TRW Polonia reprezentand mostre si matrite neachitate
24.089 lei Lucas Franţa
14.068 lei Eurobarter Brasov
8.111 lei Zaso Brasov
5.069 lei Interchim Valcea
4.046 lei Tractor Service Pitesti
3.267 lei ISECO Tărgu Mureş
6.237 lei Altii

Clienţii incerţi provizionaţi nu au importanţă semnificativă asupra rezultatului economic al societăţii.

Pentru TVA de recuperat aferentă lunilor martie 2011-iunie 2011 în sumă de 7.709.363 lei s-a solicitat la DGAMC Bucureşti compensare cu datoriile la Bugetul General Consolidat al statului.

- lei -
Sold la 30 Termen de lichiditate
Datorii iunie
2011		 Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani
0 1 2 3 4
TOTAL, din care: 52.450.462 51.676.595 773.867
Sume datorate instituţiilor de credit 25.423.393 24.746.033 677.360 -
Dobânzi de plătit - - - -
Avansuri încasate în contul comenzilor 473.297 473.297 - -
Datorii comerciale (furnizori, cambii) 22.664.915 22.664.915 - -
Datorii cu personalul 491.110 491.110 - -
Datorii faţă de Bugetul general consolidat al
statului		 2.955.898 2.955.898 - -
TVA neexigibilă 28.830 28.830 - -
Dividende af.anului 2004 ramase de plata 92.221 92.221 - -
Rate leasing ramase de plata 320.798 224.291 96.507 -

Societatea are la 30 iunie 2011 contractate următoarele credite:

I) Credite deschise la BRD-GSG

• Credit de descoperire de cont în valoare totala de 1.500.000 EURO acordat de BRD SLATINA până la data de 16.11.2011, destinat finanţării necesarului de capital de lucru.

Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR la 1 lună plus 5 % indexabila pe an.

La 30.06.2011 creditul descoperit de cont tras este de 1.363.573,60 EUR, respectiv 5.773.506,98 lei.

• Credit de restructurare in valoare de 1.300.000 EURO pe termen de 24 de luni respectiv până la data de 06.10.2011, cu dobândă EURIBOR la 3 luni plus 5% indexabila pe an.

La 30.06.2011 soldul creditului de restructurare este de 216.666,6 EUR, respectiv 917.388,05 lei..

• Credit de investitii in valoare de 300.000 EURO, pe o perioada de 48 luni, pentru achizitia a 2 bucati Celula robotizate si o masina de masurat 3D Global Avantaj. Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR la 3 luni plus 5% indexabila pe an. La 30.06.2011 creditul de investitii tras este de 166.250 EUR, respectiv 703.919,13lei.

Creditele acordate de BRD SLATINA si dobânzile aferente sunt garantate astfel:

a) contract de ipoteca asupra imobilelor:

  1. Teren intravilan în suprafaţa de 26.273,68 mp, împreună cu construcţia Hala Prelucrări mecanice în suprafaţa construită de 19.316,85 mp şi Cabina poarta în suprafaţa construită de 133,69 mp.

2.Teren intravilan în suprafaţa de 17.581,63 mp, împreuna cu Hala Turnare sub Presiune în suprafaţa construită de 10.890,26 mp şi Staţie expediţie în suprafaţă construită de 357,18 mp.

  1. Teren intravilan acces general incintă - în suprafaţa de 15.540,16 mp. Cele trei imobile au fost evaluate la 5.287.416 EURO.

  2. b) Contract de garanţie reala mobiliară asupra maşinilor de turnat sub presiune Buhler clasic tip 42D şi 53D, cuptor pentru topire aluminiu ZPF tip S-G1 5T5 şi Cuptor pentru topire şi menţinere tip S-G1, evaluate la valoare de 721.836 EURO.

  3. c) Contract de garanţie reala mobiliara constituit asupra sumelor de bani prezente si viitoare care se vor incasa in conturile curente ale societatii deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Sucursala Slatina.
  4. d) Contract de garanţie reală mobiliară constituit asupra sumei de 22.640.000 EURO, suma care urmează a fi încasate de la TRW AUTOMOTIVE Germania, CONTINENTAL TEVES Germania, I.V. HAGELMAYER Germania, OMG Italia şi SOCIETE DES POLYMERES BARRE THOMAS Franţa.
  5. e) Contract de garanţie reala mobiliară asupra utilajelor achizitionate din creditul de investitii in valoare de 300.000 EURO.

