Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 21, 2017

奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

奥飞娱乐股份有限公司

2017 年第一季度报告

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2017 年 04 月

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	883,620,074.00	654,214,997.56	35.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,718,033.73	80,388,633.82	-43.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	43,513,732.40	76,561,109.06	-43.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,073,844.98	2,954,690.37	-3,283.88%
基本每股收益（元/股）	0.0350	0.0610	-42.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0350	0.0610	-42.62%
加权平均净资产收益率	0.95%	2.55%	-1.60%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	8,242,151,169.79	8,366,213,477.97	-1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,834,810,961.02	4,795,167,175.49	0.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-342,719.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
	3,302,726.12
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易	-19,600.00
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,683.58
减：所得税影响额	371,091.05
少数股东权益影响额（税后）	80,330.47
合计	2,204,301.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

						报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		99,968								0
						股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
							持有有限售条件			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
							的股份数量			股份状态		数量
蔡东青	境内自然人		44.33%		579,725,785		434,794,339			质押		171,392,500
蔡晓东	境内自然人		11.06%		144,672,000		108,504,000			质押		54,393,900
李丽卿	境内自然人		4.82%		63,096,715		0			质押		7,600,000
信泰人寿保险股份有限公司 －万能保险产品	其他		1.32%		17,325,300		0
全国社保基金四一七组合	其他		0.58%		7,619,144		0
科威特政府投资局	境外法人		0.58%		7,521,616		0
全国社保基金四一三组合	其他		0.48%		6,324,235		0
上海应趣网络科技合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人		0.47%		6,146,974		6,146,974
										质押		6,146,974
中国银行－大成蓝筹稳健证 券投资基金	其他		0.46%		5,973,065		0
孟洋	境内自然人		0.45%		5,928,692		3,811,824
前10名无限售条件股东持股情况
										股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
								股份种类			数量
蔡东青				144,931,446				人民币普通股			144,931,446
李丽卿				63,096,715				人民币普通股			63,096,715
蔡晓东				36,168,000				人民币普通股			36,168,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品				17,325,300				人民币普通股			17,325,300
全国社保基金四一七组合				7,619,144				人民币普通股			7,619,144
科威特政府投资局				7,521,616				人民币普通股			7,521,616
全国社保基金四一三组合				6,324,235				人民币普通股			6,324,235

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中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	5,973,065	人民币普通股	5,973,065
中民投资本管理有限公司	4,502,944	人民币普通股	4,502,944
上海华敏置业（集团）有限公司	4,303,327	人民币普通股	4,303,327
	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡
	东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明	间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十
	名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
	动人。
	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
	的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
应收票据	-98.35%	主要因报告期末汇票到期承兑所致。
应收利息	-95.60%	主要因报告期末定期存款减少所致。
在建工程	276.40%	主要是报告期末未完工办公室装修增加所致。
长期待摊费用	50.69%	主要是报告期内办公室装修完工结转所致。
应付票据	-38.00%	主要是报告期末汇票到期承兑支付所致。
应付利息	59.09%	主要是报告期末新增短期融资券及应付债券应付利息所致。
其他应付款	-60.96%	主要是报期末归还大股东借款所致。

（二）利润表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
营业收入	35.07%	主要是报告期内童车业务等销售增加所致。
营业成本	52.56%	主要是报期内产品结构发生变化，新增童车业务成本略高。
毛利率	-6.08%	主要是报期内产品结构发生变化，新增童车业务成本略高。
销售费用	37.59%	主要是报告期内规模扩大营销费用增加所致。
管理费用	58.25%	主要是报告期内规模扩大管理性费用支出以及研发投入等增 加所致。
财务费用	52.65%	主要是报告期内新增融资利息支出所致。
资产减值损失	-69.23%	主要是报告期内应收账款坏账准备同比减少所致。
投资收益	138.99%	主要是报告期内权益法核算投资收益增加所致。
营业外支出	1612.67%	主要是报告期内固定资产报废净支出增加所致。
所得税费用	37.51%	主要是报告期内新并购业务所得税率较高所致。
归属于母公司所 有者的净利润	-43.13%	主要是报告期内成本率上升以及公司规模扩大销售费用、管理 费用、研发投入等增加所致。

（三）现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	32.98%	主要是报告期内新增童车业务销售回款等增加所致。

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经营活动现金流出小计	45.69%	主要是报告期内材料采购支出等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3283.88%	主要是报告期内应付账款减少所致。
投资活动现金流入小计	-94.19%	主要是上年同期收到股权处置款所致。
投资活动现金流出小计	-85.87%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	85.50%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
筹资活动现金流入小计	-83.70%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。
筹资活动现金流出小计	-52.43%	主要是报告期内同比归还的银行及大股东借款减少所 致。
筹资活动产生的现金流量净额	-95.47%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-112.79%	主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行股票项目

