Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Jun 21, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-084

奥飞娱乐股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的第三 届董事会第四十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请银行授信 额度的议案》，同意公司向各家银行申请总计为人民币10亿元（或等值外币）的 授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会审议通过 的额度）。

该事项不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

一、申请授信额度具体事宜

鉴于公司发展和生产经营需要，公司拟向各家银行申请总计为人民币10亿元 （或等值外币）的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超 过董事会审议通过的额度），该授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使 用。

本次申请人民币10亿元（或等值外币）授信额度的决议有效期为2016年6月 23日至2017年6月22日。该授信项下额度可循环使用，其中5亿人民币（或等值外 币）的授信期限不超2年，另外5亿人民币（或等值外币）的授信期限不超1年， 具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与 银行实际发生的融资金额为准。

董事会授权由公司董事长蔡东青先生或副董事长蔡晓东先生全权代表公司 签署上述授信额度及额度内一切融资、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等 各项法律文件。

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二、董事会意见

经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康 发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币10亿元或等 值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会 审议通过的额度）。

三、独立董事意见

公司本次向各家银行申请总计为人民币10亿元或等值外币的授信额度，是为 了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司 经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本 次申请银行授信额度事宜。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年六月二十一日

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