Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年 10 月

1

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈臻

• 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,022,679,444.00		4,110,066,248.82		22.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,908,740,948.71		2,538,775,769.42		14.57%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	612,971,290.39	-9.45%		1,871,797,998.92		10.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,856,746.50	5.99%		381,044,671.46		31.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	115,919,753.07	-2.06%		282,777,052.61		0.59%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-326,264,475.71		-197.49%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%		0.30		30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%		0.30		30.43%
加权平均净资产收益率	4.20%	-1.46%		13.98%		-1.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	106,939,093.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	12,961,749.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	344,967.33
委托他人投资或管理资产的损益	2,118,327.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	-535,650.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,292,203.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,793,831.94
减：所得税影响额	17,700,504.82

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少数股东权益影响额（税后）	-641,264.11
合计	98,267,618.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数							32,451	32,451	32,451
前10名普通股股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态		数量
蔡东青		境内自然人	48.61%	614,688,000	470,016,000		质押		221,120,000
蔡晓东		境内自然人	12.39%	156,672,000	117,504,000		质押		40,730,000
李丽卿		境内自然人	5.99%	75,740,000	0
全国社保基金一零八组合		其他	1.90%	24,019,344	0
中国建设银行股份有限公司－华商盛世 成长混合型证券投资基金		其他	1.11%	14,000,142	0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		其他	0.94%	11,919,719	0
孟洋		境内自然人	0.61%	7,689,360	6,670,692
全国社保基金一零四组合		其他	0.57%	7,177,646	0
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿 新起点混合型证券投资基金		其他	0.52%	6,549,935	0
上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）		境内非国有法 人	0.49%	6,146,974	6,146,974
							质押		6,146,974
前10名无限售条件普通股股东持股情况
			持有无限售条件普通股股份				股份种类
股东名称
			数量			股份种类		数量
蔡东青			144,672,000			人民币普通股		144,672,000
李丽卿			75,740,000			人民币普通股		75,740,000
蔡晓东			39,168,000			人民币普通股		39,168,000

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全国社保基金一零八组合	24,019,344	人民币普通股	24,019,344
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券 投资基金	14,000,142
		人民币普通股	14,000,142
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	11,919,719	人民币普通股	11,919,719
全国社保基金一零四组合	7,177,646	人民币普通股	7,177,646
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证 券投资基金	6,549,935
		人民币普通股	6,549,935
潘宇红	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金	5,050,618
		人民币普通股	5,050,618
	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为
	蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股
上述股东关联关系或一致行动的说明	东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未
	知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
	于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
	无
有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目

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2 、利润表项目

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3 、现金流量项目

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买北京四月星空网络技术有限公司 100% 股权并募集配套资金 项目已获中国证监会受理。具体内容详见 2015 年 9 月 30 日、 10 月 17 日、 10 月 23 日刊登在巨潮资 讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第三十三次会议决议公告、 第三届监事会第二十一次会议决议公告、 发行股份及支付现金购买北京四月星空 网络技术有限公司100%股权并募集配套 资金报告书（草案）及独立财务顾问报告、 审计报告、评估报告、法律意见书
		详见刊登在巨潮资讯网
	2015年09月30日
		（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年第四次临时股东大会决议公告		详见刊登在巨潮资讯网
	2015年10月17日
		（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关于收到《中国证监会行政许可申请受理 通知书》的公告		详见刊登在巨潮资讯网
	2015年10月23日
		（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		在满三十六个月锁定期
		后，在其任职期间每年转
		让的股份不超过其所持
		有本公司股份总数的
		25%；离职后半年内，不			报告期内，上述
		转让其所持有的本公司		自公司上市后	承诺在继续履
首次公开发行或再融资时	控股股东蔡东青及其	股份。若在申报离职半年	2009年08月31	到其离职半年	行，承诺人严格
所作承诺	一致行动人蔡晓东	后的十二个月内通过证	日	后的十二个月	履行相关承诺，
		券交易所挂牌交易出售		内。	未有违反，并将
		本公司股票，出售数量不			继续严格履行。
		超过所持有本公司股份
		总数的50%。上述股份不
		包括在此期间新增的股
		份。

