Alpha Group — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-051

奥飞娱乐股份有限公司

关于奥飞影业香港向银行申请综合授信

并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月20 日召开的第三届董事会第四十三次会议和2016年8月26日召开的第四届董事会第 二次会议审议通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供 担保的议案》，同意奥飞影业（香港）有限公司（以下简称“奥飞影业香港”） 分别向银行申请人民币1.23亿元和人民币5000万元或等值外币的授信额度。鉴于 上述授信额度即将到期，公司于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会 议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供 担保的议案》，同意奥飞影业香港向银行申请2000万美元（约13,716.8万元人民 币）或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需经过公司股 东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：奥飞影业（香港）有限公司

• 2、成立日期：2014年12月22日

• 3、公司编号：2183558

• 4、注册地址：香港新界葵涌葵昌路豪华工业大厦23楼B07室

• 5、法定代表人：蔡立东

• 6、注册资本：2亿元港币

• 7、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行

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8、与本公司关系：如下图

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9、财务状况： （单位：人民币万元）

9、财务状况：		（单位：人民币万元）
财务指标	2016年12月31日	2017年4月30日
资产总额	36,357.76	39,005.74
负债总额	25,546.46	28,841.61
流动负债总额	25,546.46	28,841.61
净资产	10,811.3	10,164.13
财务指标	2016 年1-12 月	2017 年1-4 月
营业收入	8,060.85	198.68
利润总额	-1,179.28	-676.4
净利润	-1,083.88	-635.44

截止至2017年4月30日，奥飞影业香港的资产负债率为73.94%。 以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业（香港）有限公司拟向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度， 并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过一年。具体以协议签订为准。董事 会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年4 月30 日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为111,650

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万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.28%，其中对子公司的担保 额度为101,650 万元。

截至 2017 年4 月30 日，公司实际担保余额为45,094.98 万元，占公司最 近一个会计年度经审计净资产的9.40%，其中对子公司实际担保余额为 44,048.33 万元。

本次担保约占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.86%。本次担保审批 通过后，公司有效的对外担保额度约为125,366.8 万元，占公司最近一个会计年 度经审计净资产的26.14%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请2000万美元或等值货币的授信额 度，并由公司提供连带责任担保，是为了满足其电影业务发展的需要，我们认为 担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中 小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保 内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保 事宜。

六、董事会意见

奥飞影业（香港）有限公司为公司全资控股的公司，本次向银行申请2000 万美元或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保是为了满足其电影业 务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会 同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。由于奥飞影业香港的资产负债率超 过70%，该议案需要提交公司股东大会审议。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

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特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一七年五月二十七日

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