Alpha Group — Capital/Financing Update 2009

Sep 21, 2009

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2009-002

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4000 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.92元，募集资金总额为 人民币916,800,000.00元，扣除发行费用人民币48,463,000.00元，实际募集资金净 额为人民币868,337,000.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务 所有限公司验证，并出具了广会所验字（2009）第08001500193号验资报告。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目。广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字（2009）第08001500216 号关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项鉴证报告，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 额为人民币11,225.78万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：万元

序号 募 投 项 目 名 称 已预先投入资金

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1

1	动漫影视制作及衍生品产业化项目	7,863.84
2	动漫衍生品生产基地建设项目	3,361.94
3	市场渠道优化升级技术改造项目	-
	合 计	11,225.78

自筹资金预先投入按列支项目情况表

单位：万元

序号	列 支 项	目 名 称	已预先投入资金
1	土地		3,275.56
2	土建工程		86.38
3	动漫影视片制作		6,774.83
4	手板模具费		1,089.01
	合	计	11,225.78

公司首届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金11,225.78万元置 换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司本次将募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效 率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

监事会首届第七次（临时）会议审议通过了《用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金》的议案。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于对广东奥飞动漫文化股份有限 公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意 见认为：“本公司及保荐代表人陈家茂、伍建筑认为：经核查，奥飞动漫本次将募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。

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2

募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

奥飞动漫上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规 定。”

特此公告

广东奥飞的动漫文化股份有限公司董事会 二〇〇九年九月十七日

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