Alpha Group — Capital/Financing Update 2014

Jul 28, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-060

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014 年7 月28 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第三届董事会第十六次会议审议全票通过了《关于为全资子公司向 银行贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以 下简称“奥飞文化”）向银行贷款 2000 万元人民币并由公司为此笔贷款提供连 带责任担保。公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件。

本次担保事宜经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需通过股东大 会审议，无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人：广州奥飞文化传播有限公司

• 2、成立日期：2004 年10 月25 日

• 3、住所：广州市越秀区广州大道北193 号新达城广场南塔13 楼

• 4、法定代表人：蔡东青

• 5、注册资本：贰亿元

• 6、经营范围：制作、复制、发行：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申

• 报）， 专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（有效期至2015 年7 月23 日）；电 影发行（有效期至2015 年7 月25 日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广 告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

  • 7、与本公司的关系：奥飞文化为本公司的全资子公司，公司占其100%股权。

  • 8、财务状况：截止2014 年6 月30 日，奥飞文化总资产411,560,666.09 元，

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净资产368,220,105.51 元，负债总额43,340,560.58 元，资产负债率为10.53%， 以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本次担保方式 为连带责任担保，期限一年，担保金额为人民币贰仟万元整，贷款利率在一年期 基准贷款利率的基础上下浮 5%。

四、董事会意见

公司董事会认为奥飞文化资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的 债务清偿能力,且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。因此，同意全 资子公司奥飞文化向银行贷款人民币贰仟万元整，贷款利率在一年期基准贷款利 率的基础上下浮 5%。董事会预计上述担保风险较小，同意公司为此贷款提供连 带责任担保。担保协议中不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为5.02 亿，其中对子公司担保总额为4.59 亿，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的29.64%。本次 担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.18%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、独立董事对本次担保事项的独立意见

本次为全资子公司广州奥飞文化传播有限公司向银行贷款2000 万元提供连 带责任担保，我们认为奥飞文化运营状况良好，提供担保的风险较小并可以控制， 不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和 业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规 定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

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七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一四年七月二十八日

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