AI assistant
Sending…
Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 28, 2016
54341_rns_2016-10-28_83540c42-5f3e-4b0d-82a3-14ee0d60ae76.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
奥飞娱乐股份有限公司
2016 年第三季度报告
==> picture [173 x 192] intentionally omitted <==
2016 年 10 月
1
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 8,075,415,930.87 | 4,809,286,924.08 | 67.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,703,854,900.73 | 3,029,507,283.07 | ||||
| 55.27% | ||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 984,034,269.14 | 60.54% | 2,501,635,074.54 | 33.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 145,392,810.55 | 437,878,709.32 | ||||
| 15.52% | 14.92% | |||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 143,164,605.69 | 23.45% | 320,322,690.47 | 13.28% | |||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,435,081.22 | |||||
| -- | -- | 197.60% | ||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.34 | 13.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.34 | 13.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.28% | -0.92% | 10.84% | -3.14% |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 主要收益为处置长期股权投资 | ||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 127,655,191.30 | |
| 取得的投资收益。 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 17,164,720.13 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -105,581.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| -889,600.00 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,624,758.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,916,888.34 | |
| 减：所得税影响额 | 20,697,754.63 |
3
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | -721,173.45 | |
|---|---|---|
| 合计 | 117,556,018.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 113,805 |
0 | |||||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 蔡东青 | 境内自然人 | 44.33% | 579,725,785 | 461,311,875 | 质押 | 148,062,300 | |||||
| 蔡晓东 | 境内自然人 | 11.06% | 144,672,000 | 117,504,000 | 质押 | 25,680,000 | |||||
| 李丽卿 | 境内自然人 | 4.82% | 63,096,715 | 0 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商 盛世成长混合型证券投资基金 |
其他 | 0.61% | 8,000,000 | 0 | |||||||
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 |
其他 | 0.57% | 7,434,104 | 0 | |||||||
| 孟洋 | 境内自然人 | 0.50% | 6,518,692 | 3,811,824 | |||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.48% | 6,324,235 | 0 | |||||||
| 上海应趣网络科技合伙企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 0.47% | 6,146,974 | 6,146,974 | |||||||
| 质押 | 4,850,000 | ||||||||||
| 全国社保基金四一七组合 | 其他 | 0.46% | 5,964,029 | 0 | |||||||
| 中民投资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 4,502,944 | 4,502,944 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股份种类 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 蔡东青 | 118,413,910 | 人民币普通股 | 118,413,910 | ||||||||
| 李丽卿 | 63,096,715 | 人民币普通股 | 63,096,715 |
4
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 蔡晓东 | 27,168,000 | 人民币普通股 | 27,168,000 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证 券投资基金 |
8,000,000 | ||
| 人民币普通股 | 8,000,000 | ||
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 7,434,104 | 人民币普通股 | 7,434,104 |
| 全国社保基金四一三组合 | 6,324,235 | 人民币普通股 | 6,324,235 |
| 全国社保基金四一七组合 | 5,964,029 | 人民币普通股 | 5,964,029 |
| 科威特政府投资局 | 3,577,800 | 人民币普通股 | 3,577,800 |
| 银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华 基金公司混合型组合 |
3,484,904 | ||
| 人民币普通股 | 3,484,904 | ||
| 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证 券投资基金 |
3,100,000 | ||
| 人民币普通股 | 3,100,000 | ||
| 蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡 | |||
| 东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十 | ||
| 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 | |||
| 动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，前十大股东没有参与融资融券业务情况。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动说明
| 项目 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 103.01% |
主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。 |
| 以公允价值计量且变动计入 损益的金融资产 |
-100.00% |
主要因报告期内远期外汇套期保值到期执行所致。 |
| 应收票据 | -100.00% |
主要是报告期内票据到期收回款项所致。 |
| 预付款项 | 40.75% |
主要是报告期末预付影视片制作款增加所致。 |
| 应收利息 | -56.47% |
主要是报告期末定存利息减少所致。 |
| 其他应收款 | 60.25% |
主要是报告期末应收股权处理款增加所致。 |
| 存货 | 78.57% |
主要是报告期末并购资产及影视片存货增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 110.82% |
