Alpha Group — Annual Report 2014

Apr 8, 2014

广东奥飞动漫文化股份有限公司

==> picture [35 x 37] intentionally omitted <==

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-014

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2013年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年是公司战略发展过程中重要的一年，也是奥飞大娱乐产业布局全面铺开的一年， 在董事会领导下取得了良好的业绩。现将2013年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2013年度公司财务报表的审计情况

（一）公司2013年财务报表已经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了广会所审字 〔2014〕 G14000690071 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，奥飞动漫财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞动漫2013年12月31日的 财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标：

（二）主要财务数据和指标：
项目	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	同比增减（%）
1、营业收入（万元）	155,301.06	129,116.49	20.28%
2、利润总额（万元）	26,851.97	21,736.51	23.53%
3、归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,083.32	18,138.42	27.26%
4、总资产（万元）	324,271.80	192,487.41	68.46%
5、归属于上市公司股东的权益（万元）	169,360.96	147,908.00	14.50%
6、归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.76	3.61	-23.55%
7、基本每股收益（元）	0.38	0.30	26.67%
8、加权平均净资产收益率（%）	14.58%	12.75%	1.83%
9、每股经营活动产生的现金流量（元）	0.24	0.40	-40.00%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止2013 年12 月31 日，公司总资产324,271.80 万元，与上年同比增加131,784.39

1

广东奥飞动漫文化股份有限公司

==> picture [35 x 37] intentionally omitted <==

万元。

本年度流动资产增加79,555.04万元,主要增减项目如下：

1、货币资金增加66,080.90万元，主要是本年公司因发行5.5亿元的公司债而收到货币 资金。

2、应收账款增加12,705.46万元，主要是本年收购的广东原创动力文化传播有限公司、 资讯港管理有限公司的应收账款增加及公司销售收入增长致应收经销商货款增加所致。

3、存货增加12,782.45万元，主要是公司规模扩大、为新产品市场推广备库等原因带动 存货增加所致。

本年度非流动资产增加52,229.35万元，增幅103.29%，主要是本年度商誉增加46,054.70 万元所致。

本年末公司负债总额144,686.99 万元，较上年末增加110,197.37 万元，增幅319.51%， 主要原因是公司本年度发行公司债5.5 亿元，以及子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司分别 向兆丰银行、工商银行纽约分行和中国银行(香港)有限公司借款港币8800 万、美元6450.70 万及港币4000 万所致。

（二）股东权益情况 单位:万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	40,960.00	20,480.00		61,440.00
资本公积	57,873.70		20,480.00	37,393.70
盈余公积	6,338.57	1,740.97		8,079.54
未分配利润	42,740.77	23,083.32	3,788.97	62,035.12
外币报表折算差额	-5.03	417.63		412.60
归属上市公司股东的权益	147,908.00	45,721.92	24,268.97	169,360.96

（三）经营情况

2013 年度公司营业收入155,301.06 万元，与上年同比增长26,184.57 万元，增幅 20.28％，主要是公司各项主营业务稳定增长所致。

本年度营业毛利率44.15%，同比上升6.04％，主要是报告年度公司销售渠道扁平化调整 下销售毛利率有所提高所致。

本年度销售费用及管理费用分别为19,859.37 万元和20,003.24 万元，同比增幅分别为 57.57%和40.18％，主要是公司不断扩大经营规模，在营业收入得到增长的同时相应的职工 薪酬、推广促销展示费和运输商检仓储费等以及研发费用增长较快所致。。

2

广东奥飞动漫文化股份有限公司

==> picture [35 x 37] intentionally omitted <==

本年度资产减值损失154.36万元，同比减少328.66万元，主要是应收坏账减少所致。 本年度利润总额26,851.97 万元，同比增长23.53%；归属母公司净利润23,083.32 万 元，同比增长27.26%.主要是报告期内，公司各主要业务营业收入取得稳定增长，同时由渠 道扁平化下产品毛利率有所提升所致。

（四）现金流量分析

2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为14,840.83万元，同比减少9,778.75万 元，主要是报告期内公司生产规模扩大，采购、人工、间接投入、储备等有所增加情况下， 经营活动现金流出同比增长26.25%所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-47,896.88万元，同比减少27,758.37万元。主要 是报告期内投资并购支出的现金增加所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额47,899.79万元，同比增加54,579.56万元，主要是 由于发行公司债及子公司银行贷款增加所致。

本年度现金及现金等价物净增加额14,281.88万元，同比增加16,505.98万元，主要是筹 资活动由于上述原因导致现金流入与去年同比增加所致。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

1、偿债能力指标
项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
流动比率（倍）	2.48	4.28	-42.06%
速动比率（倍）	1.99	3.33	-40.24%
资产负债率(％)	44.62%	17.92%	26.70%
利息保障倍数（倍）	13.69	240.56	-94.31%

截止2013年末，公司流动比率为2.48倍，速动比率为1.99倍，偿债能力处于良好水平。 流动比率和速动比率同比分别下降42.06％和40.24％，主要是报告期内短期借款增加所致。 本年末资产负债率44.62％，同比增长26.70％，主要是本年度应付债券及短期借款增加 所致，资产负债率处于合理水平。

本年末利息保障倍数为13.69倍，偿债能力良好，同比下降94.31％，主要是报告期内公 司债及银行借款利息支出增加所致。

2、营运能力指标

3

==> picture [35 x 37] intentionally omitted <==

广东奥飞动漫文化股份有限公司

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
应收账款周转率	5.96	7.93	-24.84%
存货周转率	2.29	2.58	-11.24%

本年度应收账款周转率5.96次，同比下降24.84％；存货周转率2.29次，同比下降 11.24％，主要是报告期应收账款及存货有所增长。

3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.24元，同比减少0.16元，主要是经营活动现金净流 量减少所致。

4、盈利能力指标

4、盈利能力指标
项目	2013 年	2012 年
基本每股收益（元）	0.38	0.30
加权平均净资产收益率（%）	14.58%	12.75%

本年度公司基本每股收益0.38元，与去年同比增长26.67％；本年度加权净资产收益率 14.58%，同比增长1.83%，公司整体盈利能力稳步提升。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2014年4月7日

4