Alpha Group — Capital/Financing Update 2017

Mar 9, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-015

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信

并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年3 月8 日召开的第四届董事会第八次会议经审议全票通过了《关于全资子公司奥飞实业 向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司广东奥飞 实业有限公司（以下简称“奥飞实业”）向银行申请人民币2 亿元的授信额度， 并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1 年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第八次会议审议通过，不需要经过公司股 东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保方的基本情况：

• 1、公司名称：广东奥飞实业有限公司

• 2、成立日期：2014 年10 月30 日

3、住 所：汕头市澄海区文冠路奥迪工业园2、3、4 幢

• 4、法定代表人：蔡晓东

• 5、注册资本：15000 万人民币

• 6、经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银饰品），数码电

子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机， 婴童用品。

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项目	2016 年12 月31 日	2017 年1 月31 日
资产总额	40,128.64	33,179.12
负债总额	19,889.70	13,213.06
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	19,889.70	13,213.06
净资产	20,238.94	19,966.06
项目	2016 年1-12 月	2017 年1 月
营业收入	86,101.50	4,809.92
利润总额	2,392.57	-363.84
净利润	1,792.66	-272.88

截至2017 年1 月31 日，奥飞实业的资产负债率为39.82%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞实业拟向银行申请人民币2 亿元的授信额度，并由公司提供连带责任担 保，担保期限不超过1 年。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年2 月28 日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为128,450 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的42.40%，其中对子公司的担保 额度为118,450 万元。

截至 2017 年2 月28 日，公司实际担保余额为32,702.06 万元，占公司最 近一个会计年度经审计净资产的10.79%，其中对子公司实际担保余额为 31,841.70 万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.60%。本次担保审批通 过后，公司有效的对外担保额度为148,450 万元，占公司最近一个会计年度经审 计净资产的49%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

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五、独立董事意见

本次广东奥飞实业有限公司向银行申请授信额人民币2 亿元并由公司提供 连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担 保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不 会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。综上所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

广东奥飞实业有限公司为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次 向银行申请授信额人民币2 亿元，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务 发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同 意公司本次为奥飞实业提供担保事项。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事对第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月十日

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