Alpha — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,468 | 616,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,468 | 616,406 |
| 折舊費用 | 356,695 | 352,362 |
| 攤銷費用 | 64,676 | 66,351 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,835 | -8,528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53,901 | -38,533 |
| 利息費用 | 20,961 | 14,994 |
| 利息收入 | -27,245 | -16,610 |
| 股利收入 | -45 | -9,854 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,000 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,310 | 1,674 |
| 處分其他資產損失（利益） | -911 | 0 |
| 其他項目 | 222,567 | 34,525 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 718,744 | 396,381 |
| 應收帳款（增加）減少 | 885,400 | 823,450 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,254 | -431,429 |
| 存貨（增加）減少 | -88,626 | -290,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 368,113 | -280,142 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,285 | 12,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,216,426 | -165,363 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,424,299 | 166,324 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,839 | -10,526 |
| 其他金融負債增加（減少） | -51,312 | -2,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | -220,038 | 261,306 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 18,002 | 18,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,682,486 | 432,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,060 | 266,858 |
| 調整項目合計 | 252,684 | 663,239 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 574,152 | 1,279,645 |
| 收取之利息 | 24,674 | 19,386 |
| 收取之股利 | 45 | 9,854 |
| 支付之利息 | -19,010 | -29,135 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,120 | -183,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 521,741 | 1,096,257 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,084 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,995 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,097 | -207,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,989 | 46,690 |
| 存出保證金減少 | -18,296 | -667 |
| 取得無形資產 | -46,685 | -35,510 |
| 其他金融資產增加 | -2,656,689 | -20,750 |
| 其他非流動資產增加 | -14,213 | 12,893 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,903,996 | -206,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 3,096,103 | -273,676 |
| 舉借長期借款 | 0 | 302,359 |
| 存入保證金增加 | 151 | 0 |
| 存入保證金減少 | -663,265 | -555,680 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,509 | -223,262 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,303,480 | -750,259 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,258 | -12,029 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,517 | 127,922 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,542,704 | 2,002,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,466,187 | 2,130,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,466,187 | 2,130,680 |