Alpha — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 658,043 | 964,522 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 658,043 | 964,522 |
| 折舊費用 | 478,998 | 472,758 |
| 攤銷費用 | 86,039 | 90,260 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,271 | -52,181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 131,199 | 42,202 |
| 利息費用 | 32,538 | 36,373 |
| 利息收入 | -50,834 | -21,938 |
| 股利收入 | -9,899 | -9,854 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,000 | 6,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,819 | 8,828 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -910 | 0 |
| 其他項目 | 147,525 | 41,169 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 849,746 | 614,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | 574,044 | 184,337 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,668 | -271,704 |
| 存貨（增加）減少 | 234,345 | -803,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 561,152 | -516,139 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,285 | 12,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,353,158 | -1,394,259 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,046,129 | 898,245 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,594 | -6,821 |
| 其他金融負債增加（減少） | -51,312 | -2,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61,825 | 103,230 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 9,769 | -2,298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,029,441 | 989,528 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,717 | -404,731 |
| 調整項目合計 | 1,173,463 | 209,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,831,506 | 1,173,937 |
| 收取之利息 | 48,696 | 19,223 |
| 收取之股利 | 9,899 | 9,854 |
| 支付之利息 | -31,608 | -37,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,145 | -194,442 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,790,348 | 970,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,085 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,995 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -53,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,418 | -305,724 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,360 | 48,574 |
| 存出保證金減少 | -24,783 | -9,498 |
| 取得無形資產 | -80,298 | -63,960 |
| 其他金融資產增加 | 464,859 | -427,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,715 | -812,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -287,999 | -177,908 |
| 舉借長期借款 | 0 | 308,763 |
| 存入保證金減少 | 194 | 141 |
| 發放現金股利 | -663,265 | -555,680 |
| 庫藏股票買回成本 | -204,272 | -223,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,155,342 | -647,945 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,400 | 29,532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 738,321 | -460,054 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,542,704 | 2,002,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,281,025 | 1,542,704 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,281,025 | 1,542,704 |