Alpha Group — Annual Report 2019

Apr 9, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-022

奥飞娱乐股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019年度公司战略性的主动调整玩具业务品类结构，原潮流品类占比下调；以超级飞侠 为代表的头部IP持续保持高热度；婴童用品业务同期对比实现较大增幅；新媒体发行及授权 业务稳定；室内主题乐园业务的财务模型健康、稳定。公司采取的业务架构体系调整、人才 激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效，实现业绩反转。

现将2019年度财务决算的有关情况汇报如下：

（一）公司2019年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了华兴所 （2020）审字GD-039号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，奥飞娱乐财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞娱乐2019年12月31日的财务状 况以及2019年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标：
项目	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	同比增减
1、营业收入（万元）	272,692.04	283,979.01	-3.97%
2、利润总额（万元）	10,452.95	-177,392.26	105.89%
3、归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,010.05	-163,019.01	107.37%
4、总资产（万元）	624,408.50	668,680.65	-6.62%
5、归属于上市公司股东的权益（万元）	403,088.19	391,952.09	2.84%
6、归属于上市公司股东的每股净资产 （元）	2.97	2.89	2.84%
7、基本每股收益（元）	0.09	-1.20	107.37%
8、加权平均净资产收益率（%）	3.01%	-37.32%	40.33%
9、每股经营活动产生的现金流量（元）	0.21	0.05	320%

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二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截至2019 年12 月31 日，公司总资产624,408.50 万元，较上年同期减少44,272.14 万元， 减幅6.62%。主要是报告期内流动资产减少所致。

本年度流动资产减少34,080.78 万元,主要增减项目如下：

• 1、货币资金减少22,976.28 万元，减幅29.44%，主要是报告期内归还银行借款所致。

• 2、应收账款增加3,435.38 万元，增幅7.05%，主要是婴童用品第四季度销售较上年同期

• 增长而增加的应收款项。

• 3、预付账款减少6,357.73 万元，减幅43.34%，主要是报告期内支付的影视片制作款项

• 结转至存货所致。

• 4、其他应收款减少14,306.30 万元，减幅62.06%，主要是报告期内收回股权处置款所致。

• 5、存货增加5,940.95 万元，增幅7.04%，主要是报告期内因项目储备增加在制影视片所

致。

本年度非流动资产减少10,193.60 万元，减幅2.46%，主要增减项目如下：

• 1、其他权益工具投资及其他非流动金融资产减少9,666.61 万元，减幅12.11%，主要是

• 报告期内公允价值变动所致。

• 2、无形资产减少1,347.56 万元，减幅4.66%，主要是报告期内无形资产摊销所致。

• 3、商誉增加2,752.64 万元，增幅1.34%，主要是报告期末汇率变动折算差额增加所致。 本年末公司负债总额214,996.68 万元，较上年末减少53,668.94 万元，减幅19.98%，其

• 中流动负债减少34,779.86 万元，主要因报告期内归还到期短期融资及支付股权收购款所致； 非流动负债减少18,889.07 万元，主要是因报告期内公司归还公司债所致。

（二）股东权益情况 单位:万元

（二）股东权益情况				单位:万元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	135,715.95			135,715.95
资本公积	209,773.32	34.52	2,552.32	207,255.52
其他综合收益	11,422.84	4,357.55	6,060.02	9,720.37
盈余公积	19,011.25	1,939.73		20,950.98
未分配利润	19,375.04	12,010.05	1,939.73	29,445.36
归属上市公司股东的权益	395,298.40	18,341.85	10,552.07	403,088.18

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说明：

资本公积变动变动情况如下：

2019 年1 月，公司联营单位北京爱乐游文化发展有限公司投资的联营单位其他股东增资 导致净资产变动，公司按照持股比例计算享有的部分增加资本公积-其他资本公积34.52 万元；

