Alpha Group — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

东方证券股份有限公司

关于奥飞娱乐股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"或"保荐机构")作为奥飞娱乐股份有限公司 (以下简称"奥飞娱乐"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对奥飞娱乐 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查,并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 10 月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]3553 号)核准,奥飞娱乐向符合中国证券监督管理委员会相 关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)121,540,172 股,募集资金总额为人民币 544,499,970.56 元,扣除股票发行费用人民币 7,596,590.72 元(不含税)后,公司实际募集资 金净额为人民币 536,903,379.84 元,其中,增加股本人民币 121,540,172.00 元,增加资本公积 人民币 415,363,207.84 元。该募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到账,经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的"华兴验字[2021]21000620285 号"《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》 验证。

(二)募集资金使用和结余情况

公司募集资金账户实际入账 541,218,320.85 元(与募集资金净额差异 4,314,941.01 元为未 置换的部分发行费用)。以前年度公司通过募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已 使用募集资金 4,314,941.01 元,募集资金账户利息净收益 7,272,299.38 元,利息净收益转出永 久补流 4,858,284.03 元。累计直接投入项目运用的募集资金 222,335,308.04 元,永久性补充流

1

动资金已使用募集资金 305,787,411.35 元,累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 393,000,000.00 元,截至 2023 年 2 月 8 日,已归还暂时性补充流动资金 393,000,000.00 元。

2024 年公司直接投入项目运用的募集资金 2,447,267.05 元,募集资金账户利息净收益 64,555.34 元,利息净收益转出永久补流 2,478,570.69 元,累计永久性补充流动资金已使用募集 资金 6,333,393.40 元。公司募集资金应存余额为 0 元,与募集资金专户中的期末资金余额一致 (所有募集资金专户已于 2024 年 9 月 24 日前销户完毕)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 等有关法律、法规的规定,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根 据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集 资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专 户存储制度。

2021 年 10 月 27 日公司与东方证券承销保荐有限公司1分别与中国银行股份有限公司广州 东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 11 月 10 日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与公司的全资子公司广东奥飞 实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩 具有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司 和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飞动漫文化发展(广州)有限公司和

¹ 自 2024 年 9 月 2 日起,东方证券承销保荐有限公司已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并,公司持续督导保荐 机构主体变更为东方证券股份有限公司。

上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共 4 家公司和 3 家银行签订了《募集资金四方监 管协议》。

鉴于公司变更2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目 "奥飞欢乐世界乐园网点建设 项目"的部分募集资金用途,调减该项目募集资金中的 9,100.00 万元用于实施新项目"动漫 IP 内容制作项目"。为便于"动漫 IP 内容制作项目"募投项目顺利实施,根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等 相关法律法规和制度文件的要求,公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行 股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管 协议之补充协议》;公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行股份有限 公司广州东山支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及相关子公司与保荐机构东方证券 承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公 司广州东山支行签订了《募集资金四方监管协议》;详见公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报披露的《关于新设募集资金专户并签订募集 资金监管协议及补充协议的公告》(公告编号:2022-049)。

上述所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	金额
	中国民生银行股份有限公司汕头分行	633520602	已销户
奥飞娱乐股份有限 公司	中国银行股份有限公司广州水荫路支行	656174974044	已销户
	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801300002260	已销户
广东奥飞实业有限 公司	中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行	2003026029200251963	已销户
广东奥迪动漫玩具 有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15002183322578	已销户
东莞金旺儿童用品 有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15560032253786	已销户

公司名称	开户银行	银行账号	金额
奥飞动漫文化发展 (广州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801900001990	已销户
广州奥飞文化传播 有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801100002261	已销户
广州奥飞动漫文化 传播有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635492796	已销户
广州贝肯文化有限 公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635490756	已销户
广东原创动力文化 传播有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635494675	已销户
合计	-	-	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司 2021 年非公开发行股票募集资金用于玩具产品扩产建设项目、全渠道数字化运营平 台建设、婴童用品扩产建设项目、奥飞欢乐世界乐园网点建设项目及动漫 IP 内容制作项目。

详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年非公开发行股票募集资金不存在项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股 票募集资金4,700.69万元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金,公司 保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见,华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了《关于奥飞娱乐股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入 募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2021]21000620296号)

截至2024年12月31日,公司已置换募集资金4,700.69万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于 2021 年 11 月 15 日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开 发行股票募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自 董事会批准之日起计算)。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均 出具了同意意见。

截至 2022 年 11 月 1 日,公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币 20,000 万元 的归还工作。

2、公司于 2022 年 11 月 10 日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票 募集资金不超过人民币 28,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自不超过 12 个月(自董事会 批准之日起计算)。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了 同意意见。

截至 2023 年 2 月 8 日,公司已按照相关规定完成上述实际用于暂时补充流动资金的募集 资金总计人民币 19,300 万元的归还工作。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会 议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率和收 益,在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,同意公司使用不超过 16,500 万元 闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内 公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截止 2023 年 4 月 25 日,公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的产品均已到期 赎回,并取得投资收益 113.50 万元。