主要是报告期内作为可供出售金融资产的股权投资增加所致。 |
| 在建工程 | 100.00% |
主要是报告期内增加ERP灾备项目建设所致。 |
| 无形资产 | 141.90% |
主要是报告期期末土地使用权增加所致。 |
| 商誉 | 116.39% |
主要是报告期内公司溢价收购四月星空所致。 |
| 递延所得税资产 | 59.91% |
主要是报告期内新并表单位新增待弥补亏损所致。 |
| 以公允价值计量且变动计入 损益的金融负债 |
100.00% |
主要是报告期末增加远期外汇套期保值业务所致。 |
| 应付票据 | 309.80% |
主要是报告期末应付商业承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 153.02% |
主要是报告期末增加新并购业务及应付电影分成款增加所致。 |
| 预收款项 | 104.66% |
主要是报告期内销售预定单预定金增加所致。 |
| 应付利息 | -53.75% |
主要是报告期内支付应付债券利息所致。 |
| 其他应付款 | 1639.53% |
主要是报告期内从股东处取得借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 388.27% |
主要是报告期末增加1年内到期的股权支付款所致。 |
| 长期应付款 | 1866.63% |
主要是报告期末增加长期应付股权款所致。 |
| 递延收益 | -48.99% |
主要是报告期内确认与资产相关的政府补贴所致。 |
| 递延所得税负债 | 100.00% |
主要是报告期内资产并购资产增值存在纳税差异所致。 |
| 资本公积 | 502.30% |
主要是报告期内募集资金增加股本溢价所致 |
| 其他综合收益 | 45.47% |
主要是报告期末汇率变动所致。 |
| 少数股东权益 | 86.01% |
主要是报告期末新增控股子公司所致。 |
（二）利润表项目变动说明
| （二）利润表项目变动说明 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 33.65% |
主要是报告期内动漫玩具销售增长所致。 |
| 营业成本 | 43.87% |
主要是报告期内随着销售规模增长而增加，另外游戏等高毛利 业务占比有所下降。 |
6
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 31.79% |
原因一方面是公司本年度进一步深化渠道扁平化策略所增加 营销费用，另一方面是本报告期销售以潮流型项目为主，推广 费用相对较高。 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 106.17% |
主要是报告期期内银行及股东借款利息支出增加所致。(注：股东无息借款，利息支出计入资本公积，无需支付。） |
| 公允价值变动损益 | -142.27% |
主要是报告期内增加远期外汇保值业务所致。 |
| 投资收益 | 35.36% |
主要是报告期内股权处置投资收益增加所致。 |
| 营业外支出 | -52.87% |
主要是报告期内减少公益性捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | 72.63% |
主要是报告期内所得税减免减少所致。 |
（三）现金流量表项目变动说明
| 项目 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 124.61% |
主要是报告期内销售回款增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 61.70% |
主要是报告期内支付影视片制作款增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |
197.60% |
主要是报告期内销售回款增加所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 176.33% |
主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 |
-393.47% |
主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 541.62% |
主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1441.85% |
主要是报告期内归还银行及股东借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 |
242.29% |
主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。 |
| 五、现金及现金等价物净增加 额 |
341.36% |
主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票项目
经公司2016年4月8日召开的第三届董事会第四十一次会议、2016年4月26日召开的2016年第二次临时 股东大会审议通过，公司向中国证监会提交了非公开发行 A 股股票申请文件，并于2016年5月23日收到中 国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161151 号）；2016年6月21日，公司收到中国 证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161151号）并于2016年7月20日，向中 国证监会报送了《奥飞娱乐股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复》等相关资料。
鉴于近期国内资本市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟对非 公开发行股票方案进行调整，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，经与保荐机构审 慎研究，公司向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请。2016 年 10 月 19 日，
7
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161151号），同意公司中止审 查申请。
（二）公开发行公司债券项目
经2016年10月13日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司披露了《发行公司债券预案公告》， 公司拟发行票面总额不超过人民币13亿元(含13亿元)的公司债券，该事项尚待公司2016年第四次临时股东 大会审议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 非公开发行股票项目 | 2016年04月09日 | 详见2016年4月9日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》 |
| 详见2016年7月19日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案（修订 | ||
| 2016年07月19日 | ||
| 稿）》 | ||
| 详见2016年10月21日刊登于巨潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政 | ||
| 2016年10月21日 | ||
| 许可申请中止审查通知书>的公告 》 | ||
| 公开发行公司债券项目 | 2016年10月15日 | 详见2016年10月15日刊登于巨潮资讯网的《发行公司债券预案公告》 |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权 | ||||||
| 益变动报告书中 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 周靖淇;董志凌; | 交易对方周靖淇、董志凌、于相 | 承诺期限为 | ||||
| 于相华;北京聚 | 华、聚铭骋志、文化产业投资基 | 直接或间接 | ||||
| 铭骋志文化发 | 金、博信优选、禾源北极光、创 | 持有奥飞动 | ||||
| 展企业（有限合 | 新方舟承诺将按照《中华人民共 | 漫股权期 | ||||
| 伙）;苏州工业 | 和国公司法》等法律法规以及奥 | 间，或者， | ||||
| 园区禾源北极 | 飞动漫公司章程的有关规定行 | 若承诺人在 | 报告期内，上述承 | |||
| 关于同业竞 | ||||||
| 光创业投资合 | 使股东权利；在股东大会对涉及 | 奥飞动漫或 | 诺在继续履行，承 | |||
| 争、关联交 | ||||||
| 资产重组时所作 | 伙企业（有限合 | 承诺人/承诺公司/承诺企业的关 | 2015年08 | 四月星空及 | 诺人严格履行相 | |
| 易、资金占 | ||||||
| 承诺 | 伙）;博信优选 | 联交易进行表决时，按照《中华 | 月17日 | 其分子公司 | 关承诺，未有违 | |
| 用方面的承 | ||||||
| （天津）股权投 | 人民共和国公司法》等法律法规 | 任职的，则 | 反，并将继续严格 | |||
| 诺 | ||||||
| 资基金合伙企 | 以及奥飞动漫公司章程的有关 | 自承诺人与 | 履行。 | |||
| 业（有限合伙）; | 规定履行回避表决的义务。交易 | 奥飞动漫或 | ||||
| 北京创新方舟 | 对方周靖淇、董志凌、于相华、 | 四月星空及 | ||||
| 科技有限公司; | 聚铭骋志、文化产业投资基金、 | 其分子公司 | ||||
