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Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 26, 2016
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Interim / Quarterly Report
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
奥飞娱乐股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年 04 月
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 期增减 | |||
| 营业收入（元） | 654,214,997.56 | 615,665,085.91 |
6.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,388,633.82 | 79,857,159.80 |
0.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | |||
| 76,561,109.06 | 85,716,510.93 |
-10.68% |
|
| 利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,954,690.37 | -97,643,412.93 |
103.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 3.10% |
-0.55% |
| 本报告期末比上年 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 度末增减 | |||
| 总资产（元） | 7,589,170,148.34 | 4,809,286,924.08 |
57.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,486,899,078.02 | 3,029,507,283.07 |
48.11% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,289,285.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 | ||
| 3,775,446.19 | ||
| 或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -124,664.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 342,971.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,278,500.82 | |
| 减：所得税影响额 | 536,795.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -359,783.28 | |
| 合计 | 3,827,524.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 97,657 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 条件的股份 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 数量 | ||||||||
| 蔡东青 | 境内自然人 | 44.30% | 579,725,785 |
461,311,875 | 质押 |
169,160,000 | ||
| 蔡晓东 | 境内自然人 | 11.06% | 144,672,000 |
117,504,000 | 质押 |
46,430,000 | ||
| 李丽卿 | 境内自然人 | 4.82% | 63,096,715 |
0 |
||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商 盛世成长混合型证券投资基金 |
其他 | 0.87% | 11,389,142 |
0 |
||||
| 交通银行股份有限公司－易方达科 讯混合型证券投资基金 |
其他 | 0.76% | 10,000,000 |
0 |
||||
| 孟洋 | 境内自然人 | 0.51% | 6,670,692 |
6,670,692 |
||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.48% | 6,324,235 |
0 |
||||
| 上海应趣网络科技合伙企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 0.47% | 6,146,974 |
6,146,974 |
||||
质押 |
4,850,000 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－长盛电子 信息产业混合型证券投资基金 |
其他 | 0.43% | 5,635,277 |
0 |
||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧 明睿新起点混合型证券投资基金 |
其他 | 0.39% | 5,166,999 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 蔡东青 | 118,413,910 | 人民币普通股 |
118,413,910 | |||||
| 李丽卿 | 63,096,715 | 人民币普通股 |
63,096,715 | |||||
| 蔡晓东 | 27,168,000 | 人民币普通股 |
27,168,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证 | 11,389,142 | 人民币普通股 |
11,389,142 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资 基金 |
10,000,000 | ||
人民币普通股 |
10,000,000 | ||
| 全国社保基金四一三组合 | 6,324,235 | 人民币普通股 |
6,324,235 |
| 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证 券投资基金 |
5,635,277 | ||
人民币普通股 |
5,635,277 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型 证券投资基金 |
5,166,999 | ||
人民币普通股 |
5,166,999 | ||
| 全国社保基金六零一组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
5,000,000 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,915,335 | 人民币普通股 |
4,915,335 |
| 蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 青、蔡晓东的母亲。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目变动情况及原因说明：
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、资产负债表项目变动情况及原因说明： | |||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,571,945,218.18 | 411,105,835.25 | 1,160,839,382.93 | 282.37% | 主要是报告期内收到募集资金以及 从股东处取得借款所致。 |
| 以公允价值计量且变动 计入损益的金融资产 |
4,566,483.00 | 10,133,042.06 | -5,566,559.06 | -54.93% | 主要是公司套期保值业务因汇率变 动而引起的公允价值变动。 |
| 应收票据 | 50,000.00 | 809,427.84 | -759,427.84 | -93.82% | 主要是报告期内票据到期收回款项 所致。 |
| 应收利息 | 281,359.50 | 161,312.86 | 120,046.64 | 74.42% | 主要是报告期内定存利息增加所致。 |
| 其他流动资产 | 14,393,529.48 | 21,399,162.79 | -7,005,633.31 | -32.74% | 主要是报告期内待抵扣进项税减少 所致。 |
| 可供出售金融资产 | 806,797,155.36 | 379,455,353.60 | 427,341,801.76 | 112.62% | 主要是报告期内作为可供出售金融 资产的股权投资增加所致。 |