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		避免同业竞争的承诺：公
		司控股股东蔡东青、蔡晓
		东、李丽卿承诺其所控制
		的除发行人外的企业及
		其控制的子公司、分公司
		目前未从事任何与发行
		人或其所控制的子公司、			报告期内，上述
		分公司相同或近似业务，			承诺在继续履
	公司控股股东蔡东青
		未发生构成或可能构成	2009年08月31		行，承诺人严格
	及其一致行动人蔡晓			无
		直接或间接竞争的情形。	日		履行相关承诺，
	东、李丽卿
		并保证将来亦不从事并			未有违反，并将
其他对公司中小股东所作		不促使本人所控制的除			继续严格履行。
承诺		发行人外的企业及其所
		控制的子公司、分公司从
		事与发行人或其所控制
		的子公司、分公司相同或
		近似的业务，不会构成直
		接或间接竞争的情形。
					报告期内，上述
		承诺在2015年内（2015			承诺在继续履
				2015年7月8
		年7月8日至2015年12	2015年07月08		行，承诺人严格
	公司控股股东蔡东青			日至2015年12
		月31日）不减持公司股	日		履行相关承诺，
				月31日
		票			未有违反，并将
					继续严格履行。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及
	不适用
下一步计划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	30.00%
度
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	42,801.29	至	55,641.68
间（万元）
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,801.29
业绩变动的原因说明	公司因投入期的新项目较多、费用上升，业绩增速有所波动。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	746,387,370.72	913,887,253.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
		205,550.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	209,500.00
应收账款	751,772,906.31	343,486,849.14
预付款项	439,261,677.40	264,972,845.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	809,973.87	1,749,355.99
应收股利
其他应收款	135,756,143.68	47,527,828.24
买入返售金融资产
存货	578,795,978.53	412,154,022.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,192,980.67	214,180,086.87
流动资产合计	2,676,186,531.18	2,198,163,790.98
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	288,780,948.66	54,980,641.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	243,575,712.40	161,177,592.73
投资性房地产
固定资产	258,433,231.47	267,377,485.94
在建工程	2,104,144.50	257,318.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	199,987,089.55	210,048,061.07
开发支出
商誉	1,190,535,539.59	1,165,514,982.31
长期待摊费用	24,643,689.36	16,716,152.84
递延所得税资产	25,675,457.29	16,937,942.78
其他非流动资产	112,757,100.00	18,892,280.00
非流动资产合计	2,346,492,912.82	1,911,902,457.84
资产总计	5,022,679,444.00	4,110,066,248.82
流动负债：
短期借款	828,813,137.84	283,301,742.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
	161,650.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	979,200.00	5,405,966.40
应付账款	315,672,634.81	244,964,204.43
预收款项	76,957,454.10	38,664,643.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	53,618,013.64	77,941,683.78
应交税费	62,514,489.78	45,552,756.82

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应付利息	9,444,944.98	16,662,642.12
应付股利		997,779.29
其他应付款	2,795,989.79	25,079,876.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		75,598,047.54
其他流动负债
流动负债合计	1,350,957,514.94	814,169,342.54
非流动负债：
长期借款
应付债券	548,469,371.81	548,071,648.77
其中：优先股
永续债
长期应付款	93,330,071.31	85,780,589.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	6,699,443.60	6,435,980.07
递延所得税负债		1,168,658.38
其他非流动负债	19,106,038.32	17,720,480.15
非流动负债合计	667,604,925.04	659,177,356.74
负债合计	2,018,562,439.98	1,473,346,699.28
所有者权益：
股本	1,264,523,954.00	631,940,162.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	249,656,152.27	857,724,831.96
减：库存股	19,106,038.32	17,720,480.15
其他综合收益	15,457,958.52	-888,208.13
专项储备

