Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Jun 21, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-083

奥飞娱乐股份有限公司

关于奥飞影业香港向银行申请综合授信

并由公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月20日召 开的第三届董事会第四十三次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申 请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意奥飞影业（香港）有限公司（以 下简称“奥飞影业香港”）向银行申请人民币1.23亿元或等值外币的授信额度，并 由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，不需要经过公司 股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：奥飞影业（香港）有限公司

• 2、成立日期：2014 年 12 月 22 日

• 3、公司编号：2183558

• 3、注册地址：香港新界葵涌葵昌路豪华工业大厦23 楼B07 室

• 4、法人代表：蔡立东

• 5、注册资本：2 亿元港币

• 6、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行

• 7、与本公司关系：如下图

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8、财务状况： （单位：人民币元）

8、财务状况：		（单位：人民币元）
财务指标	2015 年12 月31 日	2016 年5 月31 日
资产总额	111,811,097.60	204,159,417.90
负债总额	15,961,446.43	84,938,908.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	15,961,446.43	84,938,908.42
净资产	95,849,651.13	119,220,509.50
营业收入	1,566,157.74	132,669,861.20
利润总额	-4,054,308.25	27,802,908.78
净利润	-4,054,308.25	23,889,399.69

以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业（香港）有限公司拟向银行申请授信额人民币1.23亿元或等值外币， 并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公 司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年5月31日，公司对外担保总额为47916.64万元，其中对子公司担保总 额为 41986.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 15.82%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.06%。

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公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请授信额人民币1.23亿元或等值外币 并由公司提供连带责任担保，是为了满足其电影业务发展的需要，我们认为担保原 因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策 程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞影业（香港）有限公司为公司全资控股的公司，且具有较强的偿债能力， 本次向银行申请授信额人民币1.23亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保是 为了满足其电影业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制 范围内，董事会同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第四十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年六月二十一日

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