| 在建工程 | 259,388.16 | 259,388.16 | 100.00% | 主要是报告期内增加ERP灾备项目 建设所致。 |
|
| 商誉 | 2,036,124,644.47 | 1,190,558,479.10 | 845,566,165.37 | 71.02% | 主要是报告期内公司溢价收购四月 星空所致。 |
| 递延所得税资产 | 19,926,879.10 | 14,858,075.28 | 5,068,803.82 | 34.11% | 主要是报告期内新并表单位新增待 弥补亏损所致。 |
| 其他非流动资产 | 500,015,907.84 | 323,510,245.06 | 176,505,662.78 | 54.56% | 主要是报告期内支付土地使用权出 让金所致。 |
| 应付账款 | 262,215,559.18 | 183,938,823.06 | 78,276,736.12 | 42.56% | 主要是报告期内应付电影分成款增 加所致。 |
| 预收款项 | 79,446,624.73 | 51,273,850.53 | 28,172,774.20 | 54.95% | 主要是报告期内销售预定单预定金 增加所致。 |
| 应付利息 | 23,501,689.97 | 16,345,368.57 | 7,156,321.40 | 43.78% | 主要是报告期内应计债券利息增加 所致。 |
| 其他应付款 | 1,461,270,078.48 | 45,178,857.66 | 1,416,091,220.82 | 3134.41% | 主要是报告期内从股东处取得借款 所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 |
28,540,564.82 | 53,133,697.77 | -24,593,132.95 | -46.29% | 主要是报告期内支付到期的股权性 投资款所致。 |
| 长期应付款 | 18,948,044.00 | -18,948,044.00 | -100.00% | 主要是报告期内该款项重分类至1年 内到期的流动负债所致。 |
|
| 资本公积 | 1,404,818,735.19 | 243,310,733.97 | 1,161,508,001.22 | 477.38% | 主要是报告期内募集资金增加股本 溢价所致 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 204,522,167.43 | 32,981,919.52 | 171,540,247.91 | 520.10% | 主要是可供出售金融资产公允价值 变动增加所致。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2、利润表项目变动情况及原因说明： | |||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 15,116,806.31 | 9,926,019.76 | 5,190,786.55 | 52.29% | 主要是报告期期内银行借款利息支 出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 10,663,406.64 | 3,417,826.18 | 7,245,580.46 | -211.99% | 主要是报告期内应收账款增加从而 坏账准备计提增加所致。 |
| 投资收益 | -8,680,673.66 | -20,798,295.16 | 12,117,621.50 | 58.26% | 主要是报告期内计提并购子公司北 京爱乐游信息技术有限公司超额业 绩奖励减少所致。 |
| 营业外收入 | 4,256,612.30 | 8,158,887.94 | -3,902,275.64 | -47.83% | 主要是报告期内政府补贴收入减少 所致。 |
| 3、现金流量表项目变动情况及原因说明： | |||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
2,954,690.37 | -97,643,412.93 | 100,598,103.30 | 103.03% | 主要是报告期内销售回款增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,958,638.07 | 208,067,749.31 | -163,109,111.24 | -78.39% | 主要是上年同期收回理财产品投资 所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,052,591,276.43 | 279,543,703.84 | 773,047,572.59 | 276.54% | 主要是报告期内增加股权性投资支 出所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-1,007,632,638.36 | -71,475,954.53 | -936,156,683.83 | -1309.75% | 主要是报告期内增加股权性投资支 出所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,944,639,210.22 | 1,627,000.00 | 2,943,012,210.22 | 180885.82 % |
主要是报告期内收到募集资金以及 从股东处取得借款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 805,702,941.88 | 4,786,053.39 | 800,916,888.49 | 16734.39% | 主要是报告期内归还银行及股东借 款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
2,138,936,268.34 | -3,159,053.39 | 2,142,095,321.73 | 67808.14% | 主要是报告期内收到募集资金以及 从股东处取得借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增 加额 |
1,132,636,382.93 | -172,203,483.74 | 1,304,839,866.67 | 757.73% | 主要是报告期内收到募集资金以及 从股东处取得借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经2016年4月8日召开的第三届董事会第四十一次会议、2016年4月26日召开的2016年第二次临时股东 大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集不超过45亿元募集资金，用于IP 资源建设项目、IP 管理运营 体系建设项目以及补充流动资金。具体详见2016年4月9日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》等 相关公告。该事项后续将报送中国证监会审核，公司将根据相关规定履行程序并及时披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
具体详见 2016 年 4 月 9 日刊登在巨潮资 非公开发行股票 2016 年 04 月 09 日 讯网的《非公开发行股票预案》等相关 公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺 | 承诺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 履行情况 | ||
| 时间 | 期限 | |||||
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书 | ||||||
| 或权益变动 | ||||||
| 报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 交易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭 | 承诺 | |||||
| 骋志、文化产业投资基金、博信优选、禾 | 期限 | |||||
| 源北极光、创新方舟承诺将按照《中华人 | 为直 | |||||
| 民共和国公司法》等法律法规以及奥飞动 | 接或 | |||||
| 漫公司章程的有关规定行使股东权利；在 | 间接 | |||||
| 股东大会对涉及承诺人/承诺公司/承诺企 | 持有 | |||||
| 业的关联交易进行表决时，按照《中华人 | 奥飞 | |||||
| 民共和国公司法》等法律法规以及奥飞动 | 动漫 | |||||
| 漫公司章程的有关规定履行回避表决的 | 股权 | |||||
| 周靖淇;董志凌;于相华; | ||||||
| 义务。交易对方周靖淇、董志凌、于相华、 | 期间， | |||||
| 北京聚铭骋志文化发展 | ||||||
