Alpha Group — Audit Report / Information 2011

Apr 17, 2012

关于广东奥飞动漫文化股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项审核报告

广会所专字[2012]第12000080025 号

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东奥飞动漫文化股 份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）财务报表，包括2011 年12 月31 日的合并及 母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2012 年4 月15 日出具了广 会所审字[2012]第120000080015 号审计报告。

根椐中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011 年年度报告披露工作的通知》 的要求，奥飞动漫编制了本专项审核报告所附的《2011 年度广东奥飞动漫文化股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。 如实编制和对外披露上述汇总表，并保证其真实性、合法性及完整性是奥飞动漫的 责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报告。

我们将上述汇总表与奥飞动漫的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未 发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对奥飞动漫关联交易所执 行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程 序。为了更好地理解奥飞动漫的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项审核报告仅供奥飞动漫按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 披露奥飞动漫年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 2011 年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：杨新春

中 国 广 州 二○一二年四月十五日

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附件

2011 年度广东奥飞动漫文化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

										单位：元
资金占用方类 别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广州奥飞文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	25,637,058.22	1,015,000.00	-	26,652,058.22	-	往来款	非经营性往来
	广州市执诚服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20,686,517.00	-	-	20,686,517.00	增资款	非经营性往来
	广东嘉佳卡通影视有限公司	控股子公司	其他应收款	4,587,172.50	3,000,000.00	389,178.75	476,351.25	7,500,000.00	财务资助	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	广东宝奥现代物流投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	30,000,000.00	404,533.34	-	30,404,533.34	财务资助	非经营性往来
总 计				30,224,230.72	54,701,517.00	793,712.09	27,128,409.47	58,591,050.34

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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