II) a) Credit pentru finanţarea activităţii curente în valoare totală de 1.000.000 EURO acordat de GarantiBank Internaţional NV- Suc. România, cu scadenţa la 15.03.2012. Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR 1 M plus 5,25 % pe an. Valoarea creditului tras la 30 iunie 2011 este de 847.071 EURO, respectiv 3.586.583,32 lei. Creditul este garantat prin contract de ipoteca asupra imobilului constând în teren în suprafaţă de 3259,82 mp şi construcţiile – cantina în suprafaţă de 567,88 mp, staţie reglare gaze în suprafaţă de 14,93 mp.

b) Credit de investiţii în valoare totală de 216.000 EURO, din care:

  • facilitatea 1- credit pentru investiţii în sumă de 180.000 EURO care a fost utilizat pentru achiziţia unei maşini de turnare – Celulă robotizată, cu scadenţa la 01.07.2013 şi dobânda EURIBOR 1M plus 5,5% pe an;

- facilitatea 2- 36.000 EURO facilitate de credit pentru emiterea de acreditive.

La 30.06.2011 soldul creditului de investitii din facilitatea 1 era in suma de 113.113,68 EURO respectiv 478.934,63 lei.

III) Credit pentru finanţarea activităţii curente – overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie în suma totală de 3.800.000 EURO acordat de Raiffeisen Bank SA, cu scadenţa la 25.11.2011 .

Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR 1W plus 3,25% pe an. Valoarea creditului tras la 30 iunie 2011 este de 3.297.763,54 EURO, respectiv 13.963.060,60 lei. Creditul este garantat prin:

  • contract de ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii constând în teren în suprafaţă de 16.711 mp împreuna cu construcţia Hala Turnare Pistoane; cota parte de 1.952,22 mp din terenul aferent pentru acces general incinta în suprafaţa totală de 15.540,16 mp;
  • gaj asupra disponibilităţilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank;
  • gaj asupra acţiunilor deţinute de societate la SIF-uri în valoare nominală totală de 3.700.000 EURO.

Principalii furnizori neachitaţi se prezintă astfel:

SC ALRO SA cu un sold de 16.948.542 lei reprezentând 74,78% din totalul furnizorilor neachitaţi. Decontările către SC ALRO SA se fac în baza contractului de factoring încheiat între BRD-GSG şi SC Alro SA, cu scadenta la 60 de zile.

CEZ VÂNZARE cu un sold de 801.270 lei aflată în termen legal de decontare, reprezentând 3,54% din totalul furnizorilor neachitaţi .

GDF SUEZ Energy Romania cu un sold de 466.392 lei reprezentând 2,06% din totalul furnizorilor neachitaţi.

KBM AFFILIPS Olanda cu un sold de 316.018 lei reprezentând 1,39% din totalul furnizorilor neachitaţi.

Datoriile către personal sunt datorii curente plătite în luna iulie 2011.

Faţă de bugetul local şi bugetul general consolidat de stat, societatea nu înregistrează plăţi restante. Pentru datoriile la Bugetul general consolidat de stat înregistrate la 30.06.2011 aferente lunilor aprilie-iunie 2011, s-a solicitat la DGAMC Bucureşti compensare cu TVA-ul de recuperat.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

La începutul exerciţiului financiar 2011, capitalul social subscris al SC ALTUR SA era de 82.438.833,80 lei, reprezentând 824.388.338 acţiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei. In cursul semestrului I al anului 2011 capitalul social nu a avut modificari. Structura acţionariatului la 30.06.2011 este următoarea :

Acţionar Procent deţinut ( % ) Număr de acţiuni Valoare nominală Valoare (lei ) Mecanica Rotes SA Celule Electrice SA Alţi acţionari pers.juridice Acţionari persoane fizice 28,1504 14,8137 41,9877 15,0482 232.068.388 122.122.708 346.141.709 124.055.533 0,1 lei 0,1 lei 0,1 lei 0,1 lei 23.206.839 12.212.271 34.614.171 12.405.553 Total 100% 824.388.338 0,1 lei 82.438.834

SC ALTUR SA a investit în cursul anilor 2007 - 2011 în valori mobiliare cotate la Bursa de Valori care au fost înregistrate în situaţiile financiare la imobilizări financiare pe termen lung.