| 聚铭骋志、文化产业投资基金、博信优选、 | 或者， | |||||
| 企业（有限合伙）;苏州 | ||||||
| 关于同业 | 禾源北极光、创新方舟承诺将杜绝一切非 | 若承 | 报告期内，上述 | |||
| 工业园区禾源北极光创 | ||||||
| 竞争、关 | 法占用奥飞动漫及其分公司/子公司的资 | 2015 | 诺人 | 承诺在继续履 | ||
| 业投资合伙企业（有限合 | ||||||
| 资产重组时 | 联交易、 | 金、资产的行为，在任何情况下，不要求 | 年08 | 在奥 | 行，承诺人严格 | |
| 伙）;博信优选（天津） | ||||||
| 所作承诺 | 资金占用 | 奥飞动漫及其子公司/分公司向本人/本公 | 月17 | 飞动 | 履行相关承诺， | |
| 股权投资基金合伙企业 | ||||||
| 方面的承 | 司/本企业及本人/本公司/本企业投资或 | 日 | 漫或 | 未有违反，并将 | ||
| （有限合伙）;北京创新 | ||||||
| 诺 | 控制的其它企业提供任何形式的担保。交 | 四月 | 继续严格履行。 | |||
| 方舟科技有限公司;中国 | ||||||
| 易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭骋 | 星空 | |||||
| 文化产业投资基金（有限 | ||||||
| 志、文化产业投资基金、博信优选、禾源 | 及其 | |||||
| 合伙） | ||||||
| 北极光、创新方舟承诺将尽可能地避免和 | 分子 | |||||
| 减少承诺人/承诺公司/承诺企业及承诺人 | 公司 | |||||
| /承诺公司/承诺企业投资或控制的其它企 | 任职 | |||||
| 业与奥飞动漫及其子公司/分公司的关联 | 的，则 | |||||
| 交易；对无法避免或者有合理原因而发生 | 自承 | |||||
| 的关联交易，将遵循市场公正、公平、公 | 诺人 | |||||
| 开的原则，并依法签订协议，履行合法程 | 与奥 | |||||
| 序，按照奥飞动漫公司章程、有关法律法 | 飞动 | |||||
| 规履行信息披露义务。交易对方周靖淇、 | 漫或 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 董志凌、于相华、聚铭骋志承诺除四月星 | 四月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空外，承诺人及承诺人关系密切的家庭成 | 星空 | |||||
| 员/承诺公司及承诺公司董事、监事和高级 | 及其 | |||||
| 管理人员/承诺企业及承诺企业的执行事 | 分子 | |||||
| 务合伙人将不在中国境内外直接或间接 | 公司 | |||||
| 拥有、管理、控制、投资、从事其他任何 | 解除 | |||||
| 与奥飞动漫及其分公司、子公司相同或相 | 劳动 | |||||
| 近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、 | 关系 | |||||
| 控制、投资其他任何与奥飞动漫及其分公 | 之日 | |||||
| 司、子公司相同或相近的业务或项目，亦 | 起的 | |||||
| 不谋求通过与任何第三人合资、合作、联 | 两年 | |||||
| 营或采取租赁经营、承包经营、委托管理 | 内，承 | |||||
| 等任何方式直接或间接从事与奥飞动漫 | 诺人 | |||||
| 及其分公司、子公司构成竞争的业务。承 | 亦遵 | |||||
| 诺人/承诺公司/承诺企业在直接或间接持 | 守上 | |||||
| 有奥飞动漫股权期间，或者，若承诺人在 | 述承 | |||||
| 奥飞动漫或四月星空及其分子公司任职 | 诺。 | |||||
| 的，则自承诺人与奥飞动漫或四月星空及 | ||||||
| 其分子公司解除劳动关系之日起的两年 | ||||||
| 内，承诺人亦遵守上述承诺。承诺人/承诺 | ||||||
| 公司/承诺企业若违反上述承诺，承诺人/ | ||||||
| 承诺公司/承诺企业将对由此给奥飞动漫 | ||||||
| 造成的损失作出全面、及时和足额的赔 | ||||||
| 偿。 | ||||||
| 周靖淇;董志凌;于相华; | ||||||
| 北京聚铭骋志文化发展 | ||||||
| 企业（有限合伙）;苏州 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 工业园区禾源北极光创 | 报告期内，上述 | |||||
| 2015 | 年3月 | |||||
| 业投资合伙企业（有限合 | 自本次发行股份购买资产取得股份上市 | 承诺尚未到承诺 | ||||
| 股份限售 | 年08 | 8日至 | ||||
| 伙）;博信优选（天津） | 之日起十二个月内，不转让因奥飞动漫本 | 期限，承诺人将 | ||||
| 承诺 | 月17 | 2017 | ||||
| 股权投资基金合伙企业 | 次发行而取得的奥飞动漫股份。 | 严格履行相关承 | ||||
| 日 | 年3月 | |||||
| （有限合伙）;北京创新 | 诺。 | |||||
| 7日 | ||||||
| 方舟科技有限公司;中国 | ||||||
| 文化产业投资基金（有限 | ||||||
| 合伙） | ||||||
| 交易完成后，本人与奥飞动漫存在关联关 | ||||||
| 承诺 | ||||||
| 系期间，未经奥飞动漫同意，本人及本人 | ||||||
| 关于同业 | 人与 | 报告期内，上述 | ||||
| 控制的企业不会直接或间接经营任何与 | ||||||
| 竞争、关 | 2013 | 奥飞 | 承诺在继续履 | |||
| 张铮;孟洋;上海应趣网络 | 奥飞动漫及其关联方经营的业务构成竞 | |||||
| 联交易、 | 年10 | 动漫 | 行，承诺人严格 | |||
| 科技合伙企业（有限合 | 争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任 | |||||
| 资金占用 | 月20 | 存在 | 履行相关承诺， | |||
| 伙） | 何与奥飞动漫及其关联方经营的业务构 | |||||
| 方面的承 | 日 | 关联 | 未有违反，并将 | |||
| 成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本 | ||||||
| 诺 | 关系 | 继续严格履行。 | ||||
| 人及本人控制的企业的现有业务或该等 | ||||||
| 期间 | ||||||
| 企业为进一步拓展业务范围，与奥飞动漫 | ||||||
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 及其关联方经营的业务产生竞争，则本人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及本人控制的企业将采取停止经营产生 | ||||||
| 竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争 | ||||||
| 的业务纳入奥飞动漫的方式，或者采取将 | ||||||
| 产生竞争的业务转让给无关联关系第三 | ||||||
| 方等方式，使本人及本人控制的企业不再 | ||||||
| 从事与奥飞动漫主营业务相同或类似的 | ||||||
| 业务，以避免同业竞争。 | ||||||
| 自股份发行结束之日起12个月内不进 | ||||||
| 行转让或委托他人管理本次交易中取得 | ||||||
| 的奥飞动漫的股份，自股份发行之日起十 | ||||||
| 二个月后，并按照《广东奥飞动漫文化股 | ||||||
| 份有限公司与孟洋、王鹏、腾讯科技（深 | ||||||
| 圳）有限公司、深圳市世纪凯华投资基金 | ||||||
| 有限公司盈利补偿协议》的约定，在奥飞 | ||||||
| 动漫依法公布2014年财务报表和爱乐游 | 2014 | |||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 2014年年度《专项审核报告》后，可转 | 年6月 | |||||
| 2014 | 承诺在继续履 | |||||
| 让依约持有的奥飞动漫股票份额的 | 13日 | |||||
| 股份限售 | 年06 | 行，承诺人严格 | ||||
| 孟洋 | 30%；在奥飞动漫依法公布2015年财务 | 至 | ||||
| 承诺 | 月13 | 履行相关承诺， | ||||
| 报表和爱乐游2015年年度《专项审核报 | 2017 | |||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票 | 年6月 | |||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 份额的30%；在奥飞动漫依法公布2016 | 12日 | |||||
| 年财务报表和爱乐游2016年年度《专项 | ||||||
| 审核报告》及《减值测试报告》后，可转 | ||||||
