Alpha — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,542,704 | 8.55 | 2,002,758 | 11.94 | 3,266,754 | 16.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,285 | 0.05 | 12,929 | 0.08 | 10,901 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 3,429,696 | 19.00 | 3,561,852 | 21.23 | 3,945,596 | 19.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,575,087 | 14.27 | 2,303,383 | 13.73 | 3,373,778 | 16.80 |
| 存貨 | 4,394,209 | 24.34 | 3,625,215 | 21.61 | 4,787,314 | 23.83 |
| 其他流動資產 | 1,873,997 | 10.38 | 915,787 | 5.46 | 482,076 | 2.40 |
| 流動資產合計 | 13,824,978 | 76.59 | 12,421,924 | 74.05 | 15,866,419 | 78.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 179,668 | 1.00 | 180,828 | 1.08 | 201,522 | 1.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,996 | 0.06 | 9,996 | 0.06 | 9,996 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 124,965 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,479,772 | 19.28 | 3,567,708 | 21.27 | 3,428,599 | 17.07 |
| 無形資產 | 220,966 | 1.22 | 246,264 | 1.47 | 250,141 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 52,399 | 0.29 | 94,635 | 0.56 | 119,447 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 157,016 | 0.87 | 253,474 | 1.51 | 209,527 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 4,224,782 | 23.41 | 4,352,905 | 25.95 | 4,219,232 | 21.01 |
| 資產總額 | 18,049,760 | 100.00 | 16,774,829 | 100.00 | 20,085,651 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 597,898 | 3.31 | 775,806 | 4.62 | 1,299,455 | 6.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 51,487 | 0.29 | 1,922 | 0.01 | 12,844 | 0.06 |
| 應付帳款 | 4,876,948 | 27.02 | 3,978,703 | 23.72 | 6,202,891 | 30.88 |
| 其他應付款 | 1,095,369 | 6.07 | 896,333 | 5.34 | 1,312,115 | 6.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,218 | 0.07 | 20,039 | 0.12 | 24,221 | 0.12 |
| 當期所得稅負債 | 42,577 | 0.24 | 124,446 | 0.74 | 128,402 | 0.64 |
| 負債準備－流動 | 235,346 | 1.30 | 246,685 | 1.47 | 267,115 | 1.33 |
| 其他流動負債 | 273,966 | 1.52 | 215,090 | 1.28 | 176,886 | 0.88 |
| 流動負債合計 | 7,186,809 | 39.82 | 6,259,024 | 37.31 | 9,423,929 | 46.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 964 | 0.01 | 3,385 | 0.02 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 177,081 | 1.06 | 844,453 | 4.20 |
| 長期借款 | 601,770 | 3.33 | 293,007 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 114,448 | 0.63 | 65,969 | 0.39 | 81,021 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 359,733 | 1.99 | 485,248 | 2.89 | 384,708 | 1.92 |
| 非流動負債合計 | 1,075,951 | 5.96 | 1,022,269 | 6.09 | 1,313,567 | 6.54 |
| 負債總額 | 8,262,760 | 45.78 | 7,281,293 | 43.41 | 10,737,496 | 53.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,917,727 | 27.25 | 5,136,764 | 30.62 | 4,756,784 | 23.68 |
| 預收股本 | 25,714 | 0.14 | 1,546 | 0.01 | 28,883 | 0.14 |
| 股本合計 | 4,943,441 | 27.39 | 5,138,310 | 30.63 | 4,785,667 | 23.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,941,453 | 10.76 | 2,009,348 | 11.98 | 1,676,368 | 8.35 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,086 | 0.12 |
| 資本公積－其他 | 227,971 | 1.26 | 227,971 | 1.36 | 227,971 | 1.13 |
| 資本公積合計 | 2,169,424 | 12.02 | 2,237,319 | 13.34 | 1,929,425 | 9.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 860,001 | 4.76 | 788,389 | 4.70 | 693,341 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 156,201 | 0.87 | 65,322 | 0.39 | 102,505 | 0.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,037,327 | 11.29 | 1,954,547 | 11.65 | 2,068,256 | 10.30 |
| 保留盈餘合計 | 3,053,529 | 16.92 | 2,808,258 | 16.74 | 2,864,102 | 14.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57,201 | 0.32 | -70,184 | -0.42 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -253,923 | -1.41 | -251,678 | -1.50 | -230,984 | -1.15 |
| 其他權益合計 | -196,722 | -1.09 | -321,862 | -1.92 | -230,984 | -1.15 |
| 庫藏股票 | -182,672 | -1.01 | -368,489 | -2.20 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,787,000 | 54.22 | 9,493,536 | 56.59 | 9,348,210 | 46.54 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -55 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,787,000 | 54.22 | 9,493,536 | 56.59 | 9,348,155 | 46.54 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,571,417 | | 154,639 | | 2,888,317 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,383,000 | | 20,000,000 | | 0 | |