Valorile mobiliare deţine la 30.06.2011 de SC ALTUR SA se prezintă astfel:

Valoare
Nr. medie/ Valoare Preţ Valoare Diferenţa
DENUMIRE acţiuni acţiune (RON) piaţa piata nefavorabila
ROMPETROL 19.350.000 0,1100 2.128.500,00 0,0657 1.271.295,00 -857.205,00
SIF1 4.443.500 3,4287 15.235.240,28 1,0260 4.559.031,00 -10.676.209,28
SIF2 4.750.800 3,1311 14.875.350,40 1,2540 5.957.503,20 -8.917.847,20
SIF3 4.096.000 1,6557 6.781.693,22 0,5130 2.101.248,00 -4.680.445,22
SIF4 2.816.700 1,4462 4.073.427,41 0,6895 1.942.114,65 -2.131.312,76
SIF5 2.016.000 4,2925 8.653.629,06 1,3700 2.761.920,00 -5.891.709,06
VULTURUL
COMARNIC 641.705 1,8726 1.201.659,00 0,1000 64.170,50 -1.137.488,50
TLV 136.832 3,8472 526.416,90 1,2500 171.040,00 -355.376,90
BRD 3.500 12,3840 43.344,13 14,0000 49.000,00 5.655,87
TGN-RAIFF 230 335,0000 77.050,00 230,1000 52.923,00 -24.127,00
SPIT BUCOVINA 7.418 1,0500 7.788,90 0,2000 1.483,60 -6.305,30
FONDUL
PROPRIETATEA 1.509.800 0,59179 893.487,63 0,5350 807.743,00 -85.744,63
CARBOCHIM 74.157 8,21523 609.216,70 6,5000 482.020,50 -127.196,20
GALF 53.262 4,9519 263.747,12 1,3000 69.240,60 -194.506,52
TOTAL 39.899.904 55.370.550,75 20.290.733,05 -35.079.817,70

A) ACTIUNI COTATE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

B) ACTIUNI SOCIETATI NECOTATE LA BURSA :

DENUMIRE Nr.
actiuni		 Valoare
medie/
actiune		 Valoare
(RON)
ALPROM 158.000 15,5246 2.452.889,50
VILCART 31.000 73,7000 2.284.700,00
TOTAL 189.000 4.737.589,50

TOTAL A)+B) 60.108.140,25

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

30.06.2010 30.06.2011
1. Indicatori de lichiditate.
- Indicatorul lichidităţii curente = Active curente 1,47 1,09
Datorii curente
Active curente - stocuri
Indicatorul lichidităţii imediate = Datorii curente 1,01 0,77
2. Indicatori de risc.
-
Indicatorul gradului de îndatorare =		 Capital împrumutat
x 100
Capital propriu		 4,99 0,71
-
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor
Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobânda		 (număr de ori) 6,41 3,93
3. Indicatori de activitate.
Viteza de rotaţie a stocurilor =
-		 Costul vânzărilor
x 2 (număr de ori)
Stocul mediu		 8 9
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi =
-		 Sold mediu clienţi
x 180 (nr. zile)
Cifra de afaceri		 56 56
Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori =
-		 Sold mediu furnizori
Costul vânzărilor		 (nr. zile)
x 180
51		 56
-Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri
Active imobilizate		 x 2 (nr. de ori)
1,11		 1,36
- Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri x 2 (nr. de ori) 0,78 0,89
4. Indicatori de profitabilitate. Total active
-
Rentabilitatea capitalului angajat =		 Profit înaintea plăţii dobânzii
Capital angajat		 şi impozitului pe profit
x 100		 1,90% 1,67%
-
Marja brută din vânzări =		 Rezultatul brut al
Cifrei de afaceri nete
Cifra de afaceri		 x 100 2,74% 4,85%
5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune
rezultatul pe acţiune= profit net
numarul ponderat de actiuni		 0,002 0,001

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

More from Altur S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 27
Interim / Quarterly Report 2026
May 22
Interim / Quarterly Report 2026
May 22
Annual Report 2026
Apr 28
Annual Report 2026
Apr 28
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 24
Interim / Quarterly Report 2025
Nov 14
Capital/Financing Update 2025
Oct 29
Capital/Financing Update 2025
Oct 29
Capital/Financing Update 2025
Oct 29
View all filings →