| 让依约持有的奥飞动漫股票份额的 | ||||||
| 20%；剩余20%股份可以在2017年12 | ||||||
| 月31日以后转让；若股份发行结束后， | ||||||
| 奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之 | ||||||
| 行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 自奥飞动漫向本企业发行股份结束之日 | 年6月 | |||||
| 2014 | 承诺在继续履 | |||||
| 起三十六个月内不转让本次交易中取得 | 13日 | |||||
| 上海应趣网络科技合伙 | 股份限售 | 年06 | 行，承诺人严格 | |||
| 的奥飞动漫的股份；若股份发行结束后， | 至 | |||||
| 企业（有限合伙） | 承诺 | 月13 | 履行相关承诺， | |||
| 奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之 | 2017 | |||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。 | 年6月 | |||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 12日 | ||||||
| 在满三十六个月锁定期后，在其任职期间 | 自公 | |||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 每年转让的股份不超过其所持有本公司 | 司上 | |||||
| 2009 | 承诺在继续履 | |||||
| 首次公开发 | 股份总数的25%；离职后半年内，不转让 | 市后 | ||||
| 控股股东蔡东青及其一 | 股份限售 | 年08 | 行，承诺人严格 | |||
| 行或再融资 | 其所持有的本公司股份。若在申报离职半 | 到其 | ||||
| 致行动人蔡晓东 | 承诺 | 月31 | 履行相关承诺， | |||
| 时所作承诺 | 年后的十二个月内通过证券交易所挂牌 | 离职 | ||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 交易出售本公司股票，出售数量不超过所 | 半年 | |||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 持有本公司股份总数的50%。上述股份不 | 后的 | |||||
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 包括在此期间新增的股份。 | 十二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个月 | ||||||
| 内。 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | |||
| 海通证券股份有限公司 | 至 | |||||
| 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | |||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 深圳平安大华汇通财富 | 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | ||
| 至 | ||||||
| 管理有限公司 | 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | ||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 中邮创业基金管理股份 | 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | ||
| 至 | ||||||
| 有限公司 | 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | ||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 天安财产保险股份有限 | 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | ||
| 至 | ||||||
| 公司 | 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | ||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 中民投资本管理有限公 | 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | ||
| 至 | ||||||
| 司 | 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | ||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | 2016 | 报告期内，上述 | ||||
| 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 年3月 | 承诺在继续履 | ||
| 华安基金管理有限公司 | ||||||
| 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 29日 | 行，承诺人严格 | ||
| 日 | 至 | 履行相关承诺， |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 2017 | 未有违反，并将 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年3月 | 继续严格履行。 | |||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 至 | |||||
| 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | |||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 报告期内，上述 | ||||||
| 年3月 | ||||||
| 2016 | 承诺在继续履 | |||||
| 29日 | ||||||
| 股份限售 | 定向增发认购的股份，从获配股份上市首 | 年03 | 行，承诺人严格 | |||
| 财通基金管理有限公司 | 至 | |||||
| 承诺 | 日2016年3月29日起12个月内不转让。 | 月29 | 履行相关承诺， | |||
| 2017 | ||||||
| 日 | 未有违反，并将 | |||||
| 年3月 | ||||||
| 继续严格履行。 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 股权激励承 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东 | ||||||
| 青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发 | ||||||
| 行人外的企业及其控制的子公司、分公司 | ||||||
| 关于同业 | 报告期内，上述 | |||||
| 目前未从事任何与发行人或其所控制的 | ||||||
| 竞争、关 | 2009 | 承诺在继续履 | ||||
| 公司控股股东蔡东青及 | 子公司、分公司相同或近似业务，未发生 | |||||
| 联交易、 | 年08 | 行，承诺人严格 | ||||
| 其一致行动人蔡晓东、李 | 构成或可能构成直接或间接竞争的情形。 | 无 | ||||
| 资金占用 | 月31 | 履行相关承诺， | ||||
| 丽卿 | 并保证将来亦不从事并不促使本人所控 | |||||
| 方面的承 | 日 | 未有违反，并将 | ||||
| 制的除发行人外的企业及其所控制的子 | ||||||
| 诺 | 继续严格履行。 | |||||
| 公司、分公司从事与发行人或其所控制的 | ||||||
| 子公司、分公司相同或近似的业务，不会 | ||||||
| 其他对公司 | 构成直接或间接竞争的情形。 | |||||
| 中小股东所 | 2015 | |||||
| 作承诺 | 年4月 | 报告期内，上述 | ||||
| 公司将采取以现金分红为主的分红方式， | 2015 | 27日 | 承诺在继续履 | |||
| 年04 | 至 | 行，本公司严格 | ||||
| 本公司 | 分红承诺 | 亦可采取现金与股票相结合的分红方式， | ||||
| 月27 | 2017 | 履行相关承诺， | ||||
| 以及国家法律法规许可的方式分配股利。 | ||||||
| 日 | 年12 | 未有违反，并将 | ||||
| 月31 | 继续严格履行。 | |||||
| 日 | ||||||
