Alpha Group — Capital/Financing Update 2013

Jan 10, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-002

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2013 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过 了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：

一、概况

随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积 累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金 使用效率和收益，按照公司风险控制制度规定，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建 设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。本次审议通过后，公司可用 于购买理财产品的最高额度为12 个月内累计计算不超过7 亿元人民币（未达到股东大会审议 的标准），购买的理财产品类型可以为保本固定收益或者保本浮动收益型产品。相关事宜授权 公司管理层具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2013 年12 月27 日（共12 月）。为有效控制风险，上述额度内资金购买的理财产品不得用于证券投资、房地产投资、矿 业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。

此类投资不涉及关联交易。

二、理财产品主要内容

1、产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、 同业拆借、票据贴现、债券回购等，不包含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投 资为投资标的的理财产品。

2、认购理财产品资金额度：12 个月内累计计算不超过人民币7 亿元。

• 3、理财产品期限： 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最

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长期限不超过12 个月。

三、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司闲置自有资金。在具体购买决策时，以保障公司日常经营运作以 及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买 银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、 2012 年1 月1 日至2012 年12 月27 日公司未购买任何银行理财产品也未进行其他任 何风险投资；

2、公司于2012 年12 月27 日认购了4500 万元理财期限为180 天【2012 年12 月27 日起 至2013 年6 月27 日】的中国民生银行股份有限公司汕头分行的“保本浮动收益型” 理财产 品，预期投资收益率为4.45%；

3、公司于2012 年12 月28 日认购了4000 万元理财期限为181 天 【2012 年12 月28 日 起至2013 年6 月27 日】的华夏银行股份有限公司广州分行的“保本浮动收益型”理财产品， 预期投资收益率为4.00%；

4、公司于2012 年12 月28 日认购了2000 万元理财期限为90 天 【2012 年12 月28 日起 至2013 年3 月28 日】的华夏银行股份有限公司广州分行的“保本浮动收益型”理财产品，预 期投资收益率为3.60%；

除此之外，未购买其他理财产品。

五、风险控制

公司购买标的为极低风险的短期保本银行理财产品，未用于证券投资、房地产投资、矿业 权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。 购买银行理财产品的金额12 个月内累计计算不 超过人民币7 亿元。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产 品起至2013 年12 月27 日。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产 品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

六、独立董事的意见

独立董事发表如下独立意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的 使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公

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司将短期自有闲置资金用于购买保本银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形，且购买的理财产品不得用于证券投资、房地产投资、矿业权 投资、信托产品投资为投资标的理财产品。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度12 个月内累计计算不超 过7 亿元人民币，购买的理财产品类型为保本固定收益或保本浮动收益型产品。并授权公司管 理层具体实施相关事宜。授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2013 年12 月27 日（共12 月）。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董事会

2013 年1 月10 日

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