| 中国文化产业 | 博信优选、禾源北极光、创新方 | 解除劳动关 | ||||
| 投资基金（有限 | 舟承诺将杜绝一切非法占用奥 | 系之日起的 |
8
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 合伙） | 飞动漫及其分公司/子公司的资 | 两年内，承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金、资产的行为，在任何情况下， | 诺人亦遵守 | |||||
| 不要求奥飞动漫及其子公司/分 | 上述承诺。 | |||||
| 公司向本人/本公司/本企业及本 | ||||||
| 人/本公司/本企业投资或控制的 | ||||||
| 其它企业提供任何形式的担保。 | ||||||
| 交易对方周靖淇、董志凌、于相 | ||||||
| 华、聚铭骋志、文化产业投资基 | ||||||
| 金、博信优选、禾源北极光、创 | ||||||
| 新方舟承诺将尽可能地避免和 | ||||||
| 减少承诺人/承诺公司/承诺企业 | ||||||
| 及承诺人/承诺公司/承诺企业投 | ||||||
| 资或控制的其它企业与奥飞动 | ||||||
| 漫及其子公司/分公司的关联交 | ||||||
| 易；对无法避免或者有合理原因 | ||||||
| 而发生的关联交易，将遵循市场 | ||||||
| 公正、公平、公开的原则，并依 | ||||||
| 法签订协议，履行合法程序，按 | ||||||
| 照奥飞动漫公司章程、有关法律 | ||||||
| 法规履行信息披露义务。交易对 | ||||||
| 方周靖淇、董志凌、于相华、聚 | ||||||
| 铭骋志承诺除四月星空外，承诺 | ||||||
| 人及承诺人关系密切的家庭成 | ||||||
| 员/承诺公司及承诺公司董事、监 | ||||||
| 事和高级管理人员/承诺企业及 | ||||||
| 承诺企业的执行事务合伙人将 | ||||||
| 不在中国境内外直接或间接拥 | ||||||
| 有、管理、控制、投资、从事其 | ||||||
| 他任何与奥飞动漫及其分公司、 | ||||||
| 子公司相同或相近的业务或项 | ||||||
| 目，亦不参与拥有、管理、控制、 | ||||||
| 投资其他任何与奥飞动漫及其 | ||||||
| 分公司、子公司相同或相近的业 | ||||||
| 务或项目，亦不谋求通过与任何 | ||||||
| 第三人合资、合作、联营或采取 | ||||||
| 租赁经营、承包经营、委托管理 | ||||||
| 等任何方式直接或间接从事与 | ||||||
| 奥飞动漫及其分公司、子公司构 | ||||||
| 成竞争的业务。承诺人/承诺公司 | ||||||
| /承诺企业在直接或间接持有奥 | ||||||
| 飞动漫股权期间，或者，若承诺 | ||||||
| 人在奥飞动漫或四月星空及其 | ||||||
| 分子公司任职的，则自承诺人与 | ||||||
| 奥飞动漫或四月星空及其分子 |
9
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 公司解除劳动关系之日起的两 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年内，承诺人亦遵守上述承诺。 | ||||||
| 承诺人/承诺公司/承诺企业若违 | ||||||
| 反上述承诺，承诺人/承诺公司/ | ||||||
| 承诺企业将对由此给奥飞动漫 | ||||||
| 造成的损失作出全面、及时和足 | ||||||
| 额的赔偿。 | ||||||
| 周靖淇;董志凌; | ||||||
| 于相华;北京聚 | ||||||
| 铭骋志文化发 | ||||||
| 展企业（有限合 | ||||||
| 伙）;苏州工业 | ||||||
| 园区禾源北极 | ||||||
| 光创业投资合 | ||||||
| 自本次发行股份购买资产取得 | 报告期内，上述承 | |||||
| 伙企业（有限合 | 2016年3月 | |||||
| 股份限售承 | 股份上市之日起十二个月内，不 | 2015年08 | 诺尚未到承诺期 | |||
| 伙）;博信优选 | 8日至2017 | |||||
| 诺 | 转让因奥飞动漫本次发行而取 | 月17日 | 限，承诺人将严格 | |||
| （天津）股权投 | 年3月7日 | |||||
| 得的奥飞动漫股份。 | 履行相关承诺。 | |||||
| 资基金合伙企 | ||||||
| 业（有限合伙）; | ||||||
| 北京创新方舟 | ||||||
| 科技有限公司; | ||||||
| 中国文化产业 | ||||||
| 投资基金（有限 | ||||||
| 合伙） | ||||||
| 自股份发行结束之日起12个 | ||||||
| 月内不进行转让或委托他人管 | ||||||
| 理本次交易中取得的奥飞动漫 | ||||||
| 的股份，自股份发行之日起十二 | ||||||
| 个月后，并按照《广东奥飞动漫 | ||||||
| 文化股份有限公司与孟洋、王 | ||||||
| 鹏、腾讯科技（深圳）有限公司、 | ||||||
| 深圳市世纪凯华投资基金有限 | 报告期内，上述承 | |||||
| 公司盈利补偿协议》的约定，在 | 2014年6月 | 诺在继续履行，承 | ||||
| 股份限售承 | 奥飞动漫依法公布2014年财务 | 2014年06 | 13日至 | 诺人严格履行相 | ||
| 孟洋 | ||||||
| 诺 | 报表和爱乐游2014年年度《专 | 月13日 | 2017年6月 | 关承诺，未有违 | ||
| 项审核报告》后，可转让依约持 | 12日 | 反，并将继续严格 | ||||
| 有的奥飞动漫股票份额的30%； | 履行。 | |||||
| 在奥飞动漫依法公布2015年 | ||||||
| 财务报表和爱乐游2015年年 | ||||||
| 度《专项审核报告》后，可转让 | ||||||
| 依约持有的奥飞动漫股票份额 | ||||||
| 的30%；在奥飞动漫依法公布 | ||||||
| 2016年财务报表和爱乐游 | ||||||
| 2016年年度《专项审核报告》 |
10
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 及《减值测试报告》后，可转让 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 依约持有的奥飞动漫股票份额 | ||||||
| 的20%；剩余20%股份可以在 | ||||||
| 2017年12月31日以后转 | ||||||
| 让；若股份发行结束后，奥飞动 | ||||||
| 漫有资本公积金转增股本、送股 | ||||||
| 之行为的，同样适用上述股份锁 | ||||||
| 定之承诺。 | ||||||
| 自奥飞动漫向本企业发行股份 | ||||||
| 报告期内，上述承 | ||||||
| 结束之日起三十六个月内不转 | ||||||
| 2014年6月 | 诺在继续履行，承 | |||||
| 上海应趣网络 | 让本次交易中取得的奥飞动漫 | |||||
| 股份限售承 | 2014年06 | 13日至 | 诺人严格履行相 | |||
| 科技合伙企业 | 的股份；若股份发行结束后，奥 | |||||
| 诺 | 月13日 | 2017年6月 | 关承诺，未有违 | |||
| （有限合伙） | 飞动漫有资本公积金转增股本、 | |||||
| 12日 | 反，并将继续严格 | |||||
| 送股之行为的，同样适用上述股 | ||||||
| 履行。 | ||||||
| 份锁定之承诺。 | ||||||
| 在满三十六个月锁定期后，在其 | ||||||
| 任职期间每年转让的股份不超 | ||||||
| 过其所持有本公司股份总数的 | 报告期内，上述承 | |||||
| 25%；离职后半年内，不转让其 | 自公司上市 | 诺在继续履行，承 | ||||
| 首次公开发行或 | 控股股东蔡东 | |||||
| 股份限售承 | 所持有的本公司股份。若在申报 | 2009年08 | 后到其离职 | 诺人严格履行相 | ||
| 再融资时所作承 | 青及其一致行 | |||||
| 诺 | 离职半年后的十二个月内通过 | 月31日 | 半年后的十 | 关承诺，未有违 | ||
| 诺 | 动人蔡晓东 | |||||
| 证券交易所挂牌交易出售本公 | 二个月内。 | 反，并将继续严格 | ||||
| 司股票，出售数量不超过所持有 | 履行。 | |||||
| 本公司股份总数的50%。上述股 | ||||||
| 份不包括在此期间新增的股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 避免同业竞争的承诺：公司控股 | ||||||
| 股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承 | ||||||
| 诺其所控制的除发行人外的企 | ||||||
| 业及其控制的子公司、分公司目 | ||||||
| 前未从事任何与发行人或其所 | 报告期内，上述承 | |||||
| 关于同业竞 | ||||||
| 公司控股股东 | 控制的子公司、分公司相同或近 | 诺在继续履行，承 | ||||
| 争、关联交 | ||||||
| 蔡东青及其一 | 似业务，未发生构成或可能构成 | 2009年08 | 诺人严格履行相 | |||
| 易、资金占 | 无 | |||||
| 致行动人蔡晓 | 直接或间接竞争的情形。并保证 | 月31日 | 关承诺，未有违 | |||
| 其他对公司中小 | 用方面的承 | |||||
| 东、李丽卿 | 将来亦不从事并不促使本人所 | 反，并将继续严格 | ||||
| 股东所作承诺 | 诺 | |||||
| 控制的除发行人外的企业及其 | 履行。 | |||||
| 所控制的子公司、分公司从事与 | ||||||
| 发行人或其所控制的子公司、分 | ||||||
| 公司相同或近似的业务，不会构 | ||||||
| 成直接或间接竞争的情形。 | ||||||
| 公司将采取以现金分红为主的 | 2015年4月 | 报告期内，上述承 | ||||
| 2015年04 | ||||||
| 本公司 | 分红承诺 | 分红方式，亦可采取现金与股票 | 27日至 | 诺在继续履行，本 | ||
| 月27日 | ||||||
| 相结合的分红方式，以及国家法 | 2017年12 | 公司严格履行相 | ||||
11
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 律法规许可的方式分配股利。 | 月31日 | 关承诺，未有违 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反，并将继续严格 | ||||||
| 履行。 | ||||||
| 承诺是否按时履 | ||||||
| 是 | ||||||
| 行 | ||||||
| 如承诺超期未履 | ||||||
| 行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 行的具体原因及 | ||||||
| 下一步的工作计 | ||||||
| 划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 0.00% | 至 | 30.00% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 48,904 | 至 | 63,575.2 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 48,904 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 公司的各项业务健康发展，新项目及游戏业务业绩贡献幅度波动相对较大。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 签订远期购 | ||||||||
| 其他 | 0.00 | -889,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-889,600.00 |
汇合同无需 |
| 资金投入。 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | -889,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-889,600.00 |
-- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
12
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见2016年1月22日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记 | |||
| 2016年01月19日 | 实地调研 | 机构 | |
| 录表》。 | |||
| 详见2016年1月27日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记 | |||
| 2016年01月26日 | 实地调研 | 机构 | |
| 录表》。 | |||
| 详见2016年5月20日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记 | |||
| 2016年05月19日 | 实地调研 | 机构 | |
| 录表》。 | |||
| 详见2016年6月2日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录 | |||
| 2016年06月01日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表》。 | |||
| 详见2016年7月7日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录 | |||
| 2016年07月06日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表》。 | |||
| 详见2016年8月31日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记 | |||
| 2016年08月30日 | 实地调研 | 机构 | |
| 录表》。 | |||
| 详见2016年9月1日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录 | |||
| 2016年08月31日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表》。 | |||
| 详见2016年9月21日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录 | |||
| 2016年09月19日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表》。 | |||
13
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：奥飞娱乐股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 834,591,254.76 | 411,105,835.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 10,133,042.06 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 809,427.84 | |
| 应收账款 | 884,486,361.29 | 733,358,541.48 |
| 预付款项 | 455,407,705.64 | 323,560,785.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 70,214.78 | 161,312.86 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 265,133,125.57 | 165,447,518.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 775,511,753.52 | 434,288,789.55 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,780,697.70 | 21,399,162.79 |
| 流动资产合计 | 3,230,981,113.26 | 2,100,264,415.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
14
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 799,951,063.29 | 379,455,353.60 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 367,897,489.84 | 330,204,638.24 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 262,165,950.63 | 255,875,448.65 |
| 在建工程 | 553,609.28 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 457,468,513.98 | 189,111,695.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,576,292,477.95 | 1,190,558,479.10 |
| 长期待摊费用 | 22,591,580.75 | 25,448,573.16 |
| 递延所得税资产 | 23,758,909.67 | 14,858,075.28 |
| 其他非流动资产 | 333,755,222.22 | 323,510,245.06 |
| 非流动资产合计 | 4,844,434,817.61 | 2,709,022,508.49 |
| 资产总计 | 8,075,415,930.87 | 4,809,286,924.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 649,783,480.00 | 651,838,155.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 889,600.00 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,558,896.13 | 2,088,540.00 |
| 应付账款 | 465,410,865.22 | 183,938,823.06 |
| 预收款项 | 104,938,333.88 | 51,273,850.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,434,853.81 | 56,538,795.38 |
