Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-111

奥飞娱乐股份有限公司

关于全资子公司奥飞文化向银行贷款并由公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召 开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于全资子公司奥飞文化向银行 贷款并由公司为其提供担保的议案》，全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以 下简称“奥飞文化”）拟向银行申请贷款额度1亿元人民币，董事会同意本次奥飞文 化向银行贷款并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东 大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：广州奥飞文化传播有限公司

• 2、成立日期：2004 年10 月25 日

• 3、类型：有限责任公司(法人独资)

• 4、住所：广州市越秀区广州大道北193 号新达城广场南塔13 楼

• 5、法定代表人：蔡东青

• 6、注册资本：人民币2 亿元

• 7、经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许

• 可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；广告业；商品批发贸易

• （许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

• 8、与本公司关系：奥飞文化是公司的全资子公司

• 9、财务状况： （单位：人民币元）

9、财务状况：		（单位：人民币元）
财务指标	2015 年12 月31 日	2016 年7 月31 日
资产总额	679,113,825.74	1,169,068,285.73

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负债总额	216,704,976.64	673,734,082.00
其中：短期借款	11,845,846.00	30,811,692.00
流动负债总额	216,704,976.64	673,734,082.00
净资产	462,408,849.10	495,334,203.73
营业收入	253,886,965.04	143,297,449.56
利润总额	51,391,637.76	33,195,787.80
净利润	46,663,789.27	30,269,354.17

截至2016 年7 月31 日，奥飞文化的资产负债率为57.63%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞文化拟向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，担保 期限为1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年7月31日，公司对外担保总额为39,870.27万元，其中对子公司担保 总额为37,557.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 13.16%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.30%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞文化向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，是 为了满足其业务发展的实际需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并 可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的 规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

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六、董事会意见

奥飞文化为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请贷款 额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展的实际需要，由 公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥 飞文化提供担保。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月三十日

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