Altur S.A. — AGM Information 2015

Sep 17, 2015

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/ 2004 Data raportului :17.09.2015

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori - Bucureşti Tel/Fax: 0249/436979

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 16.09.2015.

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.4187/12.08.2015 , s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.

La lucrările şedinţei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 4 acţionari, detinand un numar de 253.188.193 actiuni in procent de 30,7122 % din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 202.155.484 actiuni in procent de 24,5218 % din capitalul social.

Au votat prin corespondenta 2 actionari detinand un numar de 83.709.713 actiuni, reprezentand 10,154 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale si unanimitate de voturi valabil exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba majorarea facilităţii de credit în sumă de 12.000.000 RON, contractate de la RAIFFEISEN BANK SA cu 8.000.000 RON, la suma de 20.000.000 RON şi prelungirea pentru încă 5 ani (suma iniţială de 12.000.000 de RON se prelungeşte pe încă un an, iar suma suplimentară de 8.000.000 RON se acordă pentru o perioadă de 5 ani , rambursabilă în rate). Suma cu care se majorează facilitatea se va putea utiliza şi pentru refinanţarea creditelor de la Garanti Bank;

Art.2. Se aproba ca facilitatea majorata sa fie garantata cu urmatoarele bunuri mobile/imobile proprietatea societatii:

a) ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societăţii, situate în Slatina, str. Piteşti nr. 114, jud. Olt, compuse din terenuri şi construcţiile aferente, având nr. cadastrale 438/47, 438-438/41-438/45, 438-438/43, 438- 438/18, 438-438/6-438/19 (actual 50244), 438-438/24-438/25, 438/46;

b) ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea societăţii, situat în Slatina, str. Piteşti, nr 114(S6), constănd în teren în suprafaţă de 3259,82 mp (număr cadastral:438-438/10-438/11), împreună cu construcţiile aferente, imobil înscris în Cartea Funciară a Municipiului Slatina, nr. 51917(provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 1058).

c) ipoteca mobiliară asupra echipamentelor reprezentate de 2 roboţi industriali tip ABB – IRB6640 având numărul de inventar 21631 şi 21638

d) ipoteca asupra stocului de materie primă şi respectiv de produse finite

e) ipoteca mobiliară asupra acţiunilor deţinute de societate la SIF-uri.

f) ipoteca mobiliară asupra creanţelor rezultate din relaţiile comerciale ale societăţii cu debitori eligibili acceptaţi de bancă;

g) ipoteca mobiliară asupra TVA de colectat ;

h) ipoteca asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank;

Art.3 Se aproba menţinerea obligaţiilor asumate de societate faţă de bancă prin contractul de facilitate şi actele adiţionale ulterioare până la data stingerii tuturor obligaţiilor faţă de bancă.

Art.4 Se aproba imputernicirea negocierii şi semnarii actelor adiţionale la contractul de credit/contractele accesorii de garanţie, precum şi a oricăror înscrisuri necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea, de către d.l ec. Bunu Antonel-Cristi în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi d.l ec. Burcă Sergiu în calitate de Director General al ALTUR SA.

Art.5 Se aproba data de 02.10.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputerniceste d.na av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti .

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ec. Antonel – Cristi Bunu

Intocmit, Biroul Juridic -Piaţă de Capital, Av. Gunaru Maria