Altarea — Net Asset Value 2021

Jan 6, 2021

Société en commandite par actions au capital de 263 981 998,22 euros Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS 335.480.877 – RCS PARIS ISIN 0000033219 LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 Marché règlementé : Euronext Paris Compartiment A

Communiqué

Paris, le 6 décembre 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX AU 31 DECEMBRE 2020

La Société a confié à KEPLER CHEUVREUX la mise en œuvre d'un contrat de liquidité qui constitue une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers.

Au titre de ce contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2020 :

• 227 actions ALTAREA
• 402 552,50 € en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2020 :

• Nombre de transactions exécutées à l'achat : 397
• Nombre de transactions exécutées à la vente : 399
• Volume échangé à l'achat : 11 808 titres pour 1 465 185,58 €
• Volume échangé à la vente : 13 950 titres pour 1 753 620,21 €

Il est rappelé :

• qu'au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 2 369 actions ALTAREA
  • 114 117,87 euros en espèces
• qu'au cours du 1 er semestre 2020 :
  • nombre de transactions exécutées à l'achat : 516
  • nombre de transactions exécutées à la vente : 398
  • volume échangé à l'achat : 16 413 titres pour 2 377 295,97 €
  • volume échangé à la vente : 14 777 titres pour 2 008 174,81 €
• que lors de la mise en place du contrat en mars 2010, avec KEPLER CAPITAL MARKETS et KEPLER CORPORATE FINANCE, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 38.478 actions ALTAREA
  • 569.545,79 euros

Contacts Relations Investisseurs

investisseurs@altareacogedim.com +33 (0)1 56 26 24 00

ANNEXE Présentation détaillée des transactions exécutées au cours du 2 nd semestre 2020

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	397	11 808	1 465 185.58	399	13 950	1 753 620.21
01/07/2020	-	-	-	5	300	40 260.00
02/07/2020	-	-	-	1	147	20 227.20
03/07/2020	2	150	20 310.00	2	78	10 764.00
06/07/2020	-	-	-	18	300	38 730.00
07/07/2020	12	250	31 860.00	-	-	-
08/07/2020	4	150	18 750.00	-	-	-
09/07/2020	7	350	43 260.00	-	-	-
10/07/2020	3	100	12 000.00	-	-	-
13/07/2020	-	-	-	3	150	18 420.00
14/07/2020	5	121	14 641.00	1	1	121.00
15/07/2020	7	120	14 400.00	2	120	14 760.00
17/07/2020	8	120	14 376.00	-	-	-
20/07/2020	2	37	4 329.00	3	100	12 000.00
21/07/2020	-	-	-	2	100	12 200.00
22/07/2020	7	101	12 122.02	1	1	121.60
24/07/2020	5	100	11 800.00	-	-	-
27/07/2020	3	63	7 371.00	-	-	-
29/07/2020	-	-	-	5	164	19 743.96
30/07/2020	7	200	23 300.00	1	4	484.00
31/07/2020	1	100	11 700.00	9	200	23 700.00
03/08/2020	5	100	11 600.00	-	-	-
04/08/2020	-	-	-	1	1	119.00
05/08/2020	-	-	-	9	331	39 892.12
06/08/2020	5	150	17 806.50	-	-	-
07/08/2020	-	-	-	8	370	45 539.60
11/08/2020	1	1	125.00	1	1	125.00
14/08/2020	1	1	125.00	1	1	125.00
17/08/2020	-	-	-	9	240	30 864.00
18/08/2020	1	150	18 870.00	-	-	-
20/08/2020	2	101	12 525.01	3	101	12 724.99
21/08/2020	-	-	-	3	100	12 600.00
01/09/2020	5	200	24 500.00	-	-	-
03/09/2020	-	-	-	3	150	19 020.00
04/09/2020	3	250	30 740.00	-	-	-
07/09/2020	2	9	1 130.40	-	-	-
08/09/2020	9	150	18 496.50	11	150	18 870.00
09/09/2020	-	-	-	8	250	31 910.00
10/09/2020	8	150	18 780.00	-	-	-
15/09/2020	1	1	124.80	1	1	124.80
16/09/2020	-	-	-	13	350	45 031.00
17/09/2020	8	150	19 290.00	-	-	-
18/09/2020	12	400	50 160.00	-	-	-
21/09/2020	12	300	36 459.00	-	-	-
23/09/2020	1	100	11 800.00	2	4	480.00
24/09/2020	20	418	48 312.44	-	-	-
25/09/2020	-	-	-	4	224	25 175.36
28/09/2020	-	-	-	4	426	48 926.10
29/09/2020	4	150	16 980.00	-	-	-
30/09/2020	3	121	13 673.00	4	122	14 049.52
01/10/2020	-	-	-	3	179	20 943.00
02/10/2020	3	179	20 585.00	-	-	-

