AI assistant
Alpha Group Audit Report / Information 2016
54341_rns_2016-03-30_96b0c544-9ac9-429a-ac48-9536a61364e6.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
广东奥飞动漫文化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告
广会专字[2015]G16002710148号
目录
- 关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资 ÷. $1 - 2$ 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
- 二、 广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会《以自筹 $3 - 5$ 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 电话: 020-83939698 传真: 020-83800977
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2015]G16002710148号
广东奥飞动漫文化股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"奥飞动漫")管理层编 制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
奥飞动漫管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,并保证其真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情 况报告是否不存在重大错报的合理保证,在执行鉴证工作的过程中,我们实施了了解、询问、 检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。
我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易 所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了奥飞 动漫以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
$\mathbf{1}$
本鉴证报告仅供奥飞动漫用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 之目的使用,不得用作任何其他目的。
DUBLIC ACCOUN 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 光 (特殊普通合伙) 米
中国注册会计师: 熊永忠 中国注册会计师: 杨新春
中国 广州 二〇一六年三月二十九日
广东奥飞动漫文化股份有限公司
以白筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,将广东奥飞动漫文化股 份有限公司(以下简称"公司")以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说 明如下:
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周 靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]175 号) 核准,公司向 符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股) 31, 312, 781 股, 每股发行价格为人民币 28, 87 元。截至 2016 年 3 月 7 日止, 公司募集资金 总额为人民币 903, 999, 987. 47 元, 扣除发行费用人民币 15, 437, 433. 65 元, 实际募集资金 净额为人民币 888,562,553.82 元,其中新增股本人民币 31,312,781.00 元,股本溢价人民 币 857, 249, 772. 82 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊 普通合伙)广会验字[2016]G16002710070号《验资报告》验证。
二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告 书》,公司承诺投资项目情况如下:
单位:元
| 项目序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 |
|---|---|---|
| 支付本次交易的现金对价 | 576, 148, 000, 00 | |
| 补充上市公司流动资金 | 327, 852, 000, 00 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年3月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币
546, 148, 000. 00 元, 具体情况如下:
| 付款银行 | 付款金额 | 付款日期 | 收款人名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行广州分行营业部 | 3, 842, 800.00 | 2015/8/28 | 周靖淇 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 17, 176, 578. 61 | 2016/3/4 | 周靖淇 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 8,069,880.00 | 2016/3/11 | 周靖淇 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 2,564,400.00 | 2015/8/28 | 于相华 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 11, 462, 359. 62 | 2016/3/4 | 于相华 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 5, 385, 240.00 | 2016/3/11 | 于相华 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 2,564,400.00 | 2015/8/28 | 董志凌 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 11, 462, 359. 62 | 2016/3/4 | 董志凌 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 5, 385, 240.00 | 2016/3/11 | 董志凌 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 12, 857, 000.00 | 2015/8/28 | 上海游嘉股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
||
| 华夏银行广州分行营业部 | 50,000,000.00 | 2016/3/4 | 上海游嘉股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
||
| 华夏银行广州分行营业部 | 7,856,500.00 | 2016/3/4 | 上海游嘉股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
||
| 中国建设银行汕头澄海支 行 |
134, 998, 500.00 | 2016/3/4 | 上海游嘉股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
||
| 招商银行广州分行营业部 | 12, 500, 000. 00 | 2015/8/28 | 中国文化产业投资基金(有限合 伙) |
||
