Alpha — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,691 | 169,330 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,691 | 169,330 |
| 折舊費用 | 119,246 | 104,054 |
| 攤銷費用 | 22,662 | 22,280 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,391 | 14,357 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,963 | -20,076 |
| 利息費用 | 13,279 | 18,684 |
| 利息收入 | -6,319 | -5,015 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,287 | -601 |
| 其他項目 | 37,191 | 77,490 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 244,700 | 211,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | 199,559 | -64,762 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 340,415 | 214,709 |
| 存貨（增加）減少 | -299,263 | -461,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,512 | -197,270 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,929 | 10,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,128 | -498,103 |
| 應付帳款增加（減少） | 297,603 | 150,235 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,654 | -17,745 |
| 其他金融負債增加（減少） | -2,886 | -12,844 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,320 | -243,688 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,003 | 2,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,746 | -121,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 486,874 | -619,147 |
| 調整項目合計 | 731,574 | -407,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 804,265 | -238,644 |
| 收取之利息 | 5,410 | 4,656 |
| 支付之利息 | -12,095 | -18,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,625 | -498 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 783,955 | -253,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,618 | -80,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,491 |
| 存出保證金減少 | 357 | 562 |
| 取得無形資產 | -12,892 | -34,670 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 151,555 |
| 其他非流動資產增加 | 10,641 | -77,748 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,512 | -33,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -86,363 | -114,546 |
| 員工執行認股權 | 0 | 42,942 |
| 庫藏股票買回成本 | -40,589 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,952 | -71,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,487 | -3,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 602,004 | -361,104 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,370,758 | 3,266,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,972,762 | 2,905,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,972,762 | 2,905,650 |