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盈余公积	95,802,970.94	95,802,970.94
一般风险准备
未分配利润	1,302,405,951.30	971,916,492.80
归属于母公司所有者权益合计	2,908,740,948.71	2,538,775,769.42
少数股东权益	95,376,055.31	97,943,780.12
所有者权益合计	3,004,117,004.02	2,636,719,549.54
负债和所有者权益总计	5,022,679,444.00	4,110,066,248.82

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：陈臻

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	170,161,455.58	236,004,225.41
以公允价值计量且其变动计入当
		205,550.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	392,897,042.94	98,715,317.66
预付款项	361,301,796.25	58,801,906.98
应收利息	641,024.58	532,632.04
应收股利		1,291,541.74
其他应收款	447,835,914.39	110,042,994.44
存货	196,417,086.65	264,282,173.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	65,535.55	201,377,194.29
流动资产合计	1,569,319,855.94	971,253,536.43
非流动资产：
可供出售金融资产	175,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,099,775,126.96	1,745,143,190.32
投资性房地产

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产	181,068,075.38	240,140,436.39
在建工程	751,556.61	185,518.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,375,573.54	59,758,571.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,250,871.38	10,328,156.11
递延所得税资产	10,775,869.94	6,572,057.47
其他非流动资产	97,757,100.00
非流动资产合计	2,644,754,173.81	2,102,127,930.98
资产总计	4,214,074,029.75	3,073,381,467.41
流动负债：
短期借款	553,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
	161,650.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		4,893,806.40
应付账款	86,061,448.16	182,039,062.99
预收款项	10,765,459.61	11,600,675.45
应付职工薪酬	13,027,064.60	32,179,662.66
应交税费	32,040,474.80	23,108,456.12
应付利息	9,089,315.08	16,298,082.21
应付股利
其他应付款	660,768,427.93	51,949,139.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		69,423,047.54
其他流动负债
流动负债合计	1,364,913,840.18	391,491,932.77
非流动负债：
长期借款
应付债券	548,469,371.81	548,071,648.77

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	93,330,071.31	85,780,589.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,444,791.60	5,672,083.32
递延所得税负债		30,832.50
其他非流动负债	19,106,038.32	17,720,480.15
非流动负债合计	666,350,273.04	657,275,634.11
负债合计	2,031,264,113.22	1,048,767,566.88
所有者权益：
股本	1,264,523,954.00	631,940,162.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	249,656,152.27	857,724,831.96
减：库存股	19,106,038.32	17,720,480.15
其他综合收益
专项储备
盈余公积	95,802,970.94	95,802,970.94
未分配利润	591,932,877.64	456,866,415.78
所有者权益合计	2,182,809,916.53	2,024,613,900.53
负债和所有者权益总计	4,214,074,029.75	3,073,381,467.41

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	612,971,290.39	676,974,060.30
其中：营业收入	612,971,290.39	676,974,060.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	495,726,344.82	558,818,438.76

16

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本	261,304,272.77	365,007,395.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,794,093.11	6,323,736.74
销售费用	107,844,102.31	88,089,454.97
管理费用	110,443,331.27	94,892,350.10
财务费用	4,875,884.23	5,357,779.46
资产减值损失	6,464,661.13	-852,278.28
加：公允价值变动收益（损失以
	-322,100.00	-503,740.41
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	8,752,264.05	-1,683,666.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-4,159,879.69	-5,362,595.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,675,109.62	115,968,214.80
加：营业外收入	2,910,974.57	1,873,862.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	3,564,439.19	1,381,049.14
其中：非流动资产处置损失	1,943,795.69	291,175.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,021,645.00	116,461,028.35
减：所得税费用	3,379,400.96	-143,568.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,642,244.04	116,604,597.11
归属于母公司所有者的净利润	125,856,746.50	118,746,102.38
少数股东损益	-4,214,502.46	-2,141,505.27
六、其他综合收益的税后净额	16,728,001.98	228,694.65
归属母公司所有者的其他综合收益
	16,728,001.98	228,694.65
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	16,728,001.98	228,694.65
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	16,728,001.98	228,694.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	138,370,246.02	116,833,291.76
归属于母公司所有者的综合收益
	142,584,748.48	118,974,797.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-4,214,502.46	-2,141,505.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：刘震东 会计机构负责人：陈臻

