Alpha Group — Capital/Financing Update 2015

Jun 4, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-050

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6 月2日召开的第三届董事会第二十八次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为奥飞影业（香港） 有限公司（以下简称“奥飞影业香港”）向银行申请人民币2亿元（或等值外币）的 授信额度并由公司为其提供担保。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，不需要经过公司 股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：奥飞影业（香港）有限公司

成立日期：2014 年12 月22 日

住所：香港九龙尖沙咀科学馆道14 号新文华中心B 座513-514 室

法人代表：蔡立东

注册资本：2 亿元港币

经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行

与本公司关系：奥飞影业（香港）有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资（北

京）有限公司的全资子公司。

财务状况：截至2015 年5 月31 日，奥飞影业香港总资产为人民币93,800,566.28 元，净资产为人民币84,563,763.56 元，负债总额为人民币9,236,802.72 元，资产 负债率为9.85%，以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业香港向银行申请人民币2亿元（或等值外币）的授信额度并由公司提供

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连带责任担保，担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署 相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保总额为38938.15万元，其中对子公司担保总额 31323.94万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.34%。 本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的7.88%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请人民币2亿元（或等值外币）的授信 额度并由公司提供连带责任担保，是为了满足奥飞影业（香港）有限公司业务开展 的现实需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损 害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不 利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一 致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞影业（香港）有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司 的全资子公司，本次向银行申请人民币2亿元（或等值外币）的授信额度是为了满足 公司业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董 事会同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年六月三日

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