Alpha Group — Capital/Financing Update 2018

Mar 9, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-026

奥飞娱乐股份有限公司

关于申请2018年度银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2018 年 3 月 9 日召开的 第四届董事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请 2018 年度银行授 信额度的议案》，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。自股东大会审批通过后一年内有效。

本事项经董事会审议通过后，尚需经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议，不需要政 府有关部门批准。

一、申请授信额度具体事宜

1、申请原因：

鉴于公司发展和生产经营需要，且前次申请的授信额度即将到期（2017 年累计申请合计 人民币 20 亿元授信额度已经公司第四届董事会第十三次会议以及 2017 年第二次临时股东大 会审批通过，该授信额度将于 2018 年 6 月 23 日到期，且目前额度已经使用完），公司拟向各 家银行申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授 信额度为准）。

2、使用安排：

本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环 使用，单笔融资合同期限不超过 3 年，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。

实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币 20 亿元或等值外币。

3、有效期间：

本次申请的不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度自股东大会审批通过后一年内 有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4、授权事项：

董事会提请股东大会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授 信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、董事会意见

经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请 银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经 济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同 意公司向各家银行申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，并将该议案提交股 东大会审议。

三、独立董事意见

经核查，公司本次向各家银行申请总计不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，是 为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况 良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。该议 案尚需经过公司股东大会审议。

特此公告

==> picture [133 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==