Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-113

奥飞娱乐股份有限公司

关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召 开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综 合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意奥飞影业（香港）有限公司（以下简 称“奥飞影业香港”）向银行申请人民币5000万元或等值外币的授信额度，并由公 司提供连带责任担保，担保期限为2年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东 大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：奥飞影业（香港）有限公司

• 2、成立日期：2014 年 12 月 22 日

• 3、公司编号：2183558

• 4、注册地址：香港新界葵涌葵昌路豪华工业大厦23 楼B07 室

• 5、法人代表：蔡立东

• 6、注册资本：2 亿元港币

• 7、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行

• 8、与本公司关系：如下图

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9、财务状况： （单位：人民币万元）

9、财务状况：		（单位：人民币万元）
财务指标	2015 年12 月31 日	2016 年7 月31 日
资产总额	11181.11	21797.95
负债总额	1596.14	8599.68
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1596.14	8508.19
净资产	9584.97	13198.27
营业收入	156.62	15610.67
利润总额	-405.43	2867.56
净利润	-405.43	2477.15

截至2016 年7 月31 日，奥飞影业香港的资产负债率为39.45%。 以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业（香港）有限公司拟向银行申请授信额人民币5000万元或等值外币， 并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公 司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年7月31日，公司对外担保总额为39,870.27万元，其中对子公司担保 总额为37,557.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的

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13.16%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.65%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请授信额人民币5000万元或等值外币 并由公司提供连带责任担保，是为了满足其电影业务发展的需要，我们认为担保原 因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策 程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞影业（香港）有限公司为公司全资控股的公司，且具有较强的偿债能力， 本次向银行申请授信额人民币5000万元或等值外币，并由公司提供连带责任担保是 为了满足其电影业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制 范围内，董事会同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月三十日

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