本报告期内,公司未使用非公开发行股份募集资金进行现金管理。

(六)节余募集资金使用情况

1、2021年度非公开发行股票募投项目"婴童用品扩产建设项目"以及"奥飞欢乐世界乐园网 点建设项目"已完成建设,共节余募集资金433.22万元(含利息净收益)。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.11条相关规定,"节余资 金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行前述程序, 其使用情况应当在年度报告中披露。"

5

公司已于2023年12月29日对上述两个募投项目予以结项,并将结项后的节余募集资金 287.63万元以及剩余利息净收益145.59万元,共计433.22万元用于永久补充流动资金。截至2024 年1月31日,公司已注销对应的募集资金专户,相关账户对应的募集资金监管协议也已终止。

2、公司2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审 核、2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会审批通过了《关于2021年度非公开发行股票 募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》,同意公 司对2021年度非公开发行股票募投项目予以整体结项,并将节余募集资金633.34万元以及对应 利息净收益246.17万元,共879.51万元用于永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

2021 年非公开发行股票募集资金不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2021年非公开发行股票募投项目已整体结项,募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专 项账户均已注销。

(九)募集资金使用的其他情况

2021年非公开发行股票募集资金不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

详见本报告附表2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准 确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:募集资金使用对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

(以下无正文)

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			54,450.00			本年度投入募 集资金总额	878.07
报告期内变更用途的募集资金总额				633.34
累计变更用途的募集资金总额			40,312.08			已累计投入募 集资金总额	53,690.34
累计变更用途的募集资金总额比例				75.08%【注】
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额【注】	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%)(3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
年非公开发行股票 2021 募集资金
玩具产品扩产建设项目	是	15,000.00	227.41	0.00	227.41	100.00%	不适用	-	不适用	是
全渠道数字化运营平台建设	是	6,690.34	671.82	0.00	671.82	100.00%	不适用	-	不适用	是
婴童用品扩产建设项目	是	17,000.00	7,212.38	0.00	7,212.38	100.00%	年 月 2023 3	-	不适用	否
奥飞欢乐世界乐园网点建设 项目	是	15,000.00	5,899.99	0.00	5,899.99	100.00%	年 月 2023 8	-	不适用	否
动漫 内容制作项目 IP	是	0.00	8,466.66	244.73	8,466.66	100.00%	年 月 2024 7	1,121.40	是	否
补充流动资金	是	0.00	31,212.08	633.34	31,212.08	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,690.34	53,690.34	878.07	53,690.34	100.00%	-	1,121.40	-	-

超募资金投向						-
归还银行贷款(如有)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		53,690.34	53,690.34	878.07	53,690.34	100.00%	-	1,121.40	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明		近年来由于宏观经济形势、市场环境以及消费需求等情况发生较大变化,深远影响远超市场预期。公司经审慎研究,认为在 年 2020 初制定的相关募投项目已经不能完全符合业务发展规划以及市场趋势变化的需求,项目可行性已发生重大变化。 公司综合考虑提高募集资金使用效率、保障主营业务发展需求以及维护全体股东利益等因素,决定对 年非公开发行股票部分募 2021 投项目进行调整,并于 年 月 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,于 年 月 日召开 年第 2023 1 13 2023 2 2 2023 一次临时股东大会审批通过了《关于变更 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》,同 2021 意公司变更"婴童用品扩产建设项目"部分募集资金共 万元用于永久补充流动资金;同意公司终止"玩具产品扩产建设项目"及"全 9,500.00 渠道数字化运营平台建设"募投项目,并将相关募投项目尚未使用募集资金共 万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金; 20,791.11 同意公司调整"玩具产品扩产建设项目"、"全渠道数字化运营平台建设"、"婴童用品扩产建设项目"及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目" 等募投项目投资总额以及募集资金投入金额。 具体内容详见公司于 年 月 日、2023 年 月 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证 2023 1 17 2 3 券日报》《上海证券报》披露的《关于变更 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的公告》(公 2021 告编号:2023-004)、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-010)等相关公告。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况		不适用

募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	见"三之(三)"。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	见"三之(四)"。
用闲置募集资金进 行现金管理情况	见"三之(五)"。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	1、截至 年 月, "婴童用品扩产建设项目"以及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"2 个项目已完结,公司对上述募投项目进行 2023 12 结项,因此产生募集资金结余 万元。 287.63 2、截至 年 月,公司"动漫 内容制作项目"已顺利实施完毕,满足结项条件,公司对 年度非公开发行股票募投项目予以 2024 8 IP 2021 整体结项,因此产生募集资金结余 万元。 633.34
尚未使用的募集资金用 途及去向	见"三之(八)"。

募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注:1、累计变更用途的募集资金总额比例合计=累计变更用途的募集资金总额合计/募集资金净额合计;