| 2015 | 2015 | 报告期内，上述 | ||||
| 蔡东青先生于2015年12月31日通过资 | ||||||
| 股份限售 | 年12 | 年12 | 承诺在继续履 | |||
| 公司控股股东蔡东青 | 管计划增持股份，承诺在增持完成后6个 | |||||
| 承诺 | 月31 | 月31 | 行，承诺人严格 | |||
| 月内不转让本次所增持的公司股份。 | ||||||
| 日 | 日至 | 履行相关承诺， | ||||
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 2016 | 未有违反，并将 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年6月 | 继续严格履行。 | |||||
| 30日 | ||||||
| 承诺是否按 | ||||||
| 是 | ||||||
| 时履行 | ||||||
| 如承诺超期 | ||||||
| 未履行完毕 | ||||||
| 的，应当详 | ||||||
| 细说明未完 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 成履行的具 | ||||||
| 体原因及下 | ||||||
| 一步的工作 | ||||||
| 计划 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -15.00% | 至 |
15.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 21,690.97 | 至 |
29,346.61 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 25,518.79 | |||
| 元） | |||
| 业绩变动的原因说明 | 公司的各项业务健康发展，新项目及游戏业务业绩贡献幅度波动相对较大。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 200,000,00 | 180,466,573.6 |
380,466,573 |
||||||
| 股票 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
自有资金 |
|||
| 0.00 | 9 |
.69 |
||||||
| 2,526,069. | 4,566,483.0 |
|||||||
| 其他 | -18,817.72 |
1,288,618.04 |
0.00 |
0.00 |
751,795.96 |
自有资金 |
||
| 00 | 0 |
|||||||
| 202,526,06 | 181,755,191.7 |
385,033,056 |
||||||
| 合计 | -18,817.72 |
0.00 |
0.00 |
751,795.96 |
-- |
|||
| 9.00 | 3 |
.69 |
||||||
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见2016年1月22日刊登于巨潮资讯 | |||
| 2016年01月19日 | 实地调研 | 机构 | |
| 网的《投资者关系活动记录表》。 | |||
| 详见2016年1月27日刊登于巨潮资讯 | |||
| 2016年01月26日 | 实地调研 | 机构 | |
| 网的《投资者关系活动记录表》。 | |||
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：奥飞娱乐股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,571,945,218.18 | 411,105,835.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 4,566,483.00 | 10,133,042.06 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,000.00 | 809,427.84 |
| 应收账款 | 823,573,639.91 | 733,358,541.48 |
| 预付款项 | 332,440,050.91 | 323,560,785.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 281,359.50 | 161,312.86 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 215,016,769.70 | 165,447,518.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 511,360,110.37 | 434,288,789.55 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,393,529.48 | 21,399,162.79 |
| 流动资产合计 | 3,473,627,161.05 | 2,100,264,415.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 806,797,155.36 | 379,455,353.60 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 276,264,645.01 | 330,204,638.24 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 251,335,683.32 | 255,875,448.65 |
| 在建工程 | 259,388.16 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 197,955,685.24 | 189,111,695.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,036,124,644.47 | 1,190,558,479.10 |
| 长期待摊费用 | 26,862,998.79 | 25,448,573.16 |
| 递延所得税资产 | 19,926,879.10 | 14,858,075.28 |
| 其他非流动资产 | 500,015,907.84 | 323,510,245.06 |
| 非流动资产合计 | 4,115,542,987.29 | 2,709,022,508.49 |
| 资产总计 | 7,589,170,148.34 | 4,809,286,924.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 504,085,008.66 | 651,838,155.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,775,340.00 | 2,088,540.00 |
| 应付账款 | 262,215,559.18 | 183,938,823.06 |
| 预收款项 | 79,446,624.73 | 51,273,850.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,368,582.62 | 56,538,795.38 |
| 应交税费 | 82,976,135.78 | 88,888,027.99 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 23,501,689.97 | 16,345,368.57 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,461,270,078.48 | 45,178,857.66 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,540,564.82 | 53,133,697.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,497,179,584.24 | 1,149,224,116.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 548,747,951.98 | 548,608,495.65 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 18,948,044.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,198,519.35 | 5,654,791.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 552,946,471.33 | 573,211,331.23 |
