Alpha Group — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-092

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信

并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2018年8月24日召开的第 四届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银 行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公 司（以下简称“奥飞香港”）向银行申请 2.5 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，并由 公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过 3 年。本次担保为前次担保业务到期后的展期。 董事会将授权公司管理层签署相关协议及文件。

上述授信额度在 2018 年第一次临时股东大会审议通过的人民币 20 亿元（或等值外币） 授信额度内。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会 审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：香港奥飞娱乐有限公司

• 2、成立日期：2010年6月14日

• 3、公司注册号：1468416

• 4、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座407室

• 5、法定代表人：蔡东青

• 6、注册资本： 人民币20.75亿元1

1 数据截止至 2018 年 8 月 27 日，换算汇率为 1 美元=6.8508 人民币。

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• 7、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

• 8、与本公司关系：奥飞香港为公司的全资子公司

9、财务状况： （单位：人民币万元）

9、财务状况：		（单位：人民币万元
项目	2017 年12 月	2018 年7 月
资产总额	239,355.08	256,264.47
负债总额	86,374.90	69,219.16
其中：银行贷款总额	11,801.58	15,283.80
流动负债总额	63,442.36	66,301.74
或有事项涉及总额	——	——
净资产	152,980.18	183,465.74
项目	2017 年1-12 月	2018 年1-7 月
营业收入	114,513.01	58,100.89
利润总额	15,661.52	-650.20
净利润	15,416.94	-1,888.93

截至2018 年7 月31 日，奥飞香港的资产负债率为27.01%。

• 以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞香港向银行申请授信额度 2.5 亿元人民币（或等值外币），并由公司提供连带责任 担保，担保期限不超过 3 年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及 文件。

四、董事会意见

奥飞香港为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额度 2.5 亿 元人民币（或等值外币），并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为 其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞香港提供担保事 项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年7月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为125,798.14万元，占公司最 近一个会计年度经审计净资产的26.36%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的15.04%。其

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中对子公司的担保总额为115,798.14万元。

截至2018 年7 月31 日，公司实际担保余额为49,891.21 万元，占公司最近一个会计年度 经审计净资产的10.46%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.97%。其中对子公司实际 担保余额为49,121.10 万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.24%。本次担保审批通过后，公司有 效的对外担保总额为150,798.14 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的31.60%，占 公司最近一个会计年度经审计总资产的18.03%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为 74,891.21 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.69%，占公司最近一个会计年度 经审计总资产的8.95%。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月二十八日

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