2、2023 年 1 月 13 日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审核、2023 年 2 月 2 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于变更 2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》,同意公司调整部分募投项目投资总额以及募集资金投入 金额。详见公司于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 披露的《关于变更 2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》(公告编号:2023-004)、《2023 年第一次临时股 东大会决议公告》(公告编号:2023-010)等相关公告。

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项 目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计效 益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
2021	年非公开发行股票募集资金
玩具产品扩产建 设项目	玩具产品扩产建 设项目	227.41	0.00	227.41	100.00%	不适用	-	不适用	否
全渠道数字化运 营平台建设	全渠道数字化运 营平台建设	671.82	0.00	671.82	100.00%	不适用	-	不适用	否
婴童用品扩产建 设项目	婴童用品扩产建 设项目	7,212.38	0.00	7,212.38	100.00%	年 月 2023 3	-	不适用	否
奥飞欢乐世界乐 园网点建设项目	奥飞欢乐世界乐 园网点建设项目	5,899.99	0.00	5,899.99	100.00%	年 月 2023 8	-	不适用	否
动漫 IP 内容制 作项目	动漫 IP 内容制 作项目	8,466.66	244.73	8,466.66	100.00%	年 月 2024 7	1,121.40	是	否

补充流动资金	补充流动资金	31,212.08	633.34	31,212.08	100.00%	-	-	不适用	否
合计	--	53,690.34	878.07	53,690.34	100.00%	--	1,121.40	-	--
			变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、公司于 2022 战略发展需要,为提高募集资金使用效率,公司拟变更 募集资金投入金额由 新项目"动漫 IP 司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。 公司于 年 2022 金用途的议案》,同意本次变更部分募集资金用途事项。 详见公司于 2022 《第五届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-032),于 报》、《上海证券报》的《2021 远超市场预期。公司经审慎研究,认为在 业务发展规划以及市场趋势变化的需求,项目可行性已发生重大变化。 等因素,决定对 2021 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,于 第一次临时股东大会审批通过了《关于变更 募集资金共 9,500.00 及"全渠道数字化运营平台建设"募投项目,并将相关募投项目尚未使用募集资金共 20,791.11	年 月 5 26 15,000.00 月 日召开 6 9 2021 年 月 5 28	万元调减为 5,900.00 2020 2021	2021 万元,调减募集资金 年非公开发行股票部分募投项目进行调整,并于 年 2023	日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十 七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,鉴于市场环境变化以及公司 年度非公开发行股票募集资金 投资项目"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"的部分募集资金用途,将原计划用于该项目的 万元用于 9,100.00 内容制作项目"实施。除前述调整外,其他募集资金投资项目保持不变。公 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途公告》 (公告编号:2022-033)、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-031)、 年 月 2022 6 10 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)。 2、近年来由于宏观经济形势、市场环境以及消费需求等情况发生较大变化,深远影响 年初制定的相关募投项目已经不能完全符合 公司综合考虑提高募集资金使用效率、保障主营业务发展需求以及维护全体股东利益 年 月 日召 2023 1 13 月 日召开 年 2 2 2023 年非公开发行股票部分募投项目募集资金 用途及调整部分募投项目投资规模的议案》,同意公司变更"婴童用品扩产建设项目"部分 万元用于永久补充流动资金;同意公司终止"玩具产品扩产建设项目" 万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金;同意公司调整"玩具产品扩产 建设项目"、"全渠道数字化运营平台建设"、"婴童用品扩产建设项目"及"奥飞欢乐世界乐

	园网点建设项目"等募投项目投资总额以及募集资金投入金额。
	具体内容详见公司于 年 月 日、2023 年 月 日在巨潮资讯网 2023 1 17 2 3
	(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露
	的《关于变更 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资 2021
	规模的公告》(公告编号:2023-004)、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告
	编号:2023-010)等相关公告。
	3、婴童用品扩产建设项目"以及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"已完成建设,公司
	对上述两个募投项目予以结项,并将结项后的节余募集资金 万元以及剩余利息净收 287.63
	益用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板 1
	上市公司规范运作》第 条相关规定,"节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者 6.3.11
	低于项目募集资金净额 1%的,可以豁免履行前述程序,其使用情况应当在年度报告中披
	露。"
	4、公司 年 月 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会 2024 8 16
	议审核、2024 年 月 日召开 年第二次临时股东大会审批通过了《关于 年度非 9 5 2024 2021
	公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户
	的议案》,同意公司对 年度非公开发行股票募投项目予以整体结项,并将节余募集资 2021 金 万元以及对应利息净收益用于永久补充流动资金。
	633.34 具体内容详见公司于 年 月 日、2024 年 月 日在巨潮资讯网 2024 8 20 9 6
	(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露
	的《关于 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金 2021
	及注销相关募集专户的公告》(公告编号:2024-029)、《第六届董事会第十二次会议决
	议公告》(公告编号:2024-035)、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:
	2024-038)等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。