Alpha Group — Capital/Financing Update 2012

Apr 17, 2012

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2012-008

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资1 亿人民币的议案》，同 意公司通过向广州奥飞文化传播有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，注册资本由原 来的人民币10,000 万元变更为人民币20,000 万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律、法规及深圳证券交 易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司全资子公司广州奥飞文化传播有限 公司（以下简称“甲方”） 、中国银行广州水荫路支行（以下简称“乙方”）及广发证券股 份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条 款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 706857760200， 截止 2011 年12 月31 日，专户余额为 321.88 万元。该专户仅用于甲方动漫影视制作及衍生 品产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行 结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲 方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲 方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其 监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查 募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈家茂、伍建筑、可以随时到乙方查询、复印甲方 专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其

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他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内 容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专 户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关 证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐 代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在 未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起 生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

特此公告!

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

2012年4月15日

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