Alpha Group — Audit Report / Information 2015

Mar 30, 2016

广东奥飞动漫文化股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项审核报告

广会专字[2016]G16002710105号

目录

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报告正文 ……………………………………………………………………………………………… $1 - 2$

....................................... $3 - 4$ 附件 …………

广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址: 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 电话: 020-83939698 传真: 020-83800977

关干广东奥飞动漫文化股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况的

专项宙核报告

广会专字[2016]G16002710105号

广东奥飞动漫文化股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东奥飞动漫文化股 份有限公司(以下简称"奥飞动漫")财务报表,包括2015年12月31日的合并及 母公司资产负债表, 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于2016年3月29日出具了广 会审字 [2016]G16002710092 号审计报告。

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号文)的要求,奥飞动漫编制了本专项 审核报告所附的《2015年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方 非经营性占用资金情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并保证其真实性、合法性及完整性是奥飞动漫的责任,我们的责任是对 上述汇总表进行审核,并出具专项审核报告。

我们将上述汇总表与奥飞动漫的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未 发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对奥飞动漫关联交易所执 行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程 序。为了更好地理解奥飞动漫的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况,后 附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供奥飞动漫按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 披露奥飞动漫年度报告时使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。

附件: 2015年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方非经营 性占用资金情况汇总表

中 国 广州

二零一六年三月二十九日

$\mathbb{R}$ 单位:

	往 쐗	t	往 軕		往 恤	往 軕	往 枷	往 柳	往 恤
形成原因 占用		I.
资金余额 期末占用 2015年		84, 374, 734, 50	14,000,000.00	32, 620, 000. 00	13, 268, 175. 00	ī	161, 726, 316. 20		190,000,000.00	27, 436, 349. 85 594, 563, 917. 63
2015年度 偿还累计 发生金额		Ţ	658,000.00	1, 418, 641. 52	J	25, 359, 708. 33
2015年度占 利息(如有) 用资金的	ı	ŧ	658,000.00	1, 413, 530. 41	268, 175. 00	359, 708. 33		ı		2, 699, 413. 74
2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	84, 374, 734. 50	84, 374, 734. 50	5,000,000.00	15, 420, 000. 00	13,000,000.00	25,000,000.00		182, 949, 426. 43	190,000,000.00	82, 453, 524. 07 536, 847, 329. 67
2015年期 资金余额 初占用		¢	9,000,000.00	17, 205, 111. 11	T	1
厄 щ 核算的 上市公 会计科	收款 其他应		收款 其他应	收款 其他应	收款 其他应	收款 其他应	收款 其他应	收款 其他应	其他应收款
占用方与 联关系	其他关联方		控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司
资金占用方 名称	汕头市丰迪房地 产开发有限公司	ı	壹沙北京文化传媒 有限公司	广州叶游信息技术 有限公司	北京奥飞多屏传媒 有限公司	号 奥飞影业投资 京)有限公司	广州奥飞文化传 播有限公司	奥飞动漫文化(香 港)有限公司	广州奥娱叁特文化 有限公司
资金占用方 冣 类	实际控	卞								$rac{1}{\sqrt{2}}$ $\Leftrightarrow$
	占用 性质 上市公司的关	軕 84,374,734.50 股权处置款 经 制人及其附属企业 控股股东、	$\Leftrightarrow$	财务资助 来	财务资助非经营往来	财务资助 丰经	财务资助 非经 上市公司的子公司 及其附属企业	财务资助 非经 了 56, 248, 412. 96 105, 477, 903. 24	半 米 米 财务资助 182, 949, 426. 43 Ī	# 衆 财务资助 ī

$\omega$

附件

2015年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况汇总表

Ī,	苼 $\frac{1}{2}$
Ī,	财务资助 非经 住来
Ì	511, 453. 33 1, 000, 000. 00 9, 711, 453. 33	511, 453. 33 1, 000, 000. 00 9, 711, 453. 33
I
I
I	$5, 200, 000, 00$ $5, 000, 000, 00$	5, 200, 000. 00 5, 000, 000. 00	87, 653, 524. 07 626, 222, 064. 17 3, 210, 867. 07 28, 436, 349. 85 688, 650, 105. 46
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证书序号: NO. 020719 ë 的 CAR EMA EMA EMA B n (1, 1) en 13 Heis E. avvij 怒 CONTROL	匮	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\mathbb{R}^2$	汨 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 ຕ໌	转让。 出信 租	《会计 应当向财政部门交回 会计师事务所终止, ANTS	师事务所执业证书》 $\mathcal{S}$		機業會财政厅 发证机		m		中华人民共和国财政部制	e se G) listy j. 鼠鼠 P Ġ aa X3
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E)			$\triangle$		称:		主任会计师:	所: 办公场		织形式:	会计师事务所编号:	注册资本(出资额):	批准设立文号:	批准设立日期: