Altarea — Net Asset Value 2022

Jul 6, 2022

Société en commandite par actions au capital de 310 088 359,18 euros Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS 335.480.877 – RCS PARIS LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 Marché règlementé : Euronext Paris Compartiment A - ISIN 0000033219

Communiqué

Paris, le 6 juillet 2022

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX AU 30 JUIN 2022

La Société a confié à KEPLER CHEUVREUX la mise en œuvre d'un contrat de liquidité qui constitue une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers.

Au titre de ce contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2022 :

• 1 586 actions ALTAREA
• 199 310,89 € en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2021 :

• nombre de transactions exécutées à l'achat : 548
• nombre de transactions exécutées à la vente : 398
• volume échangé à l'achat : 16 289 titres pour 2 418 957,08 €
• volume échangé à la vente : 15 310 titres pour 2 255 750,54 €

Il est rappelé :

• qu'au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 607 actions ALTAREA
• 362 517,43 € en espèces
• qu'au cours du 2 nd semestre 2021 :
• nombre de transactions exécutées à l'achat : 469
• nombre de transactions exécutées à la vente : 479
• volume échangé à l'achat : 12 867 titres pour 2 351 789,56 €
• volume échangé à la vente : 14 228 titres pour 2 597 757.56 €
• que lors de la mise en place du contrat en mars 2010, avec KEPLER CAPITAL MARKETS et KEPLER CORPORATE FINANCE, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 38.478 actions ALTAREA
• 569.545,79 euros

Contacts Relations Investisseurs investisseurs@altarea.com

ANNEXE Présentation détaillée des transactions exécutées au cours du 1 er semestre 2022

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	548	16 289	2 418 957.08	398	15 310	2 255 750.54
01/07/2021	-	-	-	28	570	101 670,90
02/07/2021	-	-	-	13	450	82 350,00
05/07/2021	-	-	-	14	300	53 601,00
06/07/2021	7	121	21 780,00	-	-	-
07/07/2021	-	-	-	2	100	18 500,00
09/07/2021	2	12	2 217,60	-	-	-
12/07/2021	3	150	28 350,00	2	100	19 100,00
13/07/2021	10	360	67 798,80	-	-	-
14/07/2021	10	288	53 251,20	6	74	13 764,00
15/07/2021	2	120	21 960,00	-	-	-
16/07/2021	7	100	18 300,00	8	250	46 100,00
19/07/2021	20	561	101 277,33	1	1	184,00
20/07/2021	-	-	-	4	200	36 590,00
21/07/2021	1	1	183,00	14	327	60 720,63
22/07/2021	-	-	-	6	100	19 000,00
23/07/2021	1	1	185,00	-	-	-
26/07/2021	1	149	27 565,00	4	240	45 000,00
27/07/2021	5	51	9 758,85	8	220	42 119,00
28/07/2021	2	200	37 900,00	6	100	19 250,00
29/07/2021	2	40	7 523,20	6	51	9 741,00
30/07/2021	5	165	31 115,70	-	-	-
02/08/2021	-	-	-	7	100	19 050,00
03/08/2021	3	101	19 092,03	4	51	9 761,91
04/08/2021	6	101	19 192,02	4	51	9 791,49
05/08/2021	-	-	-	10	150	28 950,00
06/08/2021	1	1	192,00	-	-	-
09/08/2021	10	399	76 009,50	-	-	-
10/08/2021	-	-	-	7	124	24 277,96
12/08/2021	-	-	-	13	176	34 661,44
13/08/2021	1	150	29 310,00	3	150	29 749,50
16/08/2021	2	100	19 800,00	2	100	19 900,00
17/08/2021	9	200	39 380,00	-	-	-
18/08/2021	2	29	5 713,00	6	100	19 900,00
19/08/2021	6	171	33 444,18	-	-	-
20/08/2021	4	214	41 586,62	-	-	-
23/08/2021	18	386	74 112,00	3	7	1 386,00
24/08/2021	16	615	114 027,15	-	-	-
25/08/2021	5	100	18 600,00	3	250	47 950,00
30/08/2021	-	-	-	1	93	18 414,00
01/09/2021	-	-	-	12	350	70 000,00
02/09/2021	-	-	-	10	300	60 300,00
03/09/2021	-	-	-	11	200	40 500,00
06/09/2021	8	100	20 200,00	8	100	20 300,00
07/09/2021	7	100	20 200,00	5	200	40 800,00
08/09/2021	8	300	60 300,00	-	-	-

