Alpha Group — Capital/Financing Update 2019

Jan 15, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-004 债券代码：112652 债券简称：18 奥飞 01

奥飞娱乐股份有限公司

关于 “18 奥飞 01” 回售申报登记情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 2 月 8 日发布的 《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》， 公司分别于 2019 年 1 月 8 日、2019 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网发布了《关 于“18 奥飞 01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编 号：2019-001）、《关于“18 奥飞 01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提 示性公告》（公告编号：2019-002）、《关于“18 奥飞 01”票面利率不调整和债券持有人回售 实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-003）。投资者有权决定在回售申报期内选 择将持有的“18 奥飞 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。 “18 奥飞 01”回售申报期为 2019 年 1 月 8 日至 1 月 14 日（仅限交易日）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18 奥飞 01”的回售数为 1,000,000 张，回售金额为 107,500,000 元（包含利息），剩余债券托管数量为 0 张。

2019 年 2 月 12 日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“18 奥飞 01”债券持有 人支付回售本金及当期利息。

特此公告

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