Alpha — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 30, 2026

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合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,096 | -131,509 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,096 | -131,509 |
| 折舊費用 | 122,956 | 136,748 |
| 攤銷費用 | 61,838 | 61,688 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -743 | -56 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | 32,875 |
| 利息費用 | 30,764 | 28,640 |
| 利息收入 | -24,208 | -21,186 |
| 股利收入 | -22,040 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -877 | -3,792 |
| 其他項目 | 48,870 | -241 |
| 收益費損項目合計 | 216,709 | 234,676 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,655 | 290 |
| 應收帳款（增加）減少 | 608,946 | 1,064,709 |
| 存貨（增加）減少 | -771,106 | -98,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,705 | 119,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,210 | 1,085,825 |
| 應付帳款增加（減少） | -256,371 | 127,617 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -433 | 2,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | -618,717 | -639,418 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -8,266 | -1,654 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,847 | -38,999 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -885,634 | -549,839 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,099,844 | 535,986 |
| 調整項目合計 | -883,135 | 770,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -832,039 | 639,153 |
| 收取之利息 | 21,355 | 21,366 |
| 支付之利息 | -27,814 | -28,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,810 | -17,171 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -841,308 | 615,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,604 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,362 | 60,373 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,131 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,063 | -34,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 926 | 8,787 |
| 存出保證金增加 | -18,268 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 20,058 |
| 取得無形資產 | -22,840 | -12,870 |
| 其他非流動資產增加 | -11,535 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,101 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,022 | -995 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,283,713 | 2,205,223 |
| 短期借款減少 | -1,180,325 | -1,581,596 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,816 |
| 存入保證金增加 | 3,760 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -95 |
| 租賃本金償還 | -10,136 | -15,546 |
| 其他籌資活動 | 12 | 11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,097,024 | 602,181 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,308 | 80,341 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,002 | 1,296,620 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,917,583 | 3,957,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,129,585 | 5,253,899 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,129,585 | 5,253,899 |