| 中国光大银行澄海支行 | 66, 718, 664. 55 | 2016/3/4 | 中国文化产业投资基金(有限合 伙) |
||
| 中国民生银行汕头澄海支 行 |
26, 250, 000. 00 | 2016/3/11 | 中国文化产业投资基金(有限合 伙) |
||
| 招商银行广州分行营业部 | 7,071,500.00 | 2015/8/28 | 博信优选(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙) |
||
| 中国光大银行澄海支行 | 2016/3/4 37, 744, 082. 91 |
博信优选(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙) |
|||
| 中国光大银行澄海支行 | 14, 850, 150.00 | 2016/3/11 | 博信优选(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙) |
||
| 招商银行广州分行营业部 | 2, 284, 500.00 | 2015/8/28 | 北京聚铭聘志文化发展企业(有 限合伙) |
||
| 招商银行广州分行营业部 | 15, 763, 388. 47 | 2016/3/4 | 北京聚铭聘志文化发展企业(有 限合伙) |
||
| 中国民生银行汕头澄海支 行 |
4,797,450.00 | 2016/3/11 | 北京聚铭聘志文化发展企业(有 限合伙) |
| 招商银行广州分行营业部 | 2, 143, 000. 00 | 2015/8/28 | 苏州工业园区禾源北极光创业投 资合伙企业 (有限合伙) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行汕头澄海支 行 |
11, 438, 247.85 | 2016/3/4 | 苏州工业园区禾源北极光创业投 资合伙企业(有限合伙) |
||
| 中国光大银行澄海支行 | 4,500,300.00 | 2016/3/11 | 苏州工业园区禾源北极光创业投 资合伙企业 (有限合伙) |
||
| 招商银行广州分行营业部 | 786, 500.00 | 2015/8/28 | 上海盛大网络发展有限公司 | ||
| 华夏银行广州分行营业部 | 3, 539, 250.00 | 2016/3/4 | 上海盛大网络发展有限公司 | ||
| 中国光大银行澄海支行 | 8, 258, 250.00 | 2016/3/4 | 上海盛大网络发展有限公司 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 1, 143, 000. 00 | 2015/8/28 | 北京创新方舟科技有限公司 | ||
| 中国民生银行汕头澄海支 行 |
6, 100, 754. 69 | 2016/3/4 | 北京创新方舟科技有限公司 | ||
| 中国光大银行澄海支行 | 2, 400, 300, 00 | 2016/3/11 | 北京创新方舟科技有限公司 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 37, 905, 674. 71 | 2016/3/4 | 北京四月星空网络技术有限公司 | ||
| 中国光大银行澄海支行 | 4,710,090.00 | 2016/3/11 | 北京四月星空网络技术有限公司 | ||
| 招商银行广州分行营业部 | 1, 617, 638.97 | 2016/3/4 | 北京四月星空网络技术有限公司 | ||
| 计: 合 |
546, 148, 000. 00 |
四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规 定,公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,还须经公司董事会审议 通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
2.野蛮
期货相关业务。 批准 证书序号: 000461 强委员会审查, 期货相关业务许可证 团团 $\frac{\pi}{11}$ 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行行证关、 会计师事务所 证书有效期至: 发证时 经财政部、中国证券监 首席合伙人: 蒋洪峰 证书号: 56 证券
| 020719 ä 证书序号: NO Ë 1389353 裘 E. X) T. abrui 盐 $\tilde{\mathcal{E}}_{\mu\nu}^{ij}$ |
⋿ | 是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批, |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\mathcal{A}$ |
田 涂改 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 转让 出信 租. $\infty$ REC Ċ |
《会计 应当向财政部门交回 师事务所执业证书》 会计师事务所终止, 145 $\mathcal{S}_G$ 上部优秀子 侍殊普通合伙 * 中華山 |
⊩ "茶省财政, 发证机关 |
91 φ. |
中华人民共和国财政部制 | ESTER L. P) × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四分 ER. E File ä. |
版 务 輛 计师 公 |
$\frac{1}{2}$ 业业 |
$\mathbb{S}$ 广东正中珠江会计师事务所(特殊普 運合体) 称: |
cola 555 广州市越秀区东风东路 蒋洪峰 主任会计师: 公场所: |
特殊普通合伙 1001-1008 房 组织形式: |
$2 - 1$ 1044万元 44010079 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): |
141 142 J.V.) 粤财会[2013]45号 2013年10月 批准设立日期: 批准设立文号: |
·东正中珠江会计师事务所有
会司 140111196808095414 熊永忠 Full name ntity card g. Dutcal 버 书编号: $-440100010007$ Se, of Certificate ¥ 元在全册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会 发注日期: 一九九五 年六 月 七 日
Date of Issuance 2011年4月30日换发 PUBLIC AQ ER (特殊普通合伙 X. 1929 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 网络调出 Agree the holder to be transferred from 续有效一年。 务所 nother year after CPAs $\begin{array}{l} \hbox{$\rm{M}$} \hbox{$\rm{H}$} \hbox{$\rm{M}$} \hbox{$\rm{d}$} \hbox{$\rm{d}$} \hbox{$\rm{d}$} \hbox{$\rm{d}$} \\hbox{Stump of the transfer out Institute of CPAs} \end{array}$ $\mathop{f_{\rm{im}}}\limits^{}$ Ã. $\mathbb{S}$ $\overline{M}$ 根据身体会 [2013] 给予
根据身体会 [2013] 给予 同意调入 美制为 事务所 $CPAs$ 厂系让 $\begin{array}{ll}\n\textbf{H} & \textbf{H} \
\textbf{H} & \textbf{H} \
\textbf{H} & \textbf{H} \
\textbf{S} & \textbf{S} \
\textbf{S} & \textbf{S} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\textbf{S} & \textbf{A} \
\text$ 月间 年 $\overline{\mathbf{q}}$ Ä 7 10