| 应交税费 | 91,251,195.68 | 88,888,027.99 |
15
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 7,559,622.03 | 16,345,368.57 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 785,898,427.64 | 45,178,857.66 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 259,435,190.28 | 53,133,697.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,437,160,464.67 | 1,149,224,116.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 449,208,397.01 | 548,608,495.65 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 372,638,750.32 | 18,948,044.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,884,791.58 | 5,654,791.58 |
| 递延所得税负债 | 3,000,502.88 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 827,732,441.79 | 573,211,331.23 |
| 负债合计 | 3,264,892,906.46 | 1,722,435,447.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,307,889,679.00 | 1,264,551,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,465,465,304.21 | 243,310,733.97 |
| 减：库存股 | 9,188,980.21 | 17,541,557.11 |
| 其他综合收益 | 47,979,275.27 | 32,981,919.52 |
| 专项储备 |
16
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 122,548,522.39 | 122,548,522.39 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,769,161,100.07 | 1,383,655,704.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,703,854,900.73 | 3,029,507,283.07 |
| 少数股东权益 | 106,668,123.68 | 57,344,193.64 |
| 所有者权益合计 | 4,810,523,024.41 | 3,086,851,476.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,075,415,930.87 | 4,809,286,924.08 |
法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：张剑辉
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 380,832,517.01 | 150,854,061.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 377,508,267.39 | 468,568,879.35 |
| 预付款项 | 126,781,725.95 | 120,404,867.10 |
| 应收利息 | 23,682.79 | 46,853.47 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 841,376,078.24 | 736,301,939.63 |
| 存货 | 157,068,041.47 | 164,892,572.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 147,527.88 | 1,193,505.35 |
| 流动资产合计 | 1,883,737,840.73 | 1,642,262,678.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 431,681,610.43 | 190,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,783,551,761.56 | 2,109,754,881.01 |
| 投资性房地产 |
17
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 176,758,443.76 | 179,051,293.77 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,853,909.87 | 65,995,341.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,406,238.45 | 17,200,649.82 |
| 递延所得税资产 | 5,269,753.03 | 4,189,355.54 |
| 其他非流动资产 | 42,400,000.00 | 67,757,100.00 |
| 非流动资产合计 | 4,515,921,717.10 | 2,633,948,621.17 |
| 资产总计 | 6,399,659,557.83 | 4,276,211,300.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 599,992,309.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 889,600.00 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 47,914,188.03 | 45,718,894.93 |
| 预收款项 | 23,058,295.47 | 15,091,596.79 |
| 应付职工薪酬 | 11,054,347.55 | 9,214,210.08 |
| 应交税费 | 51,393,839.28 | 49,816,949.19 |
| 应付利息 | 7,436,712.33 | 16,304,397.48 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,540,619,073.25 | 652,080,032.32 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,112,380.98 | 53,133,697.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,223,478,436.89 | 1,441,352,087.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 449,208,397.01 | 548,608,495.65 |
18
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 18,948,044.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,884,791.58 | 4,804,791.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 452,093,188.59 | 572,361,331.23 |
| 负债合计 | 2,675,571,625.48 | 2,013,713,418.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,307,889,679.00 | 1,264,551,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,460,775,980.70 | 243,310,733.97 |
| 减：库存股 | 9,188,980.21 | 17,541,557.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,809,228.00 | 122,809,228.00 |
| 未分配利润 | 841,802,024.86 | 649,367,516.32 |
| 所有者权益合计 | 3,724,087,932.35 | 2,262,497,881.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,399,659,557.83 | 4,276,211,300.15 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 984,034,269.14 | 612,971,290.39 |
| 其中：营业收入 | 984,034,269.14 | 612,971,290.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 814,807,966.29 | 495,726,344.82 |
