Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Feb 3, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-012

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于为全资子公司奥飞实业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2 月2日召开的第三届董事会第三十八次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥 飞实业提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简 称“奥飞实业”）2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，不需要经过公司 股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东奥飞实业有限公司

成立日期：2014 年10 月30 日

类 型：有限责任公司(法人独资)

住 所：汕头市澄海区文冠路奥迪工业园2、3、4 幢

法人代表：蔡晓东

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银饰品），数码电子产品， 文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品。 与本公司关系：奥飞实业为公司的全资子公司。

财务状况：截至2015 年11 月30 日，广东奥飞实业有限公司总资产为 300,629,679.86 元，净资产为181,132,866.29 元，负债总额为119,496,813.57 元， 资产负债率为39.75%。以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司奥飞实业2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。具

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司对外担保总额为30,346.17万元，其中对子公司担保 总额为29,815.38万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 11.95%。本次担保额度2亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.88%。

公司不存在逾期担保及违规担保情况。

五、独立董事意见

本次公司为全资子公司奥飞实业2亿元的银行授信额度提供担保，是为了满足奥 飞实业的业务发展需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制， 不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发 展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上 所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞实业是公司的全资子公司，本次公司为其2亿元的银行授信额度提供担保 的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞实业提供担保事 项。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第三十八次会议决议；

• 2、独立董事对第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一六年二月三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==