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》、《非公开发行股票预案（第二次修订 稿）》等相关议案。结合公司的投资计划进度安排及面临的市场环境变化，出于审慎性考虑，公司对本次 非公开发行股票方案中的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金用途等进行了调整。本次调整后募 集资金总额不超过 235,100 万元，发行股票数量合计不超过 115,000,000 股（含 115,000,000 股）。具体内 容详见 2017 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于调整非公开发行 股票方案的公告》（公告编号： 2017-041 ）、《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关公告。

公司已于 2017 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露了《 2016 年度非公开发行股票申 请文件第二次反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批 的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）公开发行公司债券项目

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2016 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第三次会议、于 2016 年 11 月 1 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议 案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开 发行公司债券相关事宜的议案》。公司拟面向合格投资者公开发行票面总额不超过人民币 13 亿元 ( 含 13 亿 元 ) 的公司债券。具体内容详见 2016 年 10 月 15 日、 2016 年 11 月 2 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关 公告。

公司已于 2017 年 3 月 14 日收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司向合格投资者公开

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发行公司债券的批复》（证监许可 [2017]249 号），公司董事会将按照有关法律法规的规定，根据上述核 准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票项目		具体内容详见2017年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
	2017年04月19日	（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告
		编号：2017-041）、《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关公告。
公开发行公司债券项目		具体内容详见2017年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
	2017年03月15日	（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向合格投资者公开发行公司债券获得
		中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-016）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,474.01	至	29,248.59
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,248.59
业绩变动的原因说明	营业收入较上年同期增长，投资收益较上年同期减少。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	初始投资成	本期公允价	计入权益的累计	报告期内	报告期内售	累计投资
资产类别							期末金额	资金来源
	本	值变动损益	公允价值变动	购入金额	出金额	收益
金融衍生工具	5,332,000.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,400.00	自有资金
合计	5,332,000.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,400.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月07日	实地调研	机构	详见2017年2月8日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年02月28日	实地调研	机构	详见2017年3月1日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年03月31日	电话沟通	机构	详见2017年4月1日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	629,871,302.86	788,265,537.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	5,312,400.00	5,332,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	55,701.68	3,366,820.72
应收账款	619,982,068.11	644,516,934.16
预付款项	432,686,943.57	399,292,006.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,918.74	88,967.04
应收股利
其他应收款	113,930,850.81	121,289,810.50
买入返售金融资产
存货	1,162,956,403.06	1,195,325,960.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,397,098.86	34,782,016.05
流动资产合计	3,001,196,687.69	3,192,260,052.51
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	910,594,217.42	855,877,027.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	547,814,957.48	541,860,785.44
投资性房地产
固定资产	338,446,043.79	331,697,632.95
在建工程	13,343,483.41	3,545,037.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	510,368,673.55	514,496,011.34
开发支出
商誉	2,594,237,623.40	2,600,409,606.39
长期待摊费用	49,238,500.61	32,674,524.60
递延所得税资产	232,395,982.44	236,180,024.82
其他非流动资产	44,515,000.00	57,212,775.68
非流动资产合计	5,240,954,482.10	5,173,953,425.46
资产总计	8,242,151,169.79	8,366,213,477.97
流动负债：
短期借款	1,164,805,804.05	1,056,047,196.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,852,378.40	11,052,593.73
应付账款	386,987,838.42	491,298,388.65
预收款项	83,586,972.43	80,838,280.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	67,159,222.81	80,727,379.71
应交税费	100,873,605.23	92,692,387.00

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应付利息	23,932,560.25	15,043,717.04
应付股利
其他应付款	91,766,260.39	235,057,509.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	242,056,633.75	257,758,279.01
其他流动负债	305,987,315.43	309,826,019.16
流动负债合计	2,474,008,591.16	2,630,341,749.69
非流动负债：
长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00
应付债券	449,447,411.87	449,328,425.13
其中：优先股
永续债
长期应付款	384,965,097.82	387,105,374.62
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,661,791.58	2,244,791.59
递延所得税负债	5,685,452.44	5,756,226.82
其他非流动负债
非流动负债合计	842,959,753.71	845,634,818.16
负债合计	3,316,968,344.87	3,475,976,567.85
所有者权益：
股本	1,307,889,679.00	1,307,889,679.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,465,438,841.30	1,464,459,004.24
减：库存股	9,188,980.21	9,188,980.21
其他综合收益	72,678,106.15	79,732,191.41
专项储备