10/09/2021	3	100	20 400,00	3	200	41 000,00
14/09/2021	-	-	-	1	200	41 000,00
15/09/2021	-	-	-	3	100	20 200,0 0
16/09/2021	8	200	39 900,00	8	202	40 705,02
17/09/2021	1	100	19 440,00	3	98	19 894,00
21/09/2021	11	300	57 570,00	-	-	-
22/09/2021	-	-	-	4	200	38 880,00
23/09/2021	-	-	-	18	400	78 200,00
24/09/2021	3	200	39 260,00	-	-	-
27/09/2021	3	150	29 250,00	-	-	-
28/09/2021	12	500	95 650,00	-	-	-
29/09/2021	6	50	9 300,00	8	300	56 700,00
30/09/2021	2	100	18 700,00	7	273	51 569,70
01/10/2021	14	250	46 120,00	2	150	28 200,00
04/10/2021	5	150	28 050,00	-	-	-
06/10/2021	9	450	82 800,00	-	-	-
14/10/2021	4	100	18 240,00	-	-	-
15/10/2021	7	100	18 300,00	11	500	92 240,00
18/10/2021	6	120	21 600,00	-	-	-
19/10/2021	1	25	4 550,00	12	350	64 200,50
20/10/2021	-	-	-	1	3	561,00
21/10/2021	5	126	23 259,60	21	422	79 314,90
22/10/2021	5	201	37 808,10	9	307	58 624,72
25/10/2021	2	100	19 000,00	-	-	-
27/10/2021	6	100	18 660,00	-	-	-
29/10/2021	5	100	18 560,00	-	-	-
01/11/2021	5	124	22 789,96	-	-	-
02/11/2021	8	175	31 949,75	-	-	-
05/11/2021	3	50	9 170,00	5	20 0	3 7 300,00
08/11/2021	9	149	27 615,66	-	-	-
09/11/2021	12	87	16 038,45	12	201	37 584,99
10/11/2021	4	100	18 640,00	-	-	-
11/11/2021	4	115	21 200,25	7	150	27 900,00
12/11/2021	2	101	18 685,00	6	451	84 634,66
16/11/2021	6	100	18 500,00	-	-	-
17/11/2021	19	351	64 103,13	1	1	184,80
18/11/2021	2	100	18 000,00	4	150	27 300,00
19/11/2021	9	150	26 100,00	7	100	17 800,00
22/11/2021	10	200	33 670,00	3	32	5 516,80
23/11/2021	5	250	40 200,00	-	-	-
24/11/2021	1	50	7 930,00	13	311	5 0 727,21
25/11/2021	-	-	-	3	150	24 450,00
26/11/2021	15	300	47 700,00	9	289	47 673,44
30/11/2021	6	250	39 440,00	2	150	24 150,00
01/12/2021	2	100	16 100,00	9	150	24 450,00
02/12/2021	1	50	7 900,00	-	-	-
03/12/2021	1	23	3 588,00	3	100	15 800,00
07/12/2021	-	-	-	4	250	40 060,00
08/12/2021	3	100	15 800,00	-	-	-
09/12/2021	2	101	15 859,02	1	1	158,80
10/12/2021	-	-	-	3	300	47 541,00
13/12/2021	15	277	43 031,95	-	-	-

15/12/2021	3	50	7 700,00	3	150	23 400,00
16/12/2021	-	-	-	5	150	23 400,00
17/12/2021	2	50	7 650,00	-	-	-
20/12/2021	10	400	61 000,00	-	-	-
21/12/2021	2	51	7 701,51	15	451	69 093,20
23/12/2021	2	4	624,00	6	300	47 250,00
24/12/2021	-	-	-	5	150	24 000,00
27/12/2021	-	-	-	2	150	24 150,00
28/12/2021	1	1	161,00	5	301	49 059,99
29/12/2021	3	100	16 200,00	-	-	-
30/12/2021	-	-	-	2	150	24 600,00
31/12/2021	-	-	-	2	150	24 900,00