Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-105

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奥飞娱乐股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 郭玉津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,536,903,849.82		8,363,944,689.46		2.07%
归属于上市公司股东的净资产	5,629,686,252.48		4,771,815,193.62
					17.98%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	734,471,417.08	-15.26%		2,129,313,303.99		-19.51%
归属于上市公司股东的净利润	-30,366,663.75			72,597,724.88
		-116.84%				-76.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-69,609,358.08	-283.08%		-52,039,531.46		-138.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-63,130,708.61
	36,348,711.63	-202.46%				-174.85%
（元）
基本每股收益（元/股）	-0.0224	-116.24%		0.0535		-77.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0224	-116.24%		0.0535		-77.82%
加权平均净资产收益率	-4.73%	-8.43%		1.33%		-5.14%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,929,988.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	27,183,123.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	58,686,834.04
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,961,892.10
减：所得税影响额	20,103,229.31
少数股东权益影响额（税后）	1,021,352.03

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

合计 124,637,256.34 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	0	0
报告期末普通股股东总数	81,444
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售	质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量	条件的股份
							股份状态	数量
						数量
蔡东青		境内自然人	42.72%		579,725,785	434,794,339	质押	460,490,000
蔡晓东		境内自然人	10.66%		144,672,000	108,504,000	质押	135,259,700
李丽卿		境内自然人	2.66%		36,096,715	0
中国工商银行股份有限公司－东方红产 业升级灵活配置混合型证券投资基金		其他	2.35%		31,842,503	6,097,561
红塔红土基金－中信证券－光大兴陇信 托－光大信托·增利1号单一资金信托		其他	1.80%		24,390,243	24,390,243
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)		其他	1.45%		19,634,146	14,634,146
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险 产品		其他	1.28%		17,325,300	0
科威特政府投资局		境外法人	0.65%		8,824,595	0
中国工商银行股份有限公司－东方红睿 玺三年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金		其他	0.56%		7,658,536	3,658,536
上海华敏置业（集团）有限公司		境内非国有 法人	0.49%		6,687,233	0
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
名			量
股东称			持有无限售条件股份数				股份种类	数量

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

蔡东青	144,931,446	人民币普通股	144,931,446
蔡晓东	36,168,000	人民币普通股	36,168,000
李丽卿	36,096,715	人民币普通股	36,096,715
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配 置混合型证券投资基金	25,744,942
		人民币普通股	25,744,942
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	17,325,300	人民币普通股	17,325,300
科威特政府投资局	8,824,595	人民币普通股	8,824,595
上海华敏置业（集团）有限公司	6,687,233	人民币普通股	6,687,233
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)	5,000,000
		人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置 混合型证券投资基金	5,000,000
		人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置 混合型证券投资基金	4,906,516
		人民币普通股	4,906,516
	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡
	东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明	间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十
	名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
	动人。
	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
	的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
其他应收款	90.83%	主要是报告期内应收股权处置款增加所致。
其他流动资产	-40.63%	主要是报告期增值税留抵税额减少所致。
在建工程	-100.00%	主要是报告期内在建工程转固定资产所致。
无形资产	-45.24%	主要是报告期内处置子公司导致土地使用权减少所致。
递延所得税资产	37.21%	主要是报告期内可拟补亏损增加所致。
预收款项	61.23%	主要是报告期内游戏项目合作预收款项增加所致。
其他应付款	-79.45%	主要是报告期内应付利息及应付股权款减少所致。
一年内到期的非流动负债	-66.72%	主要是报告期内支付到期长期应付款所致。
其他流动负债	-98.34%	主要是报告期内偿还到期短期融资债券所致。
长期借款	309.89%	主要是报告期内长期银行借款增加所致。
应付债券	100.00%	主要是报告期内发行债券所致。
长期应付款	-99.89%	主要是报告期内将长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
资本公积	43.06%	主要是报告期内增发股份所致。
其他综合收益	849.51%	主要是报告期内汇率变动影响所致。

（二）利润表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
资产减值损失	57.54%	主要是本报告期内计提坏账准备增加所致。
营业外收入	-57.85%	主要是上年同期收到项目违约金所致。
营业外支出	-74.54%	主要是报告期内对外捐赠支出减少所致。
所得税费用	-95.86%	主要是报告期内利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-76.98%	主要是报告期内收入减少、毛利率下降及投资收益减少所致。

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（三）现金流量表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-174.85%	主要是报告期内收入下降导致销售商品取得的款项减少所致。
投资活动现金流入小计	62.62%	主要是报告期内收到股权处置款增加所致。
投资活动现金流出小计	-41.79%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	75.03%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
筹资活动现金流入小计	33.39%	主要是报告期内增发股份及短期借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	42.08%	主要是报告期内偿还到期短期融资债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月22日，公司披露了《关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（2018-068），公司高管及核心 管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合有关法律法 规的前提下，计划于未来12个月内增持公司股份。目前，公司高管尚未增持，公司将根据事项情况及时披露进展公告。

2、2018年5月12日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》（2018-055），因与广州蓝狐文化传播有限公司及自然人王巍、金 志龙合作创作合同纠纷，公司向广州市荔湾区人民法院提起诉讼，并申请诉讼财产保全。广州市荔湾区人民法院做出裁定， 同意查封、扣押、冻结被申请人广州蓝狐、自然人王巍、金志龙合计价值人民币1300万的财产。2018年9月28日一审判决支 持公司1300万的诉求，2018年10月16日公司收到对方上诉状，目前拟移送广州中院进行二审，二审时间待定，待最终判决出 来后公司将履行披露义务。

3、2018年6月27日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》（2018-071），因广州市三宝动漫玩具有限公司、东莞埔兴五金塑 料制品有限公司、东莞市丰宜玩具实业有限公司涉嫌侵犯本公司专利权，公司向广州知识产权法院提起诉讼，并申请诉讼财 产保全。广州知识产权法院做出裁定，同意查封、冻结三被告银行存款合计人民币1000万元或其他等值财产。2018年9月3

日一审已经开庭，目前待一审判决，待最终判决出来后公司将履行披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	。
公司高管及核心管理人员增持计划		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时
	2018年06月22日	报和中国证券报发布的《关于公司高管及核心管理人员
		增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-068）。
公司诉广州蓝弧文化传播有限公司及自然人王 巍、金志龙合作创作合同纠纷		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时
	2018年05月12日
		报和中国证券报发布的《关于诉讼的公告》 （2018-055）

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

公司诉广州市三宝动漫玩具有限公司、东莞埔 兴五金塑料制品有限公司、东莞市丰宜玩具实 业有限公司涉嫌侵犯本公司专利权
		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时
	2018年06月27日
		报和中国证券报发布的《关于诉讼的公告》 （2018-071）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	30.00%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	9,012.96	至	11,716.85
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,012.96
业绩变动的原因说明	主要基于公司授权业务、动漫玩具销售第四季度预计同比增长。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的
资产	初始投资成	本期公允价		报告期内购	报告期内售	累计投资收
			累计公允价				期末金额	资金来源
类别	本	值变动损益		入金额	出金额	益
			值变动
其他	36,000,000.00	0.00	26,326,005.84	0.00	0.00	0.00	62,326,005.84	自有资金
合计	36,000,000.00	0.00	26,326,005.84	0.00	0.00	0.00	62,326,005.84	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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