| 负债合计 | 3,050,126,055.57 | 1,722,435,447.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,308,506,872.00 | 1,264,551,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,404,818,735.19 | 243,310,733.97 |
| 减：库存股 | 17,541,557.11 | 17,541,557.11 |
| 其他综合收益 | 204,522,167.43 | 32,981,919.52 |
| 专项储备 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 122,548,522.39 | 122,548,522.39 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,464,044,338.12 | 1,383,655,704.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,486,899,078.02 | 3,029,507,283.07 |
| 少数股东权益 | 52,145,014.75 | 57,344,193.64 |
| 所有者权益合计 | 4,539,044,092.77 | 3,086,851,476.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,589,170,148.34 | 4,809,286,924.08 |
法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：陈臻
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,217,207,812.27 | 150,854,061.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 431,967,235.25 | 468,568,879.35 |
| 预付款项 | 125,842,191.35 | 120,404,867.10 |
| 应收利息 | 87,479.85 | 46,853.47 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 768,216,067.94 | 736,301,939.63 |
| 存货 | 156,359,125.03 | 164,892,572.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,704,700.55 | 1,193,505.35 |
| 流动资产合计 | 2,701,384,612.24 | 1,642,262,678.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 205,181,610.43 | 190,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,419,800,490.82 | 2,109,754,881.01 |
| 投资性房地产 |
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奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 176,542,550.93 | 179,051,293.77 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 165,048.54 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,268,395.06 | 65,995,341.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,876,742.10 | 17,200,649.82 |
| 递延所得税资产 | 4,262,904.89 | 4,189,355.54 |
| 其他非流动资产 | 121,000,000.00 | 67,757,100.00 |
| 非流动资产合计 | 4,007,097,742.77 | 2,633,948,621.17 |
| 资产总计 | 6,708,482,355.01 | 4,276,211,300.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 305,313,316.66 | 599,992,309.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 53,780,761.55 | 45,718,894.93 |
| 预收款项 | 29,192,933.75 | 15,091,596.79 |
| 应付职工薪酬 | 8,084,857.73 | 9,214,210.08 |
| 应交税费 | 32,873,287.53 | 49,816,949.19 |
| 应付利息 | 23,448,497.02 | 16,304,397.48 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,183,513,550.22 | 652,080,032.32 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,540,564.82 | 53,133,697.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,664,747,769.28 | 1,441,352,087.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 548,747,951.98 | 548,608,495.65 |
19
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 18,948,044.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,164,791.56 | 4,804,791.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 552,912,743.54 | 572,361,331.23 |
| 负债合计 | 3,217,660,512.82 | 2,013,713,418.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,308,506,872.00 | 1,264,551,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,404,818,735.19 | 243,310,733.97 |
| 减：库存股 | 17,541,557.11 | 17,541,557.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,809,228.00 | 122,809,228.00 |
| 未分配利润 | 672,228,564.11 | 649,367,516.32 |
| 所有者权益合计 | 3,490,821,842.19 | 2,262,497,881.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,708,482,355.01 | 4,276,211,300.15 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 654,214,997.56 | 615,665,085.91 |
| 其中：营业收入 | 654,214,997.56 | 615,665,085.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 557,147,677.45 | 511,888,558.77 |
20
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 307,645,179.39 | 284,227,241.73 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,640,773.57 | 6,736,767.91 |
| 销售费用 | 105,094,754.33 | 89,384,810.67 |
| 管理费用 | 112,986,757.21 | 118,195,892.52 |
| 财务费用 | 15,116,806.31 | 9,926,019.76 |
