Alpha Group — Capital/Financing Update 2010

Mar 30, 2010

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国 证券监督管理委员会“证监许可【2009】806号”《关于核准广东奥飞动漫文化股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009 年8月31日由主承销商广 发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币22.92元，募集资 金总额为人民币91,680万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 86,833.7万元。广东正中珠江会计师事务所于2009年9月3日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字【2009】第08001500193 号《验资报告》。具体如下：

号《验资报告》。具体如下：
项目	金额（万元）	备注
募集资金转入	91,680.00
减：本年度投入募集资金总额	11,601.14
其中：动漫影视制作及衍生品产业化项目	344.50
动漫衍生品生产基地建设项目	30.86
市场渠道优化升级技术改造项目	0
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	11,225.78
减：其他使用资金总额	12,846.43
其中：使用超额募集资金偿还银行贷款	4,850.00
使用超额募集资金补充流动资金	3,150.00
支付发行费用	4,846.30	其中保荐、承 销费3,208.8

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手续费支出	0.14
加：利息收入	271.52
2009年12月31日募集资金余额	67,503.94

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 等法律法规和规范性文件的规定，制定了《广东奥飞动漫文化股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金 批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

银行名称	账号	存储余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44001650101059002292	284,629,162.48
中国银行广州水荫路支行	820916351908093001	203,467,301.87
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1734549289	186,942,971.23
合计	——	675,039,435.58

根据《广东奥飞动漫文化股份有限公司募集资金管理办法》，所有募集资 金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管 领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董 事会授权范围的，应报董事会审批。

（二）本公司于 2009年9月与保荐人广发证券股份有限公司和相关各商业银 行（中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行、花旗 银行（中国）有限公司广州分行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

三、本年度募集资金实际使用情况：见附件一

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资 金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的存放与使用情况。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会 2010 年3 月28 日

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见附件一

募集资金使用情况对照表

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		86,833.70	86,833.70		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		3,221.48	3,221.48
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				11,601.14
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 （3）＝（2） -（1）	截至期末 投入进度 （%）（4） ＝（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
动漫影视制作及衍生 品产业化项目	否	20,502.40	20,502.40	-	3,031.64	8,208.34	-	-	-	5,804.81	是	否
动漫衍生品生产基地 建设项目	否	18,616.10	18,616.10	-	189.84	3,392.80	-	-	-	-	-	否
市场渠道优化升级技 术改造项目	否	7,552.10	7,552.10	-	-	-	-	-	-	-	-	否

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合 计		46,670.60	46,670.60		3,221.48	11,601.14
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资 项目的建设。2009年9月17日，公司首届董事会第十三次会议审议通过，将募集资金11,225.78万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了 同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				无

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