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	276,942,345.60	425,629,869.86
减：营业成本	144,619,332.04	280,698,657.08
营业税金及附加	1,764,477.15	3,999,387.10

18

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用	60,732,373.62	45,039,636.41
管理费用	58,429,958.44	44,842,571.03
财务费用	4,277,289.16	3,449,547.40
资产减值损失	8,479,753.76	-3,829,426.21
加：公允价值变动收益（损失以
	-322,100.00	-220,650.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	9,716,182.85	-6,961,308.28
列）
其中：对联营企业和合营企
	-2,771,553.91	-5,117,408.28
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,033,244.28	44,247,538.77
加：营业外收入	1,032,329.10	1,207,925.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,602,250.73	806,685.88
其中：非流动资产处置损失	22,250.73	43,830.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,463,322.65	44,648,778.52
列）
减：所得税费用	-345,771.55	6,612,861.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,809,094.20	38,035,916.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

19

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	7,809,094.20	38,035,916.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,871,797,998.92	1,700,239,636.75
其中：营业收入	1,871,797,998.92	1,700,239,636.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,558,199,746.36	1,402,815,178.45
其中：营业成本	853,866,545.52	907,056,335.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	18,420,639.95	16,021,603.70
销售费用	297,884,204.15	233,194,552.50
管理费用	353,911,346.66	236,074,683.59
财务费用	22,811,349.27	13,147,102.26
资产减值损失	11,305,660.81	-2,679,099.15
加：公允价值变动收益（损失以
	-367,200.00	74,236.30
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	87,910,363.00	-4,957,323.15
列）
其中：对联营企业和合营企业	97,537,598.72	-8,624,345.77

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	401,141,415.56	292,541,371.45
加：营业外收入	21,661,096.29	8,762,055.25
其中：非流动资产处置利得	59,457.41	107,029.64
减：营业外支出	4,268,459.17	1,873,239.85
其中：非流动资产处置损失	2,162,499.25	462,234.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	418,534,052.68	299,430,186.85
减：所得税费用	47,215,722.15	16,310,334.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	371,318,330.53	283,119,852.56
归属于母公司所有者的净利润	381,044,671.46	289,326,619.74
少数股东损益	-9,726,340.93	-6,206,767.18
六、其他综合收益的税后净额	16,346,166.65	-3,833,099.16
归属母公司所有者的其他综合收益
	16,346,166.65	-3,833,099.16
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	16,346,166.65	-3,833,099.16
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	16,346,166.65	-3,833,099.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

21

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额	387,664,497.18	279,286,753.40
归属于母公司所有者的综合收益	397,390,838.11
		285,493,520.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-9,726,340.93	-6,206,767.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.30	0.23
（二）稀释每股收益	0.30	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,069,741,076.76	1,088,332,153.32
减：营业成本	556,682,008.70	681,978,270.07
营业税金及附加	9,874,478.99	11,033,668.27
销售费用	164,236,232.40	122,256,709.53
管理费用	198,162,189.30	122,542,918.91
财务费用	18,020,330.53	7,620,209.01
资产减值损失	13,107,657.37	-3,682,748.75
加：公允价值变动收益（损失以
	-367,200.00	76,850.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	90,895,863.27	-10,394,456.19
列）
其中：对联营企业和合营企
	101,220,907.98	-8,244,036.95
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,186,842.74	136,265,520.09
加：营业外收入	15,174,963.61	2,986,982.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,785,892.15	1,126,174.80
其中：非流动资产处置损失	196,877.23	53,319.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	213,575,914.20	138,126,327.78
列）
减：所得税费用	27,954,239.38	19,910,008.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,621,674.82	118,216,319.30
五、其他综合收益的税后净额