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盈余公积	155,095,403.15	155,095,403.15
一般风险准备
未分配利润	1,842,897,911.63	1,797,179,877.90
归属于母公司所有者权益合计	4,834,810,961.02	4,795,167,175.49
少数股东权益	90,371,863.90	95,069,734.63
所有者权益合计	4,925,182,824.92	4,890,236,910.12
负债和所有者权益总计	8,242,151,169.79	8,366,213,477.97

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：张剑辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	267,141,633.96	382,691,700.91
以公允价值计量且其变动计入当
	5,312,400.00	5,332,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		3,366,820.72
应收账款	281,368,310.33	309,101,160.06
预付款项	147,169,526.46	137,928,677.17
应收利息		26,973.37
应收股利
其他应收款	560,478,435.26	656,727,584.28
存货	211,457,590.49	190,174,543.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,172,072.48	288,655.47
流动资产合计	1,474,099,968.98	1,685,638,115.94
非流动资产：
可供出售金融资产	496,738,150.43	452,716,450.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,015,253,803.26	3,974,522,782.94
投资性房地产

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固定资产	173,363,575.84	175,967,031.78
在建工程	2,114,097.75	249,341.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,161,812.85	67,057,294.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	23,046,899.19	7,887,440.39
递延所得税资产	2,495,309.99	2,298,858.46
其他非流动资产	8,400,000.00	8,400,000.00
非流动资产合计	4,787,573,649.31	4,689,099,200.40
资产总计	6,261,673,618.29	6,374,737,316.34
流动负债：
短期借款	855,353,681.05	710,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	69,475,908.80	117,210,103.75
预收款项	14,241,411.79	12,525,543.66
应付职工薪酬	7,165,060.28	11,419,018.04
应交税费	49,279,340.72	50,494,409.09
应付利息	22,995,996.30	14,405,260.27
应付股利
其他应付款	397,318,464.94	860,626,115.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	30,504,380.01	45,124,380.01
其他流动负债	299,477,349.84	299,618,717.75
流动负债合计	1,745,811,593.73	2,121,423,548.13
非流动负债：
长期借款
应付债券	449,447,411.87	449,328,425.13

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,619,791.58	2,244,791.59
递延所得税负债	796,860.00	799,800.00
其他非流动负债
非流动负债合计	451,864,063.45	452,373,016.72
负债合计	2,197,675,657.18	2,573,796,564.85
所有者权益：
股本	1,307,889,679.00	1,307,889,679.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,457,947,651.44	1,456,967,814.38
减：库存股	9,188,980.21	9,188,980.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积	155,356,108.76	155,356,108.76
未分配利润	1,151,993,502.12	889,916,129.56
所有者权益合计	4,063,997,961.11	3,800,940,751.49
负债和所有者权益总计	6,261,673,618.29	6,374,737,316.34

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	883,620,074.00	654,214,997.56
其中：营业收入	883,620,074.00	654,214,997.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	825,092,536.16	557,147,677.45

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其中：营业成本	469,330,095.11	307,645,179.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,009,703.84	5,640,773.57
销售费用	144,594,838.41	105,094,754.33
管理费用	178,800,766.59	112,986,757.21
财务费用	23,076,460.65	15,116,806.31
资产减值损失	3,280,671.56	10,663,406.64
加：公允价值变动收益（损失以
	-19,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,384,269.51	-8,680,673.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
	4,492,753.37	-8,690,786.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,892,207.35	88,386,646.45
加：营业外收入	3,424,116.96	4,256,612.30
其中：非流动资产处置利得		288.08
减：营业外支出	735,194.11	42,926.76
其中：非流动资产处置损失	342,719.69	20,258.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,581,130.20	92,600,331.99
减：所得税费用	23,560,967.20	17,133,489.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,020,163.00	75,466,842.00
归属于母公司所有者的净利润	45,718,033.73	80,388,633.82
少数股东损益	-4,697,870.73	-4,921,791.82
六、其他综合收益的税后净额	-7,054,085.26	171,262,860.84
归属母公司所有者的其他综合收益
	-7,054,085.26	171,540,247.91
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

16

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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-7,054,085.26	171,540,247.91
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
		180,466,573.69
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
		-5,270,354.27
部分
5.外币财务报表折算差额	-7,054,085.26	-3,655,971.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
		-277,387.07
税后净额
七、综合收益总额	33,966,077.74	246,729,702.84
归属于母公司所有者的综合收益
	38,663,948.47	251,928,881.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-4,697,870.73	-5,199,178.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0350	0.0610
（二）稀释每股收益	0.0350	0.0610

