Alpha Group — Capital/Financing Update 2011

Jun 10, 2011

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2011-014

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于使用超额募集资金投资设立

广东宝奥现代物流投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、超募资金使用情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公 开发行股票募集资金总额为人民币916,800,000.00元，扣除发行费用后，募集资 金净额为人民币868,337,000.00元，超过计划募集资金401,631,000元。

根据2009年10月15日召开的首届董事会第十四次会议，奥飞动漫将募集资金 超额部分人民币8,000万元，其中人民币4,850万元用于偿还银行贷款，人民币 3,150万元用于补充公司流动资金。

2010 年3月16日公司首董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用 超额募集资金部分补充公司流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资金人民 币10,000万元用于补充公司流动资金。

2010年7月29日公司第二届董事会第二次会议决议，奥飞动漫以超募资金 6,165.40万元投入《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》和《凯能机战》三个 动画片项目。

二、本次对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟使用超额募集资金3,000 万元人民币，出资比例为30%，参与设立广 东宝奥现代物流投资有限责任公司（公司最终名称以工商登记核准为准）。

2、董事会审议情况

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公司于2011 年6 月9 日召开第二届董事会第九次会议，会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物 流投资有限公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易。本次对外投资 事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限范围内，无需经股东大会批准。

三、出资方介绍

本次投资设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司的出资方有：宝供物流企 业集团有限公司，认缴出资额为6,000 万元，出资比例为60%；本公司，认缴出 资额3,000 万元，出资比例为30%，以超额募集资金出资；汕头市安粤商贸物流 有限公司，认缴出资额1,000 万元，出资比例为10%。以上出资方均以人民币货 币出资。三方已于近日签订了股东协议书，就以上出资事宜达成一致协议。

四、投资标的概况

• 1、公司名称：广东宝奥现代物流投资有限责任公司（公司最终名称以工商登记 核准为准）

• 2、出资方及出资方式：见出资方介绍

• 3、注册资本：10,000 万元

• 4、主营业务：市场开发经营、市场配套服务、商品展示、物资配送、库场设备 租赁等

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

投资设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司主要是为了负责承接宝供（澄 海）国际物流中心的投资、建设和营运。宝供（澄海）国际物流中心项目依托汕 头市澄海区现有的玩具和毛织品两大支柱产业，结合汕头市传统的商贸优势和地 理上的区位优势，把该项目建设成为集商流、物流、资金流和信息流于一体的现 代化、社会化、集约化的国际玩具综合物流服务平台。未来，旨在把该项目投资、 建设和培育成为中国玩具行业、毛织品的国际采购和销售中心，具有权威性的商

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品展示和信息中心，具有现代效率的玩具和毛织品集散、供应链一体化的国际现 代物流中心。

公司参与投资、营运该项目，一方面有利于改善公司的资产结构；另一方面， 共同建设打造玩具行业现代贸易服务的公共平台，有利于及时掌握玩具交易最新 资讯，拓展地区玩具产业链，进一步增强汕头澄海玩具市场的集聚力和辐射力， 发挥产业聚集优势，提高公司在玩具行业的地位和影响力。

宝供（澄海）国际物流中心项目目前处于前期筹备阶段，项目推进过程中会 涉及地方政府的相关审批程序，存在一定的不确定性风险。项目相关进展后续将 跟进公告。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2011年6月9日

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