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	397	11 808	1 465 185.58	399	13 950	1 753 620.21
05/10/2020	2	120	13 560.00	2	250	29 150.00
07/10/2020	5	121	14 038.42	1	1	118.00
08/10/2020	-	-	-	8	200	23 200.00
09/10/2020	8	300	34 359.00	4	150	17 400.00
13/10/2020	5	220	24 824.80	-	-	-
14/10/2020	1	100	11 000.00	5	450	50 580.00
15/10/2020	3	150	17 220.00	-	-	-
19/10/2020	-	-	-	14	560	65 374.40
20/10/2020	-	-	-	9	750	90 180.00
21/10/2020	15	200	23 700.00	-	-	-
22/10/2020	5	100	11 700.00	1	100	11 900.00
23/10/2020	-	-	-	4	250	30 200.00
26/10/2020	12	400	47 320.00	-	-	-
27/10/2020	19	501	58 116.00	1	1	118.20
28/10/2020	8	400	43 400.00	-	-	-
30/10/2020	5	100	10 940.00	3	150	16 500.00
02/11/2020	-	-	-	10	450	50 400.00
03/11/2020	1	1	113.20	7	301	34 253.80
04/11/2020	3	101	11 453.40	1	1	113.60
05/11/2020	-	-	-	5	100	11 400.00
06/11/2020	-	-	-	12	100	11 600.00
09/11/2020	-	-	-	31	800	97 704.00
10/11/2020	3	36	4 536.00	16	350	46 301.50
11/11/2020	7	136	17 616.08	-	-	-
12/11/2020	9	200	25 800.00	-	-	-
13/11/2020	3	200	25 620.00	6	200	26 100.00
16/11/2020	-	-	-	13	450	61 398.00
17/11/2020	6	120	16 632.00	-	-	-
18/11/2020	1	100	13 700.00	-	-	-
24/11/2020	1	1	139.00	4	100	14 200.00
25/11/2020	9	230	32 140.20	2	30	4 212.00
26/11/2020	11	208	28 812.16	-	-	-
27/11/2020	5	100	13 800.00	-	-	-
30/11/2020	10	250	33 987.50	-	-	-
01/12/2020	-	-	-	2	100	13 860.00
03/12/2020	4	152	20 792.08	1	70	9 828.00
04/12/2020	-	-	-	8	271	37 771.98
08/12/2020	16	498	67 105.50	3	62	8 370.00
09/12/2020	17	413	54 689.46	4	138	18 729.36
10/12/2020	2	187	24 409.11	12	300	39 801.00
11/12/2020	1	100	13 100.00	-	-	-
14/12/2020	-	-	-	2	100	13 300.00
15/12/2020	-	-	-	5	370	49 165.60
16/12/2020	-	-	-	9	300	40 800.00
17/12/2020	3	120	16 200.00	4	260	35 640.80
21/12/2020	7	500	65 880.00	9	500	66 800.00
22/12/2020	-	-	-	6	200	27 300.00
23/12/2020	-	-	-	10	200	27 700.00
24/12/2020	4	200	27 500.00	8	269	37 358.72
28/12/2020	-	-	-	16	400	56 740.00
29/12/2020	7	200	28 680.00	-	-	-