19
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 474,372,850.40 | 261,304,272.77 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 7,440,266.38 | 4,794,093.11 |
| 销售费用 | 149,570,322.92 | 107,844,102.31 |
| 管理费用 | 175,294,293.01 | 110,443,331.27 |
| 财务费用 | 14,869,439.00 | 4,875,884.23 |
| 资产减值损失 | -6,739,205.42 | 6,464,661.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -889,600.00 | -322,100.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 296,090.54 | 8,752,264.05 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -9,455,036.75 | -4,159,879.69 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 168,632,793.39 | 125,675,109.62 |
| 加：营业外收入 | 6,012,382.03 | 2,910,974.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 39,807.11 | |
| 减：营业外支出 | 1,403,487.67 | 3,564,439.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,318.05 | 1,943,795.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 173,241,687.75 | 125,021,645.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 29,554,029.27 | 3,379,400.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,687,658.48 | 121,642,244.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 145,392,810.55 | 125,856,746.50 |
| 少数股东损益 | -1,705,152.07 | -4,214,502.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,796,919.59 | 16,728,001.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,796,919.59 | 16,728,001.98 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
20
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,796,919.59 | 16,728,001.98 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| -4,629,803.25 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 6,426,722.84 | 16,728,001.98 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 145,484,578.07 | 138,370,246.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 147,189,730.14 | 142,584,748.48 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,705,152.07 | -4,214,502.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：张剑辉
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 521,556,694.34 | 276,942,345.60 |
| 减：营业成本 | 260,425,331.39 | 144,619,332.04 |
21
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 4,965,636.18 | 1,764,477.15 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 63,527,085.43 | 60,732,373.62 |
| 管理费用 | 81,825,548.70 | 58,429,958.44 |
| 财务费用 | 14,164,661.86 | 4,277,289.16 |
| 资产减值损失 | -2,599,253.76 | 8,479,753.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -889,600.00 | -322,100.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -7,877,653.36 | 9,716,182.85 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -13,837,420.04 | -2,771,553.91 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,480,431.18 | 8,033,244.28 |
| 加：营业外收入 | 2,849,089.60 | 1,032,329.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,301,560.01 | 1,602,250.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,560.01 | 22,250.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 92,027,960.77 | 7,463,322.65 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 14,229,348.85 | -345,771.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,798,611.92 | 7,809,094.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
22
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 77,798,611.92 | 7,809,094.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.01 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,501,635,074.54 | 1,871,797,998.92 |
| 其中：营业收入 | 2,501,635,074.54 | 1,871,797,998.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,132,531,788.43 | 1,558,199,746.36 |
| 其中：营业成本 | 1,228,436,942.54 | 853,866,545.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 19,887,626.67 | 18,420,639.95 |
| 销售费用 | 392,587,291.04 | 297,884,204.15 |
| 管理费用 | 433,028,025.19 | 353,911,346.66 |
| 财务费用 | 47,030,296.84 | 22,811,349.27 |
| 资产减值损失 | 11,561,606.15 | 11,305,660.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -889,600.00 | -367,200.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 118,995,671.07 | 87,910,363.00 |
|
| 列） | ||
23
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| -7,572,505.14 | 97,537,598.72 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 487,209,357.18 | 401,141,415.56 |
