Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 24, 2017

奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-099

奥飞娱乐股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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2017 年 10 月

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,598,551,957.04		8,366,213,477.97		2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,002,959,602.73		4,795,167,175.49		4.33%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	866,739,224.84	-11.92%		2,645,413,734.53		5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,310,205.91	24.02%		315,429,223.43		-27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	38,021,319.54	-73.44%		133,520,971.46		-58.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,475,419.99	-220.46%		84,346,847.56		-73.51%
基本每股收益（元/股）	0.1379	22.69%		0.2412		-28.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1379	22.80%		0.2412		-28.66%
加权平均净资产收益率	3.70%	0.42%		6.47%		-4.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	年初至报告期期
项目		说明
	末金额
		主要是参股子公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	161,198,686.13	FunnyFlux增资转为控股
		股权溢价确认的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
	27,014,153.15
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金	-518,000.00
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,739,123.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	669,360.01
减：所得税影响额	11,164,118.04
少数股东权益影响额（税后）	30,952.60

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

合计 181,908,251.97 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	97,783									0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
										质押或冻结情况
							持有有限售条
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量				股份状
							件的股份数量					数量
										态
蔡东青		境内自然人		44.36%		579,725,785		434,794,339		质押		279,929,048
蔡晓东		境内自然人		11.07%		144,672,000		108,504,000		质押		88,345,303
李丽卿		境内自然人		4.83%		63,096,715		0		质押		11,300,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品		其他		1.33%		17,325,300		0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		其他		0.52%		6,765,637		0
上海华敏置业（集团）有限公司		境内非国有 法人		0.51%		6,687,233		0
全国社保基金四一三组合		其他		0.48%		6,324,235		0
科威特政府投资局		其他		0.38%		5,027,879		0
中民投资本管理有限公司		境内非国有 法人		0.34%		4,502,944		0
中国文化产业投资基金（有限合伙）		国有法人		0.31%		4,061,172		0
前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
								股份种类			数量
蔡东青			144,931,446					人民币普通股			144,931,446
李丽卿			63,096,715					人民币普通股			63,096,715
蔡晓东			36,168,000					人民币普通股			36,168,000

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	17,325,300
		人民币普通股	17,325,300
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	6,765,637	人民币普通股	6,765,637
上海华敏置业（集团）有限公司	6,687,233	人民币普通股	6,687,233
全国社保基金四一三组合	6,324,235	人民币普通股	6,324,235
科威特政府投资局	5,027,879	人民币普通股	5,027,879
中民投资本管理有限公司	4,502,944	人民币普通股	4,502,944
中国文化产业投资基金（有限合伙）	4,061,172	人民币普通股	4,061,172
	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、
	蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
	联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之
	间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情
（如有）	况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
以公允价值计量且变动计入 损益的金融资产	-100.00%	主要是报告期内远期结汇到期结算所致。
应收票据	-84.49%	主要因报告期内承兑汇票到期收款所致。
应收利息	-100.00%	主要因报告期末定期存款减少所致。
在建工程	77.19%	主要是报告期末未完工办公室装修增加所致。
长期待摊费用	102.05%	主要是报告期内办公室装修完工结转所致。
其他非流动资产	-78.89%	主要是报告期内预付股权性投资款减少所致。
应付票据	-100.00%	主要是报告期内汇票到期承兑支付所致。
应交税费	-32.63%	主要是报告期末应交企业所得税减少所致。
应付利息	90.91%	主要是报告期内发行短期融资券导致利息增加所致。
其他应付款	-62.50%	主要是报告期内归还大股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	154.90%	主要是报告期内一年内到期长期应付款以及应付债券重分类至本科目所致。
其他流动负债	159.64%	主要是报告期内发行短期融资券所致。
长期借款	2949.76%	主要是报告期内新增长期银行借款所致。
应付债券	-100.00%	主要是报告期内一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	-52.41%	主要是报告期内一年内到期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	-78.15%	主要是报告期内递延收益转入营业外收入所致。
其他综合收益	-74.46%	主要是报告期末汇率变动影响所致。