| 资产减值损失 | 10,663,406.64 | 3,417,826.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -24,789.19 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -8,680,673.66 | -20,798,295.16 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -8,690,786.06 | -6,355,041.32 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,386,646.45 | 82,953,442.79 |
| 加：营业外收入 | 4,256,612.30 | 8,158,887.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 288.08 | 1,721.89 |
| 减：营业外支出 | 42,926.76 | 787,590.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,258.95 | 308,955.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,600,331.99 | 90,324,740.12 |
| 减：所得税费用 | 17,133,489.99 | 15,326,587.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,466,842.00 | 74,998,153.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,388,633.82 | 79,857,159.80 |
| 少数股东损益 | -4,921,791.82 | -4,859,006.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 171,262,860.84 | 1,562,329.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 171,540,247.91 | 1,562,329.44 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
21
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 171,540,247.91 | 1,562,329.44 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 180,466,573.69 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| -5,270,354.27 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,655,971.51 | 1,562,329.44 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -277,387.07 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 246,729,702.84 | 76,560,482.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 251,928,881.73 | 81,419,489.24 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,199,178.89 | -4,859,006.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：陈臻
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 320,402,681.06 | 434,012,391.84 |
| 减：营业成本 | 163,437,777.69 | 237,351,663.43 |
| 营业税金及附加 | 2,788,834.32 | 5,287,380.95 |
22
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 51,405,313.70 | 45,656,596.39 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 60,407,852.15 | 72,120,259.90 |
| 财务费用 | 13,773,088.66 | 6,406,048.49 |
| 资产减值损失 | 7,101.44 | 3,819,166.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -30,678.08 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,812,622.77 | -19,272,174.55 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -3,843,377.94 | -4,875,043.38 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,770,090.33 | 44,068,423.44 |
| 加：营业外收入 | 738,183.85 | 6,182,415.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 17,195.18 | 283,721.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,195.18 | 283,721.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 25,491,079.00 | 49,967,117.16 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,630,031.21 | 6,922,192.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,861,047.79 | 43,044,924.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
23
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,861,047.79 | 43,044,924.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,174,093.16 | 589,061,118.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,615,055.73 | 73,706.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 8,540,381.89 | 18,916,257.49 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 774,329,530.78 | 608,051,082.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,934,511.94 | 290,373,235.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
24
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 148,078,658.66 | 156,343,736.90 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 73,823,147.80 | 75,674,208.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 118,538,522.01 | 183,303,315.16 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 771,374,840.41 | 705,694,495.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,954,690.37 | -97,643,412.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,950,000.00 | 205,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,057,749.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,638.07 | 10,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,958,638.07 | 208,067,749.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 242,332,943.46 | 70,037,483.77 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 259,763,977.49 | 216,024,704.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 550,494,355.48 | -6,518,484.88 |