| 加：营业外收入 | 21,887,507.16 | 21,661,096.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,740.43 | 59,457.41 |
| 减：营业外支出 | 2,011,854.60 | 4,268,459.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 568,880.16 | 2,162,499.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 507,085,009.74 | 418,534,052.68 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 81,508,065.23 | 47,215,722.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 425,576,944.51 | 371,318,330.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 437,878,709.32 | 381,044,671.46 |
| 少数股东损益 | -12,301,764.81 | -9,726,340.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,719,968.68 | 16,346,166.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 14,997,355.75 | 16,346,166.65 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 14,997,355.75 | 16,346,166.65 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| -6,558,972.31 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 21,556,328.06 | 16,346,166.65 |
24
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -277,387.07 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 440,296,913.19 | 387,664,497.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 452,876,065.07 | 397,390,838.11 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,579,151.88 | -9,726,340.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,301,212,272.59 | 1,069,741,076.76 |
| 减：营业成本 | 682,130,669.37 | 556,682,008.70 |
| 营业税金及附加 | 10,452,280.34 | 9,874,478.99 |
| 销售费用 | 176,544,572.60 | 164,236,232.40 |
| 管理费用 | 216,716,715.97 | 198,162,189.30 |
| 财务费用 | 46,563,126.43 | 18,020,330.53 |
| 资产减值损失 | 3,521,033.47 | 13,107,657.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -889,600.00 | -367,200.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 111,487,657.22 | 90,895,863.27 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -19,509,257.15 | 101,220,907.98 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,881,931.63 | 200,186,842.74 |
| 加：营业外收入 | 11,953,025.19 | 15,174,963.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,645.24 | |
| 减：营业外支出 | 1,546,987.81 | 1,785,892.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 230,778.30 | 196,877.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 286,287,969.01 | 213,575,914.20 |
|
| 列） | ||
25
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 41,480,146.92 | 27,954,239.38 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 244,807,822.09 | 185,621,674.82 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 244,807,822.09 | 185,621,674.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.15 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,918,051,504.62 | 1,271,137,972.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
26
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,415,592.04 | 8,874,474.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,283,884.36 | 64,894,035.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,970,750,981.02 | 1,344,906,483.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,681,906.30 | 583,613,981.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 496,448,700.02 | 421,351,258.32 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 230,858,750.58 | 197,240,991.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 511,326,542.90 | 468,964,727.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,652,315,899.80 | 1,671,170,958.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,435,081.22 | -326,264,475.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 227,616,493.97 | 336,757,673.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,538,289.15 | 1,750,958.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 248,369.06 | 1,489,271.85 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 100,571,575.71 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 336,974,727.89 | 339,997,904.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 290,585,297.36 | 34,513,955.54 |
27