（二）利润表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
财务费用	56.58%	主要是报告期内新增融资利息支出所致。
资产减值损失	140.72%	主要是报告期内计提商誉减值准备所致。
公允价值变动损益	-499.37%	主要是报告期内远期结汇结转公允价值损益变动所致。
投资收益	40.86%	主要是报告期内参股公司变为控股公司投资收益变动所致。
其他收益	100.00%	主要是新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动，原计入营业外收 入的政府补贴计入其他收益所致。
营业外收入	-52.08%	主要是新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动，原计入营业外收 入的政府补贴计入其他收益所致。
营业外支出	147.32%	主要是报告期内对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	-39.12%	主要是报告期内利润总额减少所致。

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

（三）现金流量表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-73.51%	主要是报告期内支付的人工及经营性费用增加所致。
投资活动现金流入小计	-64.03%	主要是报告期内收到股权处置款减少所致。
投资活动现金流出小计	-70.59%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	72.20%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
筹资活动现金流入小计	-49.06%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-83.38%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-114.49%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行股票项目

2017年6月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行 股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2017年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]1365号），证监会核准公司非公开发行不超过11,500万股新股。公司董事会将根据上述批复文件 的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

（二）公开发行公司债券项目

公司已于2017年3月14日收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公 司债券的批复》（证监许可[2017]249 号），公司董事会将按照有关法律法规的规定，根据上述核准文件的要 求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

（三）限制性股票回购注销完成

公司已于2017年9月19日完成了47名激励对象已获授但未能解锁的限制性股票合计945,360股的回购注销工 作，回购价格为7.925元/股。本次回购注销的限制性股票共计945,360股，占回购注销前公司总股本 1,307,889,679股的0.07% 。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,306,944,319股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		具体内容详见2017年6月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
	2017年06月07日	（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核
		准的公告》（公告编号：2017-059）。
非公开发行股票项目		具体内容详见2017年8月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
	2017年08月18日	（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批
		文的公告》（公告编号：2017-074）。

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

公开发行公司债券项目		具体内容详见2017年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
	2017年03月15日	（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向合格投资者公开发行公司债券获
		得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-016）。
限制性股票回购注销完成		具体内容详见2017年9月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
	2017年09月20日	（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票注销完成的公告》（公告编
		号：2017-085）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,891.11	至	49,844.44
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,844.44
	互娱业务调整，新业态以及国际化布局费用增加，归属于上市公
业绩变动的原因说明
	司股东的净利润较上年同期下降。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		本期公允价	计入权益的累计	报告期内	报告期内售	累计投资收		资金
资产类别	初始投资成本						期末金额
		值变动损益	公允价值变动	购入金额	出金额	益		来源
金融衍生工								自有
	0.00	-518,000.00			5,332,000.00	4,814,000.00	0.00
具								资金
								自有
股票	36,000,000.00	0.00	-51,053.81	0.00	0.00	0.00	35,948,946.19
								资金
合计	36,000,000.00	-518,000.00	-51,053.81	0.00	5,332,000.00	4,814,000.00	35,948,946.19	--

备注：公司2015 年12 月投资入股掌阅科技，持有其上市前0.9%股权。掌阅科技于2017 年9 月在上海主板上市。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

		接待对象
接待时间	接待方式		调研的基本情况索引
		类型
2017年02月07日	实地调研	机构	详见2017年2月8日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年02月28日	实地调研	机构	详见2017年3月1日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年03月31日	电话沟通	机构	详见2017年4月1日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年04月14日	实地调研	机构	详见2017年4月17日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年05月19日	实地调研	机构	详见2017年5月22日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年06月23日	实地调研	机构	详见2017年6月26日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年08月21日	实地调研	机构	详见2017年8月22日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年09月20日	实地调研	机构	详见2017年9月21日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年09月22日	实地调研	机构	详见2017年9月25日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

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