Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-042

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奥飞娱乐股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 郭玉津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	497,597,981.17	670,095,735.50	-25.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,302,985.13	59,078,448.55	-166.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-42,701,276.92	55,336,669.13	-177.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,195,677.36	79,250,012.66	-95.97%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.04	-175.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.04	-175.00%
加权平均净资产收益率	-0.98%	1.50%	-2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,083,841,792.88	6,244,085,028.15	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,021,991,982.70	4,030,881,863.88	-0.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,864,930.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,976,901.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,698.08
减：所得税影响额	698,210.96
少数股东权益影响额（税后）	36,166.40
合计	3,398,291.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039	单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039	单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039	单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039	单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039	单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039	单位：股 报告期末普通股股东总数 71,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 42.69% 579,331,285 434,498,464 质押 86,484,083 蔡晓东 境内自然人 9.47% 128,479,442 108,504,000 质押 34,170,000 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 其他 3.66% 49,734,743 0 中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金 其他 3.16% 42,862,039 0 李丽卿 境内自然人 1.57% 21,326,715 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.54% 20,926,400 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 其他 1.46% 19,854,097 0 信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 1.28% 17,325,300 0 中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金 其他 1.00% 13,504,480 0 中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.81% 11,023,761 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 144,832,821 人民币普通股 144,832,821 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 49,734,743 人民币普通股 49,734,743 中国农业银行股份有限公司－华安智能 42,862,039 人民币普通股 42,862,039
			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		71,178			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	42.69%	579,331,285	434,498,464	质押	86,484,083
蔡晓东	境内自然人	9.47%	128,479,442	108,504,000	质押	34,170,000
中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金	其他	3.66%	49,734,743	0
中国农业银行股份有限公 司－华安智能生活混合型 证券投资基金	其他	3.16%	42,862,039	0
李丽卿	境内自然人	1.57%	21,326,715	0
全国社保基金一零六组合	其他	1.54%	20,926,400	0
中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金	其他	1.46%	19,854,097	0
信泰人寿保险股份有限公 司－万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300	0
中国建设银行股份有限公 司－嘉实泰和混合型证券 投资基金	其他	1.00%	13,504,480	0
中国农业银行股份有限公 司－嘉实新兴产业股票型 证券投资基金	其他	0.81%	11,023,761	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
蔡东青		144,832,821			人民币普通股	144,832,821
中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金		49,734,743
					人民币普通股	49,734,743
中国农业银行股份有限公司－华安智能		42,862,039			人民币普通股	42,862,039

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

生活混合型证券投资基金
李丽卿	21,326,715	人民币普通股	21,326,715
全国社保基金一零六组合	20,926,400	人民币普通股	20,926,400
蔡晓东	19,975,442	人民币普通股	19,975,442
中国工商银行股份有限公司－中欧时代 先锋股票型发起式证券投资基金	19,854,097
		人民币普通股	19,854,097
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险 产品	17,325,300
		人民币普通股	17,325,300
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和 混合型证券投资基金	13,504,480
		人民币普通股	13,504,480
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴 产业股票型证券投资基金	11,023,761
		人民币普通股	11,023,761
	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的
	母亲。中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金和中国农
上述股东关联关系或一致行动的说明	业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金受同一基金管理人管理。
	除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
	理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说
	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情况。
明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
应收票据	-100.00%	主要是报告期内应收票据到期减少所致。
预付款项	38.20%	主要是报告期内预付影视片制作款和模具货款增加所致。
合同负债	100.00%	主要是报告期内根据新收入准则，对原预收账款调整至合同负债所致。
预收款项	-100.00%	主要是报告期内根据新收入准则，对原预收账款调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	-38.53%	主要是上年末计提年终奖金在本报告期内支付所致。
应交税费	-52.82%	主要是报告期末应交增值税和企业所得税减少所致。
其他应付款	-44.05%	主要是报告期末应付股权收购款减少所致。
一年内到期的非流动 负债	74.44%	主要是报告期内一年内到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	-100.00%	主要是报告期内一年内到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	41.62%	主要是报告期内政府补助增加影响所致。
其他综合收益	30.41%	主要是报告期末汇率变动影响外币报表折算所致。

（二）利润表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
营业税金及附加	-53.58%	主要是报告期内营业收入减少所致。
投资收益	55.55%	主要是报告期内权益法核算参股公司亏损减少所致。
其他收益	33.42%	主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
资产减值损失	-3691.69%	主要是报告期内计提存货坏账损失增加所致。
信用减值损失	-2874.57%	主要是报告期内计提应收款项坏账损失增加所致。
资产处置收益	-295.03%	主要是报告期内转卖原老厂设备所致。
营业外收入	-45.26%	主要是报告期内收到赔偿款项减少所致。
营业外支出	109.54%	主要是报告期内报废固定资产所致。
所得税费用	-184.91%	主要是报告期内利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的 净利润	-166.53%	主要是报告期内受到新冠疫情影响导致营业收入减少所致。
少数股东权益	-265.09%	主要是报告期内控股子公司亏损所致。

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

（三）现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-95.97%	主要是报告期内受到新冠疫情影响导致销售回款减少所致。
投资活动现金流入小计	-87.95%	主要是报告期内收到股权处置款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101.29%	主要是报告期内收到股权处置款同比减少所致。
筹资活动现金流入小计	-30.78%	主要是报告期内借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	-45.26%	主要是报告期内归还借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	72.19%	主要是报告期内归还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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奥飞娱乐股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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