22

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	185,621,674.82	118,216,319.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,271,137,972.87	1,872,234,113.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

23

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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,874,474.51	5,468,149.41
收到其他与经营活动有关的现金	64,894,035.71	42,413,169.77
经营活动现金流入小计	1,344,906,483.09	1,920,115,432.47
购买商品、接受劳务支付的现金	583,613,981.76	783,612,255.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	421,351,258.32	302,974,698.28
金
支付的各项税费	197,240,991.33	175,057,043.22
支付其他与经营活动有关的现金	468,964,727.39	323,794,690.32
经营活动现金流出小计	1,671,170,958.80	1,585,438,687.24
经营活动产生的现金流量净额	-326,264,475.71	334,676,745.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	336,757,673.73	86,244,630.00
取得投资收益收到的现金	1,750,958.99	691,601.59
处置固定资产、无形资产和其他
	1,489,271.85	652,116.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		-1,499,232.95
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	339,997,904.57	86,089,115.14
购建固定资产、无形资产和其他
	34,513,955.54	41,403,986.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金	471,237,015.21	243,424,655.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付	111,741,768.77	344,598,708.24

24

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	617,492,739.52	629,427,350.55
投资活动产生的现金流量净额	-277,494,834.95	-543,338,235.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	255,968,761.60
其中：子公司吸收少数股东投资
	1,470,000.00	575,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	560,280,000.00	30,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,689,000.00	117,471,112.68
筹资活动现金流入小计	569,439,000.00	403,739,874.28
偿还债务支付的现金	31,455,000.00	111,514,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	100,124,096.56	95,302,165.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	749,600.69
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,517,065.05	49,165,654.59
筹资活动现金流出小计	142,096,161.61	255,982,100.19
筹资活动产生的现金流量净额	427,342,838.39	147,757,774.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,903,589.95	-702,314.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-173,512,882.32	-61,606,030.41
加：期初现金及现金等价物余额	886,150,253.04	761,125,956.09
六、期末现金及现金等价物余额	712,637,370.72	699,519,925.68

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	880,926,386.87	1,210,524,481.12
收到的税费返还	5,871,233.17	3,906,248.92
收到其他与经营活动有关的现金	37,072,416.45	15,530,210.46
经营活动现金流入小计	923,870,036.49	1,229,960,940.50
购买商品、接受劳务支付的现金	494,032,441.25	642,407,489.42

25

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现
	82,616,342.53	141,651,023.63
金
支付的各项税费	98,176,995.11	124,614,728.35
支付其他与经营活动有关的现金	249,187,410.04	168,494,287.31
经营活动现金流出小计	924,013,188.93	1,077,167,528.71
经营活动产生的现金流量净额	-143,152.44	152,793,411.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	248,754,543.50	13,394,630.00
取得投资收益收到的现金	2,344,691.74	113,210.00
处置固定资产、无形资产和其他
	59,747,062.89	315,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	310,846,298.13	13,823,540.00
购建固定资产、无形资产和其他
	16,277,069.44	32,716,332.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金	180,822,300.00	93,130,312.78
取得子公司及其他营业单位支付
	474,560,322.86	745,215,792.28
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	671,659,692.30	871,062,437.56
投资活动产生的现金流量净额	-360,813,394.17	-857,238,897.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		255,393,761.60
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	874,589,000.00	613,330,072.60
筹资活动现金流入小计	874,589,000.00	868,723,834.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	90,724,327.85	90,018,137.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	496,728,532.38	94,268,774.40
筹资活动现金流出小计	587,452,860.23	184,286,912.16
筹资活动产生的现金流量净额	287,136,139.77	684,436,922.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,964,637.01	-481,445.36

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-71,855,769.83	-20,490,009.09
加：期初现金及现金等价物余额	208,267,225.41	370,570,667.65
六、期末现金及现金等价物余额	136,411,455.58	350,080,658.56

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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