Alpha Group — Capital/Financing Update 2014

Sep 12, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-069

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于全资子公司“奥飞香港”向银行申请综合授信 以及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 12 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司“奥飞香港”向银行申请 综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限 公司（以下简称“奥飞香港”）向银行申请不超过4.5亿人民币（或等值外币）的综合 授信额度，同时公司以质押或连带责任保证等方式为奥飞香港本次信贷事项提供担保， 贷款期限不超过1年。实际贷款利率不超过国内基准利率，贷款资金将用于奥飞香港的 经营周转和贷款偿还等。

二、被担保人基本情况

公司名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

注册资本：64945万港币

法定代表人：蔡立东

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

公司注册号： 1468416 成立时间： 2010年6月14日

经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

主要财务状况：截至2014 年8 月31 日，奥飞香港总资产为人民币64,520.87 万元， 净资产为人民币15,335.01 万元，负债总额为人民币49,185.85 万元。以上数据未经审 计。

因奥飞香港的资产负债率超过70%，且本次担保额度超过公司最近一期经审计净资 产的10%，故该议案需经过公司股东大会审议通过。股东大会通知择期另行公告。

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三、担保协议的主要内容

公司以质押或连带责任保证等方式为奥飞香港本次贷款事项提供担保。担保协议尚 未签订。

四、独立董事意见

本次全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）向银行 申请不超过4.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，同时公司以质押或连带责 任保证等方式为奥飞香港本次信贷事项提供担保，我们认为担保原因充分，相关审批程 序合法，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作 和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上 所述，一致同意本次担保事宜。

五、董事会意见

公司董事会认为本次奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保风险较 小并可以控制，一致同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额4971.25 万元，占最近一期经审 计净资产的2.83%。公司对控股子公司实际担保余额为45,580.37 万元（不含本次）、逾 期担保金额为0。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

• 2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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