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：张剑辉

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	326,049,878.25	320,402,681.06
减：营业成本	154,841,977.77	163,437,777.69
税金及附加	2,459,111.02	2,788,834.32

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销售费用	49,765,551.47	51,405,313.70
管理费用	72,298,721.82	60,407,852.15
财务费用	14,251,568.11	13,773,088.66
资产减值损失	1,934,676.93	7,101.44
加：公允价值变动收益（损失以
	-19,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	233,217,700.89	-3,812,622.77
列）
其中：对联营企业和合营企
	-2,268,979.68	-3,843,377.94
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,696,372.02	24,770,090.33
加：营业外收入	1,368,124.64	738,183.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	10,000.00	17,195.18
其中：非流动资产处置损失		7,195.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	265,054,496.66	25,491,079.00
列）
减：所得税费用	2,977,124.10	2,630,031.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,077,372.56	22,861,047.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	262,077,372.56	22,861,047.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.200	0.017
（二）稀释每股收益	0.200	0.017

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,001,011,407.22	762,174,093.16
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,527,017.51	3,615,055.73
收到其他与经营活动有关的现
	8,193,914.95	8,540,381.89
金
经营活动现金流入小计	1,029,732,339.68	774,329,530.78
购买商品、接受劳务支付的现金	632,139,538.40	430,934,511.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	223,731,586.12	148,078,658.66
现金
支付的各项税费	58,393,147.79	73,823,147.80
支付其他与经营活动有关的现
	209,541,912.35	118,538,522.01
金
经营活动现金流出小计	1,123,806,184.66	771,374,840.41
经营活动产生的现金流量净额	-94,073,844.98	2,954,690.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	500,000.00	44,950,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	10,000.00	8,638.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	2,100,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	2,610,000.00	44,958,638.07
购建固定资产、无形资产和其他
	33,771,187.75	242,332,943.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金	97,771,700.00	259,763,977.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
	17,220,000.00	550,494,355.48
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	148,762,887.75	1,052,591,276.43
投资活动产生的现金流量净额	-146,152,887.75	-1,007,632,638.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		895,276,206.39
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	466,558,774.75	347,085,008.66

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	13,560,943.81	1,702,277,995.17
金
筹资活动现金流入小计	480,119,718.56	2,944,639,210.22
偿还债务支付的现金	231,713,024.13	474,838,155.18
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,733,715.48	5,238,986.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	146,788,336.42	325,625,800.00
金
筹资活动现金流出小计	383,235,076.03	805,702,941.88
筹资活动产生的现金流量净额	96,884,642.53	2,138,936,268.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,486,230.28	-1,621,937.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-144,828,320.48	1,132,636,382.93
加：期初现金及现金等价物余额	764,679,594.69	398,545,835.25
六、期末现金及现金等价物余额	619,851,274.21	1,531,182,218.18

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	395,181,077.73	399,929,051.91
收到的税费返还		2,229,520.41
收到其他与经营活动有关的现
	2,070,430.17	1,866,547.44
金
经营活动现金流入小计	397,251,507.90	404,025,119.76
购买商品、接受劳务支付的现金	242,315,895.25	171,896,443.31
支付给职工以及为职工支付的
	42,514,755.87	33,431,362.49
现金
支付的各项税费	17,284,033.62	39,311,281.24
支付其他与经营活动有关的现
	118,677,965.34	60,206,905.72
金
经营活动现金流出小计	420,792,650.08	304,845,992.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,541,142.18	99,179,127.00

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奥飞娱乐股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	500,000.00	44,950,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	2,100,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	2,600,000.00	44,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	3,926,889.74	5,690,456.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金	89,021,700.00	111,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
	60,220,000.00	954,352,242.19
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	153,168,589.74	1,071,042,698.51
投资活动产生的现金流量净额	-150,568,589.74	-1,026,092,698.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		895,276,206.39
取得借款收到的现金	181,353,681.05	133,313,316.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	380,010,943.81	1,983,616,403.33
金
筹资活动现金流入小计	561,364,624.86	3,012,205,926.38
偿还债务支付的现金		462,992,309.18
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,018,629.31	1,771,772.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	488,971,769.22	552,967,983.68
金
筹资活动现金流出小计	491,990,398.53	1,017,732,065.28
筹资活动产生的现金流量净额	69,374,226.33	1,994,473,861.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-284,135.10	-1,146,538.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-105,019,640.69	1,066,413,750.90

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加：期初现金及现金等价物余额	372,161,274.65	140,294,061.37
六、期末现金及现金等价物余额	267,141,633.96	1,206,707,812.27

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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