Alpha — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,335 | 72,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,335 | 72,691 |
| 折舊費用 | 121,140 | 119,246 |
| 攤銷費用 | 19,536 | 22,662 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,668 | 7,391 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86,461 | 43,963 |
| 利息費用 | 15,644 | 12,272 |
| 利息收入 | -7,988 | -6,319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,000 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 503 | 7,287 |
| 其他項目 | 32,541 | 38,198 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 278,505 | 244,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | 852,457 | 182,696 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 177,453 | 340,415 |
| 存貨（增加）減少 | -335,951 | -299,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -375,475 | -15,512 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,285 | 12,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 327,769 | 221,265 |
| 應付帳款增加（減少） | -690,572 | 413,658 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,479 | -15,654 |
| 其他金融負債增加（減少） | -51,312 | -2,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | -263,030 | -135,512 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,875 | 6,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,003,518 | 265,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675,749 | 486,874 |
| 調整項目合計 | -397,244 | 731,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -339,909 | 804,265 |
| 收取之利息 | 8,096 | 5,410 |
| 支付之利息 | -15,394 | -12,095 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,794 | -13,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -358,001 | 783,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,390 | -51,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 537 | 0 |
| 存出保證金減少 | 579 | 357 |
| 取得無形資產 | -14,853 | -12,892 |
| 其他金融資產增加 | 315,721 | -412,000 |
| 其他非流動資產增加 | -32,671 | 10,641 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 232,923 | -465,512 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 61,501 | -86,363 |
| 存入保證金增加 | 194 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -80,358 | -40,589 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,663 | -126,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,746 | -1,487 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,487 | 190,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,542,704 | 2,002,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,217 | 2,192,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,217 | 2,192,762 |