2019 年2 月，公司收购控股子公司广州狼烟知产技术有限公司少数股东股权，减少资本 公积-股本溢价0.05 万元；

2019 年8 月，公司收购控股子公司广州位面信息科技有限公司少数股东股权，减少资本 公积-股本溢价3.14 万元；

2019 年12 月，公司收购控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司少数股东股权，减少资 本公积-股本溢价2,549.13 万元。

其他综合收益变动情况如下：

外币财务报表折算差额增加4,344.29 万元；权益法下不能转损益的其他综合收益增加 13.25 万元；其他权益工具投资公允价值变动减少6,060.02 万元。

（三）经营情况

2019 年公司实现营业总收入272,692.04 万元，同比略有下降，公司业务稳定发展。 本年度营业毛利率46.59%，同比增幅8.06%，主要是上年同期公司战略性终止部分不良项 目对前期已投入影视片调整计入营业成本所致。

本年度销售费用、管理费用及研发费用分别为47,758.88 万元、37,812.52 万元和 19,134.17 万元，同比减幅分别为25.24%、15.18%、36.48%，主要是报告期内公司调整业务架 构体系、优化组织运营等导致相关支出减少所致。

本年度财务费用为8,128.62万元，同比减少3,680.16万元，减幅31.16%，主要是报告期内 融资额减少导致利息支出同比减少所致。

本年度资产减值损失及信用减值损失合计为6,113.86万元，同比减少143,408.11万元，减 幅95.91%，主要是上年同期商誉等资产计提大额减值损失所致。

本年度利润总额10,452.95万元，同比增幅105.89%；归属母公司净利润12,010.05万元， 同比增幅107.37%。主要因公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多 项变革措施已经获得显著成效，实现业绩反转。

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（四）现金流量分析

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为28,088.22 万元，同比增加20,759.70 万元，主要是报告期内支付给职工的薪酬及日常经营费用支出减少所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-5,997.49 万元，同比减少4,393.63 万元。主要是 报告期内收到资产处置款减少所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额-41,422.63 万元，同比减少41,562.24 万元，主要 是报告期内吸收投资款减少所致。

本年度现金及现金等价物净增加额-19,091.62 万元，同比减少25,751.10 万元，主要是 报告期内吸收投资款减少所致。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

1、偿债能力指标
项目 流动比率（倍） 速动比率（倍） 资产负债率(％) 利息保障倍数（倍）	2019 年	2018 年	同比增减
	1.06	1.05	1.09%
	0.62	0.70	-10.85%
	34.43%	40.18%	-5.75%
	2.37	-14.41	116.44%

截止2019年末，公司流动比率为1.06倍，较上年略有增长；速动比率为0.62倍，同比下降

10.85%，主要是公司报告期末货币资金较上年有所下降所致。

本年末资产负债率34.43%，较上年下降5.75%，主要是公司报告期内银行借款及公司债减 少所致。

本年末利息保障倍数为2.37倍，主要因本年度归属于上市公司普通股股东净利润较上年同 期增长107.37%所致。

2、营运能力指标

2、营运能力指标
项目	2019 年	2018 年	同比增减
应收账款周转率（次）	5.4	4.6	17.49%
存货周转率（次）	1.7	1.9	-12.31%

本年度应收账款周转率5.4次，同比增长17.49%，主要是报告期内平均应收账款较上年减 少所致；存货周转率1.70次，较上年减少12.31%，主要是报告期内营业成本同比下降所致。

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3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.21元，同比增加0.16元，主要是报告期内支付给职工 的薪酬及日常经营费用支出减少所致。

4、盈利能力指标

4、盈利能力指标
项目	2018 年	2018 年	同比增减
基本每股收益（元）	0.09	-1.2	107.37%
加权平均净资产收益率（%）	3.01%	-37.32%	40.33%

本年度公司基本每股收益0.09元，同比增长107.37%；本年度加权净资产收益率3.01%，同 比增长40.33%。主要原因均为本年度归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增长 107.37%所致。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年四月十日

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