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 641,904,175.34 | 471,237,015.21 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 773,844,430.20 | 111,741,768.77 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,706,333,902.90 | 617,492,739.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369,359,175.01 | -277,494,834.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 917,750,322.48 | 1,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 20,735,000.00 | 1,470,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,055,971,658.76 | 560,280,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,679,923,666.00 | 7,689,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,653,645,647.24 | 569,439,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,181,745,600.14 | 31,455,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 109,332,840.50 | 100,124,096.56 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 749,600.69 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899,834,284.50 | 10,517,065.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,190,912,725.14 | 142,096,161.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,462,732,922.10 | 427,342,838.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 6,986,591.20 | 2,903,589.95 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,795,419.51 | -173,512,882.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,545,835.25 | 886,150,253.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 817,341,254.76 | 712,637,370.72 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,545,117,921.16 | 880,926,386.87 |
28
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 5,413,300.45 | 5,871,233.17 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,254,615.53 | 37,072,416.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,785,837.14 | 923,870,036.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,346,692.22 | 494,032,441.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 96,484,477.64 | 82,616,342.53 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 104,895,773.97 | 98,176,995.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,817,183.25 | 249,187,410.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,365,544,127.08 | 924,013,188.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,241,710.06 | -143,152.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,571,629.56 | 248,754,543.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,357,651.65 | 2,344,691.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 9,000.00 | 59,747,062.89 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 100,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 237,938,281.21 | 310,846,298.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 19,744,497.21 | 16,277,069.44 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 248,922,551.35 | 180,822,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 1,508,376,039.96 | 474,560,322.86 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,777,043,088.52 | 671,659,692.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,539,104,807.31 | -360,813,394.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 894,512,022.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 136,510,362.92 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,344,920,666.00 | 874,589,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,375,943,051.40 | 874,589,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,502,672.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 95,032,409.05 | 90,724,327.85 |
|
| 的现金 | ||
29
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,477,674,107.64 | 496,728,532.38 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 2,814,209,188.79 | 587,452,860.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,561,733,862.61 | 287,136,139.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 5,167,690.28 | 1,964,637.01 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,038,455.64 | -71,855,769.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,294,061.37 | 208,267,225.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,332,517.01 | 136,411,455.58 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
30
More from Alpha Group
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 27
Board/Management Information
2025
Sep 4
Remuneration Information
2025
Sep 4
Capital/Financing Update
2025
Sep 4
Proxy Solicitation & Information Statement
2025
Sep 4
Capital/Financing Update
2025
Sep 4
Board/Management Information
2025
Sep 4
Board/Management Information
2025
Sep 4
Capital/Financing Update
2025
Sep 4
Governance Information
2025
Sep 4