|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,052,591,276.43 | 279,543,703.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007,632,638.36 | -71,475,954.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 895,276,206.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 347,085,008.66 |
25
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,702,277,995.17 | 1,627,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,944,639,210.22 | 1,627,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 474,838,155.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,238,986.70 | 4,786,053.39 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 325,625,800.00 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 805,702,941.88 | 4,786,053.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,138,936,268.34 | -3,159,053.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,621,937.42 | 74,937.11 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,132,636,382.93 | -172,203,483.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,545,835.25 | 886,150,253.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,531,182,218.18 | 713,946,769.30 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,929,051.91 | 412,700,234.48 |
| 收到的税费返还 | 2,229,520.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 1,866,547.44 | 6,913,995.47 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 404,025,119.76 | 419,614,229.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,896,443.31 | 200,841,492.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 33,431,362.49 | 36,565,013.54 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 39,311,281.24 | 40,582,272.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 60,206,905.72 | 101,993,130.11 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 304,845,992.76 | 379,981,908.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,179,127.00 | 39,632,321.18 |
26
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 44,950,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,030,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,950,000.00 | 203,030,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,690,456.32 | 5,782,359.48 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 111,000,000.00 | 28,480,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 954,352,242.19 | 181,248,000.00 |
|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,071,042,698.51 | 215,510,809.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,026,092,698.51 | -12,479,909.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 895,276,206.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 133,313,316.66 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,983,616,403.33 | 61,627,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,012,205,926.38 | 61,627,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,992,309.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,771,772.42 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 552,967,983.68 | 79,420,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,017,732,065.28 | 79,420,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,994,473,861.10 | -17,793,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,146,538.69 | 63,018.94 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,066,413,750.90 | 9,422,430.64 |
27
奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,294,061.37 | 208,267,225.41 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,707,812.27 | 217,689,656